Бюджет проекта
Бюджет проекта – представляет собой план затрат, необходимых для его исполнения, в стоимостном выражении. Бюджет проекта включает затраты на закупку материалов, выплату заработной платы (включая отчисления в социальные фонды), услуги сторонних организаций, амортизацию зданий, техники, оборудования и нематериальных активов.
№ |
Наименование работы |
Затраты(руб) |
||||||||||||||
З/П |
Оборудование |
Прочие |
||||||||||||||
Кол-во |
Сто-ть |
Всего |
||||||||||||||
1 |
Проведение организационного собрания, составление бизнес-плана проекта |
|
|
|
|
1000 |
||||||||||
2 |
Поиск и покупка помещения под офис, с оформлением соответствующих документов |
|
|
|
|
22400 |
||||||||||
3 |
Поиск поставщиков оборудования, мебели, оргтехники, заключение договоров поставки. |
|
|
|
|
3000 |
||||||||||
4 |
Регистрация ООО, подготовка необходимой документации, лицензирование |
|
|
|
|
20000 |
||||||||||
5 |
Написание должностных инструкций и формирование структуры компании |
|
|
|
|
2000 |
||||||||||
6 |
Поиск внештатного персонала и заключение с ними договоров о сотрудничестве |
|
|
|
|
3000 |
||||||||||
7 |
Закупка необходимого оборудования |
|
|
|
Рабочее оборудование-480000 Мебель-60000 Оргтехника-50000 Автомобиль-300000 |
|
||||||||||
8 |
Проведение рекламной кампании, написание и запуск интернет-сайта. |
|
|
|
|
35000 |
||||||||||
9 |
Фонд заработной платы |
1 1 2 |
40000 25000 15000 |
95000 |
|
|
||||||||||
10 |
Социальные отчисления |
|
|
|
|
32300 |
Управление рисками проекта
Оценка рисков
1)Сначала необходимо описать какие рисковые ситуации возникнут по сферам (группам). В рамках каждой группы необходимо каждой рисковой ситуации проставить вероятность от 0 до 100.
-
% не возникнет
25% - вероятность возникновения мала
50% - средняя вероятность возникновения
75% высокая вероятность возникновения
100 % обязательно возникнет
2) Затем проставить важность от 1 до 10 каждой рисковой ситуации
3) вес = bi/ сумма bi
4) Vi= вес* вероятность
5) просуммировать полученную вероятность рисковых ситуации и получим оценку риска по группе в целом.
|
Вероятность |
Важность bi |
Вес |
Vi |
Экономические назвала бы экономико-политические и объединила |
|
|||
Изменение налогообложения () |
50 |
6 |
0,171428571 |
8,571428571 |
Недобросовестные субподрядчики |
25 |
8 |
0,228571429 |
5,714285714 |
Инфляция |
100 |
3 |
0,085714286 |
8,571428571 |
Изменения условий и стоимости предоставляемых услуг (изменения на рынке предоставляемых услуг (например, соотношения спроса и предложения – конъюнктуры рынка)) |
25 |
5 |
0,142857143 |
3,571428571 |
Непредвиденные расходы (лечение какое лечение???, транспорт, (все расходы отражаются в бюджете а не в рисках!!)возмещение ущерба)какого ущерба???? |
50 |
4 |
0,114285714 |
5,714285714 |
Неоправданность вложенных средств предлагаю убрать нафик!!!! |
25 |
9 |
0,257142857 |
6,428571429 |
∑ по столбцу |
|
35 |
1 |
38,57142857 |
Социальные |
|
|||
Пассивность целевой группы |
25 |
3 |
0,130434783 |
3,260869565 |
Потеря и хищение имущества кто потеряет? Работники? |
25 |
7 |
0,304347826 |
7,608695652 |
Неэффективная рекламная кампания неэффективные мероприятия по продвижению (маркетинговые мероприятия) так как реклама это слишком узко, она входит в маркетинг |
25 |
8 |
0,347826087 |
8,695652174 |
Несоблюдение техники безопасности |
25 |
5 |
0,217391304 |
5,434782609 |
∑ |
|
23 |
1 |
25 |
Экологические предлагаю вообще этот пункт убрать,. т. К. бред |
|
|||
Неблагоприятные погодные условия |
75 |
8 |
1 |
75 |
∑ |
|
8 |
1 |
75 |
Политические |
|
|
|
|
Изменеие действующего законодательства |
50 |
5 |
0,555555556 |
27,77777778 |
Антирекламная кампания объединить с эконом |
25 |
4 |
0,444444444 |
11,11111111 |
∑ |
|
9 |
1 |
38,88888889 |
Технологические |
|
|
|
|
Погрешность контрольно-измерительного оборудования |
25 |
6 |
0,2 |
5 |
Сложность применяемых технологий |
75 |
7 |
0,233333333 |
17,5 |
Техническая неисправность транcпорта |
25 |
7 |
0,233333333 |
5,833333333 |
Техническая неисправность аппаратуры |
25 |
10 |
0,333333333 |
8,333333333 |
Культурные предлагаю убрать |
|
|
|
|
Черный PR (это к маркетинговым мероприятиям) |
50 |
3 |
0,333333333 |
16,66666667 |
Некомпетентность компетентность заказчиков не понятно что имеешь ввиду |
25 |
6 |
0,666666667 |
16,66666667 |
∑ |
|
9 |
1 |
33,33333333 |
ВООБЩЕ, ДАБЫ НЕ ПАРИТЬСЯ КАКОЙ РИСК ОТНОСИТСЯ К КАКОМУ ВИДУ, Я БЫ ИХ ПОДЕЛИЛА НА ВНУТР И ВНЕШНИЕ..ХОТЯ У ТЕБЯ ТУТ РАСЧЕТЫ НА ЭТОМ ЗАВЯЗАНЫ…..
Рассчитав оценку риска по группам можно рассчитать интегральный риск проекта.
Таблица Интегральная оценка рисков проекта
Группы рисков |
Важность |
Вес |
Vпо группе |
V |
Социальные |
5 |
0,135135135 |
25 |
3,378378378 |
Экономические |
10 |
0,27027027 |
38,57142857 |
10,42471042 |
Технологические |
8 |
0,216216216 |
36,66666667 |
7,927927928 |
Экологические |
6 |
0,162162162 |
75 |
12,16216216 |
Политические |
4 |
0,108108108 |
38,88888889 |
4,204204204 |
Культурные |
4 |
0,108108108 |
33,33333333 |
3,603603604 |
|
37 |
1 |
|
41,7009867 |
Для этого также нужно определить важность, но уже группы в целом, рассчитать вес и умножить вес на ранее рассчитанные вероятности.
В нашем случае интегральный риск составил 41,70%, что является приемлемой величиной и проект можно реализовывать.
Далее нужно разработать мероприятия по снижению рисков.
ПРЕДЛАГАЮТСЯ следующие инструменты для снижения различных рисков, связанных с проектом:
-
диверсификация (работа компании одновременно в нескольких частично независимых направлениях, на разных сегментах рынка и т. п.);
-
страхование; если у тебя 4 пункт об этом зачем сто раз повторять
-
создание страховых запасов и резервов; может быть страхового фонда, средства которого пойдут на устранение последствий рисков или На случай непредвиденных обстоятельств
-
хеджирование (страхование валютных рисков посредством заключения срочных контрактов на покупку/продажу валюты, позволяющее снизить риски компании, возникающие в связи с возможными колебаниями курса валют);
-
построение и анализ дерева решений это не минимизация рисков, это основа работы над проектом
-
проведение дополнительных маркетинговых исследований для уменьшения неопределенности при прогнозировании.
Заключение
-
Оценка и анализ конкурентов позволяет сделать вывод, что среди многочисленного ряда организаций по ЭнергоАудиту, на данный момент нет ни одной, которая может конкурировать с ТАЭС. Наша организация превосходит остальные, почти по всем критериям конкурентоспособности. Это говорит о том, что ТАЭС имеет возможность занять определенную нишу на данном сегменте рынка услуги в скором времени стать лидером среди компаний-конкурентов.
-
Анализ рисков, показывает, что организация может быть подвержена рискам, связанным как с внутренней средой так и с внешней Использование комплекса мероприятий и соответствующих инструментов по снижению рисков, позволит минимизировать и предотвратить некоторые из них.