14. Расчет погашения кредита по месяцам

Месяц года	Сумма кредита за месяц	2,5% за кредит	Сумма + %	Остаток (ост. ^. кред – гр2)
1 1	2 2	3 3	4 4	5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000	15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000	11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500	115000 103500 92000 80500 69000 57500 46000 34500 23000 11500 0

Таблица 11.

15. Расчет движения денежных средств за год

Таблица 12.

Показатели	Месяц												Год
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IХ	Х	ХI	ХII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Выручка от реализации продукции	53340	53340	53340	53340	53340	53340	53340	53340	53340	53340	53340	53340	640086
2. Затраты на реализацию продукции	828.2	828.2	828.2	828.2	828.2	828.2	828.2	828.2	828.2	828.2	828.2	828.2	9938.4
3. Прибыль от реализации продукции	52511	52511	52511	52511	52511	52511	52511	52511	52511	52511	52511	52511	630132
4. Внереализационные расходы	1788.1	1788.1	1788.1	1788.1	1788.1	1788.1	1788.1	1788.1	1788.1	1788.1	1788.1	1788.1	21457.2
5. Балансовая прибыль (п.3 – п.4)	50723	50723	50723	50723	50723	50723	50723	50723	50723	50723	50723	50723	608676
6. Налог на прибыль 30% от п.5	15217	15217	15217	15217	15217	15217	15217	15217	15217	15217	15217	15217	182604
7. Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия (п.5 – п.6)	35506	35506	35506	35506	35506	35506	35506	35506	35506	35506	35506	35506	426072
8. Сумма погашения кредита	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500			115000
9. Прибыль, остающаяся у предприятия после выплаты кредита и % по нему (п.7- п.8)	24006	24006	24006	24006	24006	24006	24006	24006	24006	24006	24006	24006	311072

16.Рентабельность

R_{за месяц} = = (2024,330 / 53340) = 38

R_{за год} = = (10700,960 / 640100) = 17

Об эффективной работе можно судить по показателю рентабельности

R_{продукции А} = = (37800 / 402,5) * 100 = 9398,3

R_{продукции Б} = = (8900 / 237,2) * 100 = 3752,1

R_{продукции В} = = (6640 / 188,5) * 100 = 3522,5

Rс.к. = = (311072 / 293491) * 100 = 106,9

R_А = = (311072 / 226000) * 100 = 137,6

Rреал. = = 630132 / 640086 * 100 = 98,4