- •Содержание
- •Введение
- •2 Описание модели организации
- •Учетная политика
- •3 Состояние средств на начало отчетного периода
- •3.1 Текущий баланс б 1 октября ухгалтерский баланс на __________________2010 г.
- •3.2 Расшифровка остатков на счетах на начало периода
- •4 Хозяйственные операции за учетный период
- •5. Расчет сумм по хозяйственным операциям
- •5.1 Расчет стоимости выбывших материальных ценностей
- •5.2 Расчет сумм амортизации
- •5.3 Учет расчетов с подотчетными лицами
- •5.4 Учет расчетов с поставщиками и покупателями
- •5.5 Расчет с прочими дебиторами и кредиторами
- •Раздел 5.6 Расчет себестоимости готовой продукции
- •5.7 Расчет финансового результата.
- •6 Формирование заключительных данных
- •6.1 Главная книга
- •6.2 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета
- •7. Составление отчетности
- •7.1 Бухгалтерский баланс на 1 ноября __________________2010 г.
- •7.2 Отчет о прибылях и убытках
- •Отчет о прибылях и убытках з ноябрь а __________________2010 г.
- •Расшифровка отдельных прибылей и убытков
- •Заключение
- •Приложение 1.
- •Приложение 2 Расчет амортизации основных средств
7. Составление отчетности
7.1 Бухгалтерский баланс на 1 ноября __________________2010 г.
|
Коды |
|
|||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
||||||||||||||
О ООО «Виртуал» рганизация _______________________________________________________ по ОКПО |
|
||||||||||||||||
И Типография дентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|
||||||||||||||||
Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД |
|
||||||||||||||||
О рганизационно-правовая форма/форма собственности ___________________________ |
|
|
|||||||||||||||
_ Общество с ограниченной ответственностью __________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС |
|
|
|||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384 |
||||||||||||||||
М __ г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 1А ___________________________________________г.Уфа, ул. М.Жукова, д.9, корп.1 естонахождение (адрес) |
|
|
|||||||||||||||
_ ___________________________________________________________________________ |
|
|
|||||||||||||||
Дата утверждения |
|
||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
|
||||||||||||||||
|
Актив |
Код показа-теля |
На начало отчетного года (тыс. руб.) |
На конец отчетного периода (руб.) |
|
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|||||||||||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Нематериальные активы |
110 |
42 |
41650 |
|
||||||||||||
|
Основные средства |
120 |
582 |
618587.65 |
|
||||||||||||
|
Незавершенное строительство |
130 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
160 |
160000 |
|
||||||||||||
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
784 |
820237.65 |
|
||||||||||||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Запасы в том числе: |
210 |
128 |
54126 |
|
||||||||||||
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
28 |
4126 |
|
||||||||||||
|
животные на выращивании и откорме |
212 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
100 |
50000 |
|
||||||||||||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
товары отгруженные |
215 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
расходы будущих периодов |
216 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
прочие запасы и затраты |
217 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
8 |
0 |
|
||||||||||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
50 |
1443000 |
|
||||||||||||
|
в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
50 |
1443000 |
|
||||||||||||
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 |
0 |
|
|
||||||||||||
|
Денежные средства |
260 |
230 |
88038.2 |
|
||||||||||||
|
Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
|
|
||||||||||||
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
416 |
1585164.2 |
|
||||||||||||
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
1200 |
2405401.85 |
|
||||||||||||
|
Пассив |
Код показа-теля |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|||||||||||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Уставный капитал |
410 |
800 |
800000 |
|
||||||||||||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Добавочный капитал |
420 |
132 |
132 |
|
||||||||||||
|
Резервный капитал в том числе: |
430 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) |
470 |
0 |
382338 |
|
||||||||||||
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
932 |
1314338 |
|
||||||||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Займы и кредиты |
510 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
0 |
|
|
||||||||||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Займы и кредиты |
610 |
50 |
50000 |
|
||||||||||||
|
Кредиторская задолженность в том числе: |
620 |
218 |
1041063.21 |
|
||||||||||||
|
поставщики и подрядчики |
621 |
60 |
96098 |
|
||||||||||||
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
141 |
490549.5 |
|
||||||||||||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
0 |
153931.65 |
|
||||||||||||
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
17 |
300484.7 |
|
||||||||||||
|
прочие кредиторы |
625 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
268 |
1091063.85 |
|
||||||||||||
|
БАЛАНС |
700 |
1200 |
2405401.85 |
|
||||||||||||
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Арендованные основные средства |
910 |
|
|
|
||||||||||||
|
в том числе по лизингу |
911 |
|
|
|
||||||||||||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|
|
|
||||||||||||
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
|
|
||||||||||||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
|
|
|
||||||||||||
|
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 |
|
|
|
||||||||||||
|
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 |
|
|
|
||||||||||||
|
Износ жилищного фонда |
970 |
|
|
|
||||||||||||
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|
|
|
||||||||||||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|