Раздел 1 Краткая характеристика хода реализации программы деятельности огуп «Областная казна» в 2011 и первом квартале 2012

В 2011 году предприятие выполняло услуги по содержанию, аренде и техническому обслуживанию имущества, общий объем выручки в денежном выражении составил 9688 тыс. руб. при себестоимости работ ____ тыс.руб., выручка от продажи списанного имущества составила ____ тыс.руб., при себестоимости _____ тыс.руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения (271) тыс. руб., чистая прибыль (убыток) (347) тыс.руб.

В порядке реализации Программы 2012 года предприятие продолжает выполнять услуги по содержанию, аренде и техническому обслуживанию имущества.

Работниками предприятия систематически выполняется ряд мероприятий по осмотру недвижимого имущества в части сохранности его физических и конструктивных свойств, а именно: комплексное и своевременное предоставление коммунальных услуг, плановый осмотр помещений в целях наблюдения за сохранностью конструктивных элементов имущества, отлаживание систем коммуникаций, электричества, телефонной связи и интернета, контроль за чистотой и порядком прилегающей территории и прочие работы и услуги. Для более жесткого мониторинга предоставления услуг работниками ОГУП «Областная казна» оформлены новые договора с потребителями, ведется работа с должниками о своевременном и полном расчете за оказанные им услуги. Проведена инвентаризация имущества ОГУП «Областная казна» ________

С целью эффективного использования недвижимого имущества находящегося в ОГУП «Областная казна» на праве хозяйственного ведения, для последующего проведения аукционов на предоставление имущества в аренду, работниками рассчитана арендная плата за 1 квадратный метр в соответствии с действующим законодательством.

В рамках Распоряжения Министерства промышленности и природных ресурсов по Челябинской области от 02.12.2010 № 1439 – р «Об особенностях списания имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области» работниками ОГУП «Областная казна» комиссионно выполняется квалифицированный осмотр имущества с последующим оформлением заключения о техническом состоянии или возможности дальнейшего использования имущества в государственной собственности Челябинской области.

С руководителями предприятий, имеющих долги по коммунальным платежам, неоднократно проводились профилактические беседы, направлялись уведомления о погашении задолженности. За 9 месяцев 2011 ситуация по своевременной оплате коммунальных услуг, арендной плате нормализовалась. При взыскании долгов старого периода у предприятий и организаций, которые пользуются услугами ОГУП «Областная казна» образовываются новые долги, в связи с неплатежеспособностью.

В таблице приведены данные по должникам (недобросовестным плательщикам), сумму долга планируется взыскать в 4 квартале 2011 года и 1 , 2 квартале 2012 года:

Таблица 2 – Данные по должникам реальная к взысканию.

№ пп	Наименование предприятия должника	Сумма задолженности, руб.	Причина образования задолженности	Принимаемые меры, Ожидаемый результат
1	ИП Галицков	163 173,85	Не оплата по договору возмездного оказания услуг	Подготовка документов для взыскания задолженности в судебном порядке, планируется взыскать сумму долга в 100% размере
2	Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области	50 146,03	Не оплата по договору возмездного оказания коммунальных услуг	Подготовка письма-требования о погашении долга в установленные законодательством срок. Планируется взыскать в 1 квартале 2012 года.
3	ООО «Паритет»	15 638,46	Не оплата по договору возмездного оказания услуг	Систематически направляются письма-требования о погашении задолженности в установленные сроки с планом –графиком погашения задолженности. Планируется взыскать в 4 квартале 2011 года
4	ООО «Ресторация»	32 462, 46	Не оплата по договору возмездного оказания услуг	Систематически направляются письма-требования о погашении задолженности в установленные сроки с планом –графиком погашения задолженности. Планируется взыскать в 4 квартале 2011 года
5	ООО ПКБ «Стройинвест»	204 802, 08	Не оплата по договору возмездного оказания коммунальных услуг и аренды помещения	Систематически направляются письма-требования о погашении задолженности в установленные сроки с планом –графиком погашения задолженности. Планируется взыскать в 1 квартале 2012 года
6	ООО «Тигрон»	20 650	Не оплата по договору возмездного оказания коммунальных услуг	Систематически направляются письма-требования о погашении задолженности в установленные сроки с планом –графиком погашения задолженности. Планируется взыскать в 4 квартале 2011 года
7	ООО «Трейси»	60 851, 87	Не оплата по договору возмездного оказания коммунальных услуг	Систематически направляются письма-требования о погашении задолженности в установленные сроки с планом –графиком погашения задолженности. Планируется взыскать в 4 квартале 2011 года и 1 квартале 2012 года
8	ООО «УралПивТорг»	123 611, 57	Не оплата по договору возмездного оказания коммунальных услуг	Систематически направляются письма-требования о погашении задолженности в установленные сроки с планом –графиком погашения задолженности. Планируется взыскать в 4 квартале 2011 года и 1 квартале 2012 года, в случае стойкого отказа будут применены меры в соответствии с договорными условиями
9	Представительство Чеченской республики	57 136, 22	Не оплата по договору возмездного оказания коммунальных услуг	Систематически направляются письма-требования о погашении задолженности в установленные сроки с планом –графиком погашения задолженности. Планируется взыскать в 4 квартале 2011 года, в случае стойкого отказа будут применены меры в соответствии с договорными условиями
Итого:

Экономическую ситуацию предприятия резко ухудшают фирмы, сумма долга которых нереальна к взысканию, данные приведены ниже в таблице.

Таблица 3 – Данные по должникам, сумма которых не реальна к взысканию в данный период.

№ пп	Наименование предприятия должника	Сумма задолженности, руб.	Причина образования задолженности	Принимаемые меры, Ожидаемый результат
1	ЗАО «АКБ МИБ»	97 229, 98	Стойкий отказ по оплате договора возмездного оказания услуг	Согласно Решению Арбитражного суда г.Москвы от 02.02.2010 по делу № А40-159435/09-7-802Б ЗАО «АКБ МИБ» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. В соответствии с уведомлением Конкурсного управляющего № 14/31682 от 06.09.2010 требование ОГУП «Областная казна» на сумму долга включено в третью очередь, после закрытия реестра требований кредитора
2	ЗАО «Инвента-М»	643 442, 33		В соответствии с решением Арбитражного суда Челябинской области от 14.11.2008 по делу № А76-8973/2008-6-412 в пользу ОГУП «Областная казна», возбуждено исполнительное производство УФССП по Свердловской области, по сведениям УФССП по Свердловской области должник по указанному адресу и имущество подлежащее аресту- отсутствуют
3	ООО «Циркон»	15 913, 17		По выписке ЕГРЮЛ-ведется процедура ликвидация с 16.11.2009
Итого

ОГУП «Областная казна» намерено покрыть убыток и нормализовать финансовый результат в течение 2012 года за счет экономии средств на управленческие расходы, за счет реализации в установленном порядке переданного в хозяйственное ведение имущества, а так же от взыскания дебиторской задолженности.

Таблица – Отклонения по показателям в утвержденной программе

на 2011 год

Наименование показателя	Значение показателя
	утверждено на отчетный период и в соответствии с программой деятельности, тыс.руб.	фактически достигнуто за отчетный период, тыс.руб.	процент выполнения факта от утвержденного плана на отчетный период, %	фактически достигнуто за аналогичный период прошлого года, тыс.руб.	коэффициент роста (снижения) по отношению к данным факта прошлого года
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	24700	9688	-6,1%	-595	-16,2
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)	23138
Прибыль (убыток) от продаж	17250	-2764	-60,1%	-1663	1,66
Прочие доходы	10450	3517	61, 1%	2150	1,6
Прочие расходы	4340	-1024	-583, 6%	-5976	0,17
Прибыль (убыток) До налогообложения	29146	-271	-2025,5%	-5489	0,05
Чистая прибыль (убыток)	222	-347	-240,6%	-835	0,41