Тема 7. Слияния, международные финансы, пенсионные программы

Мотивы слияния, корпоративного увеличения масштаба. Экономия за счет масштабов деятельности. Экономия за счет вертикальной интеграции. Комбинирование взаимодополняющих ресурсов. Неиспользованные налоговые щиты. Возможность использования избыточных ресурсов. Устранение неэффективности корпоративного управления. Анализ выгод и издержек слияний. Сомнительные мотивы слияний. Стратегия тактика и механизм слияний.

Основные аспекты международных финансов. Международный валютный рынок. Инвестиционные решения и страхование рисков. Финансирование зарубежных финансовых операций.

Корпоративное участие в пенсионных программах. Типы пенсионных программ. Оценка пенсионных обязательств. Управление пенсионными фондами. Оценка эффективности пенсионного фонда.

Тема 8. Финансовый инжиниринг. Инновации в корпоративных финансах

Финансовый инжиниринг – как система разработка новых финансовых инструментов и операционных схем, пригодных при осуществлении финансово-кредитных операций. Финансовые операции в традиционном инжиниринге как системы инженерно-консультационные услуги, работ исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, подготовки технико-экономических обоснований проектов, выработки рекомендаций в области производства, управления и реализации продукции. Основы функционирования инжиниринговых систем. Инновации в корпоративных финансах, основанные на базисных положениях экономики знаний.

.Основная литература

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. / Ричард Брейли, Стюарт Майерс. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. – 1120 с.

2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный курс: в 2-х т. / Пер. англ. под ред. В.В. Ковалева - СПб., Экономическая школа, 1997.-1166с.

3. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 496 с. (Серия «Теория и практика менеджмента»)

4. Терехова С.А. Финансовый менеджмент: Учеб. Пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2007. - 416 с.

5. Чернышов С.Б. Корпоративное предпринимательство: от смысла к предмету. / С. Б. Чернышов. М.: Изд-во ОАО «Молодая гвардия», 2001. - 685 с.

дополнительная литература

6. Ансофф, И. Стратегическое управление : сокр. пер. с англ. ; науч. ред. и авт. предисл. Л. И.

7. Бравар, Ж.-Л. Эффективный аутсорсинг: Понимание, планирование и использование успешных аутсорсинговых отношений / Ж-Л. Бравар, Р. Морган; пер. с англ.—М.: Баланс Бизнес Букс. - 2007. - 260 с.

8. Биле С. Способы измерения благосостояния региона / Пер. с франц./С. Биле. – М.: Дело, 1993. – 423 с.

9. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом./С.В. Валдайцев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 343 с.

10. Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии./Е.Н. Ведута. – М.: Рос. Экон. Акад., 1998. – 440 с.

11. Вершин В.Е. Энерго-экономический анализ и модели систем /под редакцией профессора В.Л. Белоусова - М.: РИНКЦЭ, 1998. – 208 с.

12. Гуриев С.М., Лазарева О.В. др. Корпоративное управление в российской промышленности / Под ред. С.М. Гуриева. – М.: ИЭПП, 2004. – 92 с.

13.Друкер П. Ф. Эффективное управление. Эконо­мические задачи и оптимальные решения / Пер. с англ. М. Котельниковой./П.Ф. Друкер. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. – 288 с.

14. Евенко / И. Ансофф. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.

15. Егерев И.А. Стоимость бизнеса: Искусство управления: Учеб. Пособие– М.: Дело, 2003. – 480 с.

16. Клементс, С. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора / С. Клементс, М. Доннеллан; С. Рид; под общ. ред. В.В. Голда; пер. с англ. Н.И. Кобзаревой. - М.: Вершина, 2006. - 416 с.

17. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 768 с.

18. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений, а также хроника событий в Волшебных странах./О.И. Ларичев. – М.: Логос, 2003.-392 с.

19. Леонтьев В. Межотраслевая экономика / Пер. с англ./В. Леонтьев. – М.: Экономика, 1997. – 479 с.

20. Лайм Фаэй, Роберт Рэнделл (ред) Курс МВА по стратегическому менеджменту / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 597с.

21. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития./ В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. – М.: УРСС, 1999. – 372 с.

22. Маренго А.К. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. М.: Бератор-Пресс, 2002. – 144 с. Майер Г. Сравнительная экономика /Пер. с нем./Г. Майер. – М.: Лига-Пресс, 1994. – 183 с.

23. Меданский В.Г. Инновационное предпринимательство./В.Г. Меданский, Л.Г. Скамай. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 240 с.

24. Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира» /Пер. с англ./Г. Мюрдаль. – М.: Прогресс, 1972. – 316 с.

25. Пригожий А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноваций)./А.И. Пригожий. – М.: Политиздат, 1989. – 486 с.

26. Равновесие и неравновесие социально-экономических систем./Под ред.А.И. Добрынина, Д.Ю. Миропольского. – СПб.: СПбГУЭФ, 1998. – 342 с.

27. Рид С. Финансовый директор как интегратор бизнеса / Сердик Рид, Ханс-Дитер Шойерман и группа mySAP ERP Financials/ - Пер. с англ. – М.; Альпина Бизнес Букс, 2007. – 397с.

28. Рыночная система России: Эволюция экономической роли государства. Под ред. А.А. Пороховского. – М.: ТЕИС, 2001. – 342 с.

29. Скотт М. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – 432 с.

30. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства // Антология экономической классики. Т.1./А. Смит. – М.: Экономика, 1991.– 591 с.

31. Солоу Р. Развитие теории экономического роста /Пер. с англ./Р. Солоу. – М.: Экономика, 1980. – 279 с.

32. Сорос Дж. Алхимия финансов. – М.:, 1999. – 416 с.

33. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: Управление капиталом и инвестициями, М.2000.-503с.

34. Терехова С.А. Финансовый менеджмент: Учеб. Пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2007. - 416 с.

35. Терехова С.А. Формирование механизма стратегического управления социально-хозяйственным комплексом региона. Монография. / С.А.Терехова – Тюмень: ТюмГУ, 2004. – 304 с.

36.Терехова С.А. Мезо-экономический подход к обоснованию стратегии развития региона: Экономика региона: взаимодействие реального и финансового секторов. / С.А.Терехова, П.М. Килин, И.А.Лиман. – Тюмень: ТюмГУ, 2005. – 324 с.

37. Терехова С.А. Финансовый менеджмент: Сборник кейсов: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. - 204с.

38. Уилсон П. Финансовый менеджмент в малом бизнесе / Пер. с англ. под ред. В.А.Микрюкова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 256 с.

39. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. А.М. Ковалевой. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 284 с. (Серия «Высшее образование»).

40. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Е.С. Стряновой. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Изд-во «Песпектива», 2003. – 656 с.

41. Экономический обзор: мир накануне третьего тысячелетия //Статистический информационный сборник независимых негосударственных организаций «Фонда Сороса» и «Фонда Форда» ( в 3-х частях) /Под ред. Д. Тэслера, Т. Уолкера. – М.: «Прогресс-Академия». – 1998. – 1719 с.

42. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: Учебник для вузов/Л.И. Якобсон – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 367 с.

43. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века./Ю.В. Яковец – М.: Экономика, 2004. – 444 с.