5. Финансовый план

Таблица 7. План расходов и доходов

Инвестиции
Оборудование	720 000
Первоначальный капитал	1 000 000
Займы	6 000 000
Постоянные издержки
Зарплата управленческого персонала	628 000
Зарплата производственного персонала	666 000
Зарплата персонала маркетинга	45 000
Итого зарплата	1339 000
Общие издержки	203 580
Переменные издержки
Комплектующие: -БГУ 1 -БГУ 2 -БГУ 3	13 419 000 13 819 000 14 219 000
Аренда транспортного оборудования (за проект)	70 000
Подрядческие работы (за проект)	130 000

Таблица 8. Стоимость аренды помещений

Наименование помещений	Площадь, м^2	Аренда/мес., руб.
Складские помещения	250	62 500
Помещения производственного назначения	150	37 500
Вспомогательные помещения	40	25 000
Офисные помещения	34	50 000
ИТОГО	474	175 000

Расчет электроэнергии:

Натуральный показатель: 3,64 тыс. кВт*ч/мес.

Стоимостной показатель: 3,64*3,73 = 13,58 тыс. руб./мес.

Затраты на связь: 15 тыс. руб.

Таблица 9. Заработная плата сотрудников

Наименование категорий и должностей	Количество штатных единиц	Зарплата, руб./мес./чел.
Директор	1	120 000
Главный инженер	1	75 000
Маркетолог	1	45 000
Бухгалтер-экономист	1	65 000
Главный конструктор	1	58 000
Инженер по качеству	1	35 000
Юрист	1	30 000
Специалист по кадрам	1	23 000
Инженер по планированию	1	40 000
Инженер-Конструктор	1	42 000
Рабочий	20	30 000
Программист	1	40 000
Инженер-Энергетик	1	43 000
Механик	2	33 000
Инженер-Технолог	1	42 000
Секретарь-машинистка	1	15 000

Таблица 10. Материалы и комплектующие

Наименование	Цена, тыс. руб.
Емкость гомогенизации	10
Загрузчик сырья	50
Реактор 20 куб. м	800
Реактор 25 куб. м	1 000
Реактор 30 куб. м.	1 200
Газгольдер	350
Система смешивания воды и отопления	200
Газовая система	100
Насосная станция	90
Сепаратор	10
Трубы, краны и арматура	150
Газовый двигатель	10 500
Генератор устанавливаемый на моторе	10
Котел-утилизатор	30
Водяной насос	20
Бак расширительный	9
Охладитель воды	65
Охладитель масла	65
Воздушные баллоны под давлением 18 кгс/см^2	15
Блок газоподготовки	30
Системой автоматики	65
Система диспетчерского управления	50

Таблица 11. Стоимость оборудования

Наименование оборудования	Цена, руб.	Количество, шт.
Производственное оборудование
Агрегат сварочный	6 000	5
Стеллажи сборочные	6 000	15
Дрель-шуруповерт	15 000	15
Перфоратор	3 500	10
Набор инструментов 82 предметов	2 000	20
Транспортное оборудование
Погрузчик	70 000	3
Офисное оборудование
Оргтехника, офисная мебель, ПО.	300 000	-

6. SWOT-анализ

Сильные стороны проекта	Слабые стороны проекта
Локальная генерация тепла и электроэнергии для собственных нужд клиента. Высокое качество органического удобрения. Решение экологических проблем по утилизации отходов производства. Отсутствие зависимости от роста тарифов на электроэнергию и тепло. Использование отходов животноводства и сельского хозяйства. Налоговые льготы от государства (критическая технология – альтернативная энергетика) Выгодное географическое расположение. Молодой квалифицированный персонал.	Новизна продукта на рынке (отсутствие информации) – невозможность демонстрации, недоверие клиента. Высокая стоимость установки (в особенности генерирующего оборудования). Отсутствие опыта предприятия на рынке энергетики и сельского хозяйства.
Возможности	Угрозы
Занять долю рынка с новой технологией. Осуществление региональных и муниципальных программ по энергоэффективности. Выйти на рынок экологически-безопасной утилизации органических отходов.	Повышение курса доллара. Выход на российский рынок западных фирм в связи с вступлением России в ВТО. Угроза поглощения более крупной компанией.

7. Риски

Риск	Мероприятие по предотвращению	Действие по устранению последствий
Технические риски
1. Срыв сроков поставок комплектующих	Наличие альтернативных путей доставки комплектующих; в договоре прописана система штрафов за срыв.	Использование альтернативных путей доставки; поиск новых поставщиков.
2. Отклонения в сроках реализации этапов проектирования	Создание поэтапного графика проектирования и постоянный мониторинг результатов.	Согласование с заказчиком изменения сроков и попытка нагнать в последующие этапы.
3.Снижение качества материалов и комплектующих	Постоянный контроль качества материалов и комплектующих.	Поиск новых каналов поставки; поиск альтернативных вариантов материалов и комплектующих.
Финансовые риски
1.Рост цен на комплектующие и материалы	Поиск поставщиков с перспективой и заключение долгосрочных соглашений.	Поиск альтернативных поставщиков, которые полностью согласны с нашими условиями.
2.Недостаточный спрос	Активная маркетинговая деятельность.	Смена стратегии маркетинга; расширение географических границ рынка.
3.Повышение валютных курсов	Наличие дополнительного капитала в европейской валюте, которой пользуются наши поставщики.	Использование дополнительного капитала; поиск альтернативных поставщиков из Азии.
4.Понижение налогов на ввозимую с запада продукцию	Разработка уникальных функций наших установок; сотрудничество с научно-исследовательскими институтами.	Финансирование разработок отечественных научно-исследовательских институтов для наших биогазовых установок.

Приложения

24