- •Расчетно-пояснительная записка
- •Перечень материалов на складе предприятия на 1 января 2011 г.
- •Перечень основных средств на предприятии на 01.01.2011 г.
- •Перечень нематериальных активов на предприятии на 1 января 2011 г.
- •Штатное расписание
- •Финансовый результат деятельности предприятия за отчетный месяц
- •Распределение прибыли отчетного периода
- •Справка-смета (калькуляция затрат) № 1 за январь 2011 г.
- •Расчетная ведомость заработной платы за январь 2011 г.
- •Платежная ведомость № 1 на выдачу заработной платы за январь 2011 г.
- •Отражение проводками хозяйственной деятельности за январь 2011 г. Счет № 01 «Основные средства»
- •Счет № 02 «Амортизация основных средств»
- •Счет № 04 «Нематериальные активы»
- •Счет № 02 «Амортизация нематериальных активов»
- •Счет № 07 «Оборудование к установке»
- •Счет № 08 «Вложение во внеоборотные активы»
- •Счет № 10 «Материалы» Субсчет 1 «Сырье и материалы»
- •Счет № 18 «Налог на добавленную стоимость»
- •Счет № 20 «Основное производство»
- •Счет № 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет № 40 «Выпуск продукции, работ, услуг»
- •Счет № 41 «Товары»
- •Счет № 43 «Готовая продукция»
- •Счет № 50 «Касса»
- •Счет № 51 «Расчетный счет»
- •Счет № 52 «Валютный счет»
- •Счет № 58 «Финансовые вложения»
- •Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счет № 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
- •Счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам»
- •Счет № 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
- •Счет № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
- •Счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
- •Счет № 75 «Расчет с учредителями»
- •Счет № 76 «Расчет с разными дебиторами и кредиторами»
- •Счет № 80 «Уставный фонд»
- •Счет № 82 «Резервный фонд»
- •Счет № 83 «Добавочный фонд»
- •Счет № 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
- •Счет № 90 «Реализация»
- •Счет № 96 «Резервы предстоящих расходов»
- •Счет № 97 «Расходы будущих периодов»
- •Счет № 99 «Прибыли и убытки»
- •Оборотная ведомость по «Фирме» за январь 2011 г.
- •Список использованных источников
Расчетно-пояснительная записка
Таблица 1
Перечень материалов на складе предприятия на 1 января 2011 г.
Материал |
Ед. изм. |
Кол-во |
Дата пост. |
Цена за един., у.е. |
Стоимость мат. на 1 января, у.е. |
Кол-во мат., пер. в пр-во* |
Стоим. мат., пер. в пр-во, руб. Республики Беларусь |
ДСП ламинированное Окантовка пластмасс. Полкодержатели пл. Штангодержатели Уплотнитель самокл. Ручки для ящика выдвижного Шурупы с дюбелями Силикон Компл. направл. на ящ. Штанги металлич. Двери зеркальные Двери с ДСП ДВП ламинированное Уголки крепежные Вешалки металлич. |
кв.м м м м м
шт. шт. фл. м м шт. шт. кв.м шт. шт. |
220 150 480 260 1 200
70 400 50 100 120 50 80 140 300 3100 |
03.02.0..г. 01.05.0..г. 07.04.0..г. 01.05.0..г. 10.06.0..г.
21.05.0..г. 11.05.0..г. 13.06.0..г. 21.05.0..г. 19.04.0..г. 11.05.0..г. 12.05.0..г. 03.02.0..г. 07.04.0..г. 07.04.0..г. |
9 1 0,2 0,5 0,05
0,6 0,04 5 3,5 4,2 105 60 5 0,03 0,1 |
1 980 150 96 130 60
42 16 250 350 504 5 250 4 800 700 9 310 |
14 16 40 6 13
7 6 1,5 7 6 3 – 5 16 4 |
126 000 144 000 360 000 54 000 117 000
63 000 54 000 13 500 63 000 54 000 27 000 - 45 000 144 000 36 000 |
ИТОГО: |
Х |
Х |
Х |
Х |
14 647 |
Х |
1 300 500 |
Таблица 2
Перечень основных средств на предприятии на 01.01.2011 г.
Наименование основных средств |
Амор-тизи-руемая стои-мость, у.е. |
Амор-тиза-ция основ. средств на 01.01., в у.е. |
Метод начис-ления амор-тиза-ции** |
Срок полезн. использ. (годы) (ресурс) |
Норма аморт. (На), % |
Сумма амортизации, руб. за месяц (расчет) |
Основное производство | ||||||
Деревообр. ст-к
|
1 540 |
170 |
1
|
11
|
100/11=9,1 |
1540*9000*9,1%/12= = 105 105 |
Металлореж. ст-к
|
680 |
110 |
1 |
10 |
100/10=10 |
680*9000*10%/12 = = 51 000 |
Шлифовальн. ст-к
|
690 |
90 |
1 |
8 |
100/8=12,5 |
690*9000*12,5%/12= = 64 688 |
Электродрель
|
150 |
50 |
1 |
5 |
100/5=20 |
150*9000*20%/12= = 22 500 |
Эл. перфоратор
|
250 |
80 |
1 |
8 |
100/8=12,5 |
250*9000*12,5%/12= = 23 438 |
ИТОГО: |
3 310 |
500 |
Х |
Х |
Х |
105105+51000+ +64688+22500+ +23438=266731 |
Наименование основных средств |
Амор-тизи-руемая стои-мость, у.е. |
Амор-тиза-ция основ. средств на 01.01., в у.е.
|
Метод начис-ления амор-тиза-ции** |
Срок полезн. использ. (годы) (ресурс) |
Норма аморт. (На), % |
Сумма амортизации, руб. за месяц (расчет) |
Общехозяйственные расходы
| ||||||
Автомобиль |
2590 |
210 |
1 |
7 |
100/7=14,3 |
2590*9000*14,3% /12 = 277 778 |
ПЭВМ
|
1110 |
113 |
1 |
6 |
100/6=16,7 |
1110*9000*16,7% /12= 139 028 |
Офисная мебель
|
670 |
55 |
1 |
12 |
100/12=8,3 |
670*9000*8,3%/12= = 41 708 |
Факс
|
520 |
69 |
1 |
7 |
100/7=14,3 |
520*9000*14,3%/12= = 55 770 |
Копир. аппарат
|
860 |
93 |
1 |
10 |
100/10=10 |
860*9000*10%/12= = 64 500 |
ИТОГО: |
5 750 |
540 |
Х |
Х |
Х |
277778+139028+41708+55770+64500= = 578 784 |
ВСЕГО: |
9060 |
1040 |
Х |
Х |
Х |
266731+578784 = = 845 515 |
Таблица 3