Удаление информации.

Пометка на удаление

Для удаления объектов следует пометить курсором строку с удаляемым элементом и выполнить одно из следующих действий:

• Нажать на клавиатуре клавишу Delete;

• На панели инструментов окна журнала или справочника, выбрать кнопку

• Выбрать в главном меню программы м. Действия – Удалить (Пометить на удаление).

В

Х

ыполнив указанные действия, можно заметить, что объекты не удалились, а пиктограмма слева стала выглядеть перечеркнутой .Это значит, что данные помечены на удаление. То есть физически они присутствуют в системе, но система их не видит, считает их удаленными, они не учитываются и не влияют на финансовый результат.

Физическое удаление объектов, помеченных на удаление.

Удалять объекты, помеченные на удаление нужно, для того чтобы освободить программу от мусора.

Прежде чем выполнить процедуру удаления объектов, ранее помеченных на удаление, сначала необходимо закрыть все открытые окна в программе. (Лучше использовать м. Окна команду Закрыть все). Затем через меню "Операции – Удаление помеченных объектов" выполнить данную процедуру.

На первом шаге программа сформирует список объектов, помеченных на удаление, который отобразиться в окне:

Из этого списка можно исключить элементы, удаление которых пока не требуется. Для этого щелчком мыши надо снять галочку.

Второй шаг удаления предполагает выполнение контроля допустимости удаления информации. Для этого надо нажать кнопку Контроль. После чего программа проверяет, можно ли удалить представленную в списке информацию. Если объект удалить нельзя, то программа выдаст информацию или сама исключит его из списка.. Только после этого станет возможным процесс удаления объектов с помощью кнопки Удалить.

После выполнения процедуры удаления, программа выдаст список удаленных объектов.

К заданиям 2-15. Учет кассовых операций

Для оформления кассовых операций в программе используются кассовые орде­ра. Эти документы хранятся в журнале операций и в журнале Касса. По ним мо­гут быть сформированы проводки. Имеется возможность не проводить докумен­ты сразу после оформления, а сделать это позже. Для этого в форме кассового ордера следует отключить флажок Формировать проводки. Если кассовые ордера проведены, то в программе может быть сформирована кассовая книга:

1. Откройте новый документ для оформления из меню Документы ► Приходный кассовый ордер.

2. Заполните поля формы.

3. Для кассовых документов укажите корреспондирующий счет (51, 71.1 и т.д.).

4. Введите сумму документа.

5. Сохраните документ, щелкнув на кнопке ОК.

6. Подтвердите проведение документа.

По документу формируются проводки по дебету соответствующего субсчета сче­та 50 и кредиту счета, указанного в экранной форме документа. Оформленные кассовые документы фиксируются в журнале операций и в жур­нале Касса. Проводки по документу регистрируются в журнале проводок. Посмот­реть проводки можно также и в журнале операций. Для этого откройте журнал и в строке меню выберите команду Действия ► Показывать проводки.

Чтобы сформировать печатную форму документа «Приходный кассовый ордер» и сохранить его, необходимо открыть документ (Журналы - Касса) и нажать по кнопке «Печать», далее зайти в главное меню программы Файл - Сохранить как (Тип файла – Таблица Excel).

К заданию 4. Кассовая книга

Бухгалтер может сформировать кассовую книгу с помощью команды Отчет ► Кассовая книга. В окне отчета можно задать, каким будет его последний лист:

• обычный;

• последний в месяце;

• последний в году.

Флажок Пересчитать листы с начала года определяет, надо ли продолжать нуме­рацию страниц с начала года или начать ее заново.

После щелчка на кнопке Сформировать на экран выводятся листы кассовой кни­ги. При выводе на печать этот отчет также оформляется в виде листов кассовой книги. Двойной щелчок в строке сформированного отчета позволяет открыть со­ответствующий приходный и расходный кассовые ордера. Напомним, что кассо­вую книгу можно сформировать и непосредственно из журнала Касса.

К заданиям 17,18. Оформление авансового отчета

С помощью документа Авансовый отчет оформляется отчет о расходование под­отчетных сумм. Документ открывается командой Документы ► Авансовый отчет. До­кумент имеет две вкладки. На вкладке Лицевая сторона укажите сотрудника, на­значение аванса, укажите, какая сумма была выдана под отчет. В поле Приложе­ние укажите количество и число листов прилагаемых к авансовому отчету документов. Ha вкладке Оборотная сторона оформляются данные об израсходовании выданных сумм. Заполните поля такими данными, как название и номер доку­мента, укажите корреспондирующий счет и его аналитику, введите сумму. Налог на добавленную стоимость должен быть выделен из стоимости приобретенных материалов, если имеется счет-фактура, выставленный поставщиком.

К заданию 19. В программе также имеется отчет Журнал-ордер (ведомость) по счету. Это отчет по движению на счете. Он напомнит бухгалтеру о журнально-ордерной форме учета операций.

Отчет детализирован по датам. В отчете выводятся начальное сальдо, оборо­ты с другими счетами, конечное сальдо. В окне формы отчета необходимо ука­зать счет, по которому будет формироваться отчет, и щелкнуть на кнопке Сфор­мировать.

Двойной щелчок в отчете Журнал-ордер позволяет открыть проводку операции из журнала проводок.

­