Ведомость расчетов с подотчетными лицами

№	Ф.И.О	Сальдо начальное		Выдано под отчет		Возврат в кассу	Израсходовано			Сальдо конечное
							в дебет счетов:
		Д	К	Дата	Сумма					Д	К

Журнал-ордер № 03 «Расчеты»

В дебет	С кредита счетов						Итого
	60	68	71	76	и др.
10
20
70
Итого

Журнал-ордер № 7 по кредиту счета № 71 «расчеты с подотчетными лицами» и аналитические данные к этому счету

ЗА___________________200___г.

Строка №	Авансовый отчет	Фамилия И.О. подотчетного лица	№ по ж-о за прош. месяц	Остаток на начало месяца			Выдано в подотчет			Выдано в возмещение перерасхода			Возмещены, удержаны неиспользованные суммы аванса
				дата	д-т	к-т	дата	кор. счет	сумма	дата	кор. счет	сумма	дата	с кредита счета № 71 в дебет счетов
														50	51	70	№
	А	Б	В	1	2	3	4	5	6-9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого

По представленному отчету		с кредита счета № 71 в дебет счетов					В общей сумме по утвержденному отчету суточные и подъемные
дата предъявления	утвержденная сумма расходов	12	26	19	81	и т.д.
18	19	20	21	22	23	24-29	30
Итого по кредиту счета согласно документам руб.
Учетная стоимость приобретенных материальных ценностей руб.

36