Приложение а

Таблица А.1 - Анализ структуры активов баланса ОДО «Си-Системс»

Млн. рублей

№		2009 год			2010 год			2011 год
		01.01 2009	01.01 2010	Откл.	01.01 2010	01.01 2011	Откл.	01.01 2011	01.01 2012	Откл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внеоборотные активы (стр. 190)	396,1	407,4	11,3	407,4	421,1	13,7	421,1	435,3	14,2
1.1	основные средства	394,9	407,3	12,4	407,3	421	13,7	421	435,2	14,2
	(стр. 110)
1.2	нематериальные активы (стр. 120)	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-
1.3	вложения во внеоборотные активы (стр. 140)	1,1	0	-1,1	-	-	-	-	-	-
1.4	прочие внеоборотные активы (стр.150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Оборотные активы (стр. 290)	692,1	597,9	-94,2	597,9	638,8	40,9	638,8	705,3	66,5
2.1	запасы и затраты (стр. 210)	345,3	398,9	53,6	398,9	425,8	26,9	425,8	473,4	47,6
2.1.1	сырье, материалы и другие ценности, (сумма строк 211 и 212)	83,9	132,4	48,5	132,4	159,4	27	159,4	178,6	19,2
2.1.2	незавершенное производство и полуфабрикаты (стр. 213)	16,7	13,5	-3,2	13,5	23,3	9,8	23,3	34,6	11,3
2.1.3	расходы на реализацию (стр. 214)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	готовая продукция и товары для реализации (стр. 215)	65,7	54,4	-11,3	54,4	74,4	20		90,9	16,5
								74,4
2.1.5	товары отгруженные (стр. 216)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	выполненные этапы по незавершенным работам (стр. 217)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7	расходы будущих периодов (стр. 218)	179	198,6	19,6	198,6	188,9	-9,7	188,9	181	-7,9
2.1.8	прочие запасы и затраты (стр. 219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	налоги по приобретенным ценностям (стр. 220)	99,5	32,2	-67,3	32,2	32,2	-	32,2	32,2	-
2.3	дебиторская задолженность (стр. 230)	217,5	123,3	-94,2	123,3	182,4	59,1	182,4	223,9	41,5
2.4	Расчеты с учредителями (стр. 240)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Денежные средства (стр. 250)	13,9	27,6	13,7	27,6	36,3	8,7	36,3	46,7	10,4
2.6	Финансовые вложения (стр. 260)	15,9	15,8	-0,1	15,8	15,8	-	15,8	15,8	-
2.7	Прочие оборотные активы (стр. 270)	-	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-
3	Баланс	1088,2	1005,3	-82,9	1005,3	1059,9	54,6	1059,9	1140,6	80,7

№		2009г.			2010г.			2011г.
		01.01 2009	01.01 2010	откл	01.01 2010	01.01 2011	откл	01.01 2011	01.01 2012	откл.
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Капитал и резервы (стр. 490)	-448,4	-76,2	372,2	-76,2	-67,2	9	-67,2	-76,4	9,2
1.1	Уставный фонд	170,9	170,9	-	170,9	170,9	-	170,9	170,9	-
1.2	Резервный фонд	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Добавочный фонд	261,7	658.7	397	658,7	640,1	-18,6	640,1	623,8	-16,3
1.4	Прибыль (убыток) отчетного периода.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	-906	-905,8	0,2	-905,8	-894,3	11,5	-894,3	-889,1	-5,2
1.6	Целевое финансирование	25	-	-25	-	16,1	16,1	16,1	18	1,9
1.7	Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обязательства	1536,6	1078,5	455,1	1081,5	1093,1	11,6	1093,1	1103,9	10,8
2.1	долгосрочные кредиты и займы	3	3	-	3	3	-	3	3	-
2.2	краткосрочные кредиты и займы (стр.520)	69,1	69,1	-	69,1	69,1	-	69,1	69,1	-
2.3	кредиторская задолженность	1463,9	1009,4	-454,5	1009,4	1021	11,6	1021	1031,8	10,8
2.3.1	перед поставщиками и подрядчиками	779,8	339.9	-439,9	339,9	350,3	10,4	350,3	365,2	14,9
2.3.2	перед покупателями и заказчиками	36,7	39,5	2,8	39,5	35,1	-4,4	35,1	31,9	-3,2
2.3.3	по оплате труда	14,8	15,6	0,8	15,6	17	1,4	17	18,6	1,6
2.3.4	по расчетам с персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	по налогам и сборам	568,4	568,2	-0,2	568,2	574	5,8	574	581,1	7,1
2.3.6	по социальному страхованию и обеспечению	35	33,8	-1,2	33,8	33,4	-0,4	33,4	33,2	-0,2
2.3.7	разных кредиторов	29,2	12,4	-16,8	12,4	11,2	-1,2	11,2	10,4	0,8
2.3.8	прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	задолженность перед учредителем	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1	по выплате доходов, дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	прочая	0,6	-	-0,6	-	-	-	-	-	-
2.5	резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	прочие виды обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Баланс (стр. 600)	1088,2	105,3	-82,9	1005,3	1059,9	54,6	1059,9	1140,6	80,7