- •Содержание:
- •Краткое описание механизмов управления производством
- •Коммерческая.
- •Техническая.
- •1.1 Маркетинговая деятельность.
- •2.1 Дивидендная политика.
- •2.2 Денежно-кредитная политика.
- •2.3 Инвестиции в цб.
- •3.1Производственная деятельность.
- •3.2 Реальные инвестиции.
- •Постановка задачи.
- •Исходные данные:
- •Работа в предприятии ежеквартально
- •I квартал
- •1.Баланс на начало 1 квартала (у.Е.):
- •2.Внутренние факторы (параметры фирмы) на начало 1 квартала:
- •3.Внешние факторы на начало 1 квартала:
- •Блок управления фирмой:
- •9. Отчет по маркетингу:
- •10. Отчет о доходах и расходах:
- •11. Финансовый отчет:
- •12. Баланс на конец 1 квартала:
- •13. Исходные данные для анализа финансово-хозяйственной деятельности с помощью финансовых коэффициентов:
- •14.Расчет финансовых коэффициентов:
- •II квартал.
- •1.Баланс на начало 2 квартала (у.Е.):
- •2.Внутренние факторы (параметры фирмы) на начало 2 квартала:
- •3.Внешние факторы на начало 2 квартала:
- •Блок управления фирмой:
- •9. Отчет по маркетингу:
- •10. Отчет о доходах и расходах:
- •11. Финансовый отчет:
- •12. Баланс на конец 2 квартала:
- •13. Исходные данные для анализа финансово-хозяйственной деятельности с помощью финансовых коэффициентов:
- •14.Расчет финансовых коэффициентов:
- •III квартал.
- •1.Баланс на начало 3 квартала (у.Е.):
- •2.Внутренние факторы (параметры фирмы) на начало 3 квартала:
- •3.Внешние факторы на начало 3 квартала:
- •Блок управления фирмой:
- •9. Отчет по маркетингу:
- •10. Отчет о доходах и расходах:
- •11. Финансовый отчет:
- •12. Баланс на конец 3 квартала:
- •13. Исходные данные для анализа финансово-хозяйственной деятельности с помощью финансовых коэффициентов:
- •14.Расчет финансовых коэффициентов:
- •IV квартал.
- •1.Баланс на начало 4 квартала (у.Е.):
- •2.Внутренние факторы (параметры фирмы) на начало 4 квартала:
- •3.Внешние факторы на начало 4 квартала:
- •Блок управления фирмой:
- •9. Отчет по маркетингу:
- •10. Отчет о доходах и расходах:
- •11. Финансовый отчет:
- •12. Баланс на конец 4 квартала:
- •13. Исходные данные для анализа финансово-хозяйственной деятельности с помощью финансовых коэффициентов:
- •14.Расчет финансовых коэффициентов:
14.Расчет финансовых коэффициентов:
|
ЗНАЧЕНИЯ |
Рекомендации |
||
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ |
||||
1.Общая ликвидность (раз) |
1,45 |
1 - 2 |
||
2.Срочная ликвидность (раз) |
0,69 |
0,7 - 0,8 |
||
3.Абсолютная ликвидность (раз) |
0,33 |
0,2 - 0,25 |
||
4.Чистый оборотный капитал (у.е.) |
13866219 |
достаточность |
||
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ |
||||
1.Оборачив. активов (раз) |
0,29 |
Сравниваются с |
||
2.Оборачиваемость дебит. задолженности (дни) |
4,98 |
среднеотраслевыми |
||
3.Оборач. кредит. задолженности (дни) |
2,21 |
значениями |
||
4.Оборач. матер.-произв. запасов (дни) |
38,33 |
|
||
5.Длительность операционного цикла (дни) |
43,31 |
|
||
КОЭФФИЦИЕНТЫ. РЕНТАБЕЛЬНОСТИ |
||||
1.Рентабельность активов, (%) |
10,6 |
Сравниваются с |
||
2.Рентабельность реализации товаров, (%) |
24,8 |
среднеотраслевыми |
||
3.Рентабельность собств. капитала (%) |
11,1 |
значениями |
||
КОЭФФИЦИЕНТЫ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА |
||||
1.Коэф. собственности (%) |
99,5 |
не менее 60% |
||
2.Коэф. финансовой зависимости (%) |
0,0 |
не более 100% |
||
3.Коэф. защищенности кредитора (раз) |
16,4 |
не менее 5-6 раз |
||
КОЭФФИЦИЕНТЫ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ |
||||
1.Прибыльность одной акции (у.е.) |
160,5 |
|
||
2.Ценность акции |
12,46 |
10-12 |
||
3.Доходность одной акции без учёта курс.стоим.(%) |
5,83 |
|
||
4. Доходность акции с учётом курс.стоим. (%) |
17 |
|
||
5.Балансовая стоимость акции (у.е.) |
1477,8 |
|
||
6.Доля выплаты дивидендов (%) |
72,7 |
|
||
Комментарии к набору управляющих параметров.
Управляющие параметры выбираются абсолютно из тех же соображений, что и в предыдущих кварталах. Но исчерпав возможность инвестирования, я вложил обнаруженный некоторый излишек средств в покупку ценных бумаг. Рост себе стоимости прекратился, и по сравнению с предыдущим кварталом она не изменилась.
IV квартал.
Исходные данные:
Экономический индекс |
90% |
Сезонный индекс |
95% |
Уровень инфляции |
5 |
Индекс ценных бумаг |
1.15 |
И (НИОКР) конкурента |
400000 |
Оптимизация дала следующие результаты:
Продажная цена |
50 |
50 |
51 |
52 |
53 |
53 |
54 |
54,5 |
54,5 |
55 |
Бюджет маркетинга |
850 000 |
650 000 |
750 000 |
750 000 |
550 000 |
450 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
Средства на закупку сыр. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 150 000 |
1 250 000 |
1 300 000 |
1 400 000 |
1 500 000 |
Инвестиции.на увел.мощности |
330 000 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
380 000 |
400 000 |
450 000 |
470 000 |
500 000 |
500 000 |
Инвестиции на НИОКР |
350 000 |
550 000 |
600 000 |
650 000 |
350 000 |
450 000 |
350 000 |
350 000 |
450 000 |
350 000 |
Дивиденды |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Средства на закупку ц.бумаг |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Размер кредита в данном кв |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Объём сверхурочных работ,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Эмиссия акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Погашение кредита в конце кв. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Продажа цен. бумаг в конце кв. |
4000000 |
4000000 |
3500000 |
4000000 |
3500000 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
Себестоимость продукции (одной штуки) |
33,5 |
33,4 |
33,4 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,1 |
32,9 |
32,8 |
32,8 |
Данные по выполненной работе: