- •Место и роль дисциплины в системе образования
- •1. Виды и объем учебной работы, график изучения дисциплины «Банковский менеджмент» для специальности 080101.65 Экономическая теория (060100)
- •2. Тематический план изучения дисциплины «Банковский менеджмент» по очной форме обучения
- •Содержание дисциплины
- •Тема 10. Рейтинговая оценка деятельности коммерческих банков.
- •Лабораторный практикум
- •Учебно-методическое обеспечение дисциплины
- •6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
2. Тематический план изучения дисциплины «Банковский менеджмент» по очной форме обучения
Наименование темы (раздела) дисциплины |
060800 |
060100 |
||||
Лекции
|
Практические занятия |
Лабораторные работы |
Лекции |
Практи ческие занятия |
Лабораторные работы |
|
|
2
|
–
|
|
2
|
|
|
|
2
|
|
|
2
|
|
|
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
|
2 |
4 |
|
2 |
4 |
|
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
Итого по видам занятий |
22 |
20 |
|
22 |
20 |
|
Всего по дисциплине |
42 |
42 |
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Сущность и содержание банковского менеджмента.
Структура и основные направления банковского менеджмента. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Организационная структура коммерческого банка.
Тема 2. Стратегическое управление и планирование в коммерческом банке.
Система планирования в коммерческом банке. Стратегическое управление и планирование.
Тема 3. Организация финансового планирования в коммерческом банке.
Сущность и основные этапы финансового планирования. Процесс бюджетирования в коммерческом банке. Бизнес-планирование и построение бюджетов подразделений банка.
Тема 4. Теоретические основы управления рисками банковской деятельности.
Понятие и сущность риска банковской деятельности. Классификация банковских рисков по сферам влияния. Внешние риски. Внутренние риски. Внутренние риски, связанные с человеческим фактором.
Тема 5. Внешние риски.
Страновой риск. Региональный риск. Нормативно-правовые риски. Понятие.
Способы оценки. Методы минимизации.
Тема 6. Внутренние риски
Кредитный риск. Процентный риск. Риск потери ликвидности. Операционный риск. Риск слабой материальной базы. Валютный риск. Риск потери репутации банка. Взаимосвязь банковских рисков, возможности их оценки. Системы управления риском банковской деятельности.
Тема 7. Управление активами и пассивами
Основные понятия, сущность и задачи управления активами и пассивами. Бухгалтерская и экономическая модели УАП. Управление гэпом (разрывом).
Тема 8. Управление ликвидностью и доходностью коммерческого банка.
Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. Механизм управления ликвидностью. Управление активами. Управление пассивами. Основные методы управления. Коэффициенты ликвидности
Тема 9. Анализ деятельности коммерческого банка.
Пользователи результатов оценки финансового состояния коммерческого банка. Понятие устойчивости коммерческого банка. Информационная база для проведения анализа экономического состояния коммерческого банка . Модель капитального уравнения баланса. Экономическая отдача собственного капитала Факторный анализ экономической отдачи собственного капитала. Мультипликатор капитала. Основное балансовое уравнение банка. Исследование результатов операционно-стоимостного анализа: модель гэпа. Финансовая прочность банка и модель спрэда.