6. Расчет денежных потоков

Денежный поток - это движение денежных средств в реальном времени, по сути, денежный поток это разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период времени.

Таблицы 9. Денежные потоки

Показатели	0		1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			13		14	15		16		17		18		19		20
Операционная деятельность
Выручка	0	781200			781200		781200		781200		781200		781200		781200		781200		781200		781200		781200		781200	781200		781200			781200		781200		781200		781200		781200		781200
Себестоимость – АО	0	535838			535088		534338		533588		532838		532088		531338		530588		529838		529088		528338		527588	526838		526088			525338		524588		523838		523088		522338		521588
Налоги	0	46872			46872		46872		46872		46872		46872		46872		46872		46872		46872		46872		46872	46872		46872			46872		46872		46872		46872		46872		46872
Сальдо денежного потока от ОД	0	198490			199240		199990		200740		201490		202240		202990		203740		204490		205240		205990		206740	207490		208240			208990		209740		210490		211240		211990		212740
в том числе: ЧП	0	134490			135240		135990		136740		137490		138240		138990		139740		140490		141240		141990		142740	143490		144240			144990		145740		146490		147240		147990		148740
АО	0	64000			64000		64000		64000		64000		64000		64000		64000		64000		64000		64000		64000	64000		64000			64000		64000		64000		64000		64000		64000
Инвестиционная деятельность
Инвестиции	1637828	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		0			0		0		0		0		0		0
Недоамортизированное имущество	0	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		0			0		0		0		0		0		32500
Сальдо денежного потока от ИД	-1637828	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		0			0		0		0		0		0		32500
Приток от ОД и ИД	0	781200			781200		781200		781200		781200		781200		781200		781200		781200		781200		781200		781200	781200		781200			781200		781200		781200		781200		781200		813700
Отток от ОД и ИД	1637828	582710			581960		581210		580460		579710		578960		578210		577460		576710		575960		575210		574460	573710		572960			572210		571460		570710		569960		569210		568460
Сальдо от ОД и ИД	-1637828	198490			199240		199990		200740		201490		202240		202990		203740		204490		205240		205990		206740	207490		208240			208990		209740		210490		211240		211990		245240
тоже с нарастающим итогом	-1637828	-1439338			-1240098		-1040108		-839368		-637878		-435638		-232648		-28908		175582		380822		586812		793552	1001042		1209282			1418272		1628012		1838502		2049742		2261732		2506972
Финансовая деятельность
Собственные средства	1307828	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		0			0		0		0		0		0		0
Кредит	330000	0			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0		0			0		0		0		0		0		0
Погашение кредита	0	-25000			-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000	-25000		-25000			-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000
Сальдо денежного потока от ФД	1637828	-25000			-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000	-25000		-25000			-25000		-25000		-25000		-25000		-25000		-25000

Данные денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности позволяют оценить финансовую реализуемость проекта.