17. Организиция работы касс банка при организациях

17.1. Для приема денежной выручки от кассиров организаций создается касса банка при организации.

Касса банка при организации создается на основе договора на организацию кассы банка при организации (приложение 15 к настоящей Инструкции) и возглавляется наиболее опытным кассовым работником (далее – старшим кассиром), осуществляющим руководство и контроль за работой кассы банка при организации.

Денежная наличность, поступившая в кассу банка при организации, должна быть доставлена в учреждение банка через службу инкассации.

За кассой банка при организации закрепляется необходимое количество сумок, на которых проставляется порядковый номер и наименование учреждения банка.

17.2. При сдаче денежной выручки кассир организации предъявляет кассовому работнику кассы банка при организации денежную наличность и приходный документ, оформленный на бланках, форма которых устанавливается и утверждается организацией.

Один экземпляр документа остается у кассового работника кассы банка при организации. Другой экземпляр документа кассовый работник подписывает, проставляет печать кассы банка при организации и выдает ее кассиру организации.

17.3. Кассовый работник кассы банка при организации обрабатывает, формирует и упаковывает денежную наличность в соответствии с требованиями раздела 7 настоящей Инструкции.

17.4. Старший кассир сверяет сумму пересчитанной каждым кассовым работником денежной наличности с данными контрольной ведомости ф. 135 и контрольных листов ф. 134.

Общую сумму денежной наличности по контрольным ведомостям ф. 135 старший кассир сверяет с итогом ведомости о сумме сданной выручки в кассу банка при организации, составленной представителем организации. Сверка заверяется подписями старшего кассира на ведомости организации и представителя организации на контрольной ведомости ф. 135.

17.5. Порядок формирования сумки и передачи ее работнику службы инкассации осуществляется согласно требованиям пункта 8.1 настоящей Инструкции.

17.6. На следующий рабочий день все документы по приему и пересчету денежной выручки в кассу банка при организации должны быть сброшюрованы.

Сброшюрованные документы хранятся в кассе банка при организации под ответственностью старшего кассира в течение трех месяцев, а контрольные листы ф. 134 и ф. 135 – в течение 10 рабочих дней, после чего уничтожаются.

18. Организация работы передвижной кассы

18.1. Передвижная касса открывается на основании приказа по учреждению банка, подготовленного службой кассовой работы, об открытии передвижной кассы.

Приказом определяются:

номер передвижной кассы;

адреса, места стоянок;

режим работы;

перечень совершаемых операций;

фамилия, собственное имя, отчество должностных лиц учреждения банка, осуществляющих руководство и контроль за деятельностью передвижной кассы, в обязанности которых входит определение необходимости и размера страхования ценностей, а также обеспечение передвижной кассы нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами банка, регламентирующими совершение операций, и своевременное доведение до кассовых работников необходимой информации для качественного обслуживания клиентов банка;

фамилия, собственное имя, отчество лиц, на которых возлагаются обязанности по согласованию, подготовке мест и соблюдению мер безопасности в местах подключения передвижной кассы к источникам промышленного энергоснабжения, а также фамилия, собственное имя, отчество водителя(ей) спецавтомобиля, на которого(ых) возлагаются обязанности и ответственность за непосредственное подключение кассового оборудования к внешним источникам электропитания и организацию бесперебойной работы электрооборудования.

Распоряжением по учреждению банка устанавливается размер аванса в белорусских рублях и иностранной валюте, который должен обеспечивать работу передвижной кассы на протяжении рабочего дня.

График работы передвижной кассы № __ ОАО «АСБ Беларусбанк» (приложение 16 к настоящей Инструкции) (далее – график работы передвижной кассы) и маршруты ее движения по дням недели разрабатываются службой кассовой работы, утверждаются руководителем учреждения банка (заместителем руководителя, направляющим деятельность службы кассовой работы) и согласовываются с территориальным органом внутренних дел. Согласованный график работы передвижной кассы является приложением к приказу.

Учреждение банка письменно информирует районный исполнительный комитет о графике и режиме работы передвижной кассы.

В населенных пунктах (местах стоянок) размещается информация о режиме работы передвижной кассы.

18.2. Для совершения операций кассовый работник передвижной кассы получает доверенность на право совершения операций у лица, ответственного за выдачу доверенностей в учреждении банка.

В начале рабочего дня кассовый работник передвижной кассы получает у заведующего кассой:

комплект от рабочего места под роспись в журнале регистрации передачи печатей, ключей ф. 001.

Комплект от рабочего места сдается кассовым работником заведующему кассой в последний рабочий день в передвижной кассе согласно графику работы.

18.3. Кассовый работник передвижной кассы получает у заведующего кассой ценности под роспись в расходном кассовом ордере ф. 102, расходном валютном ордере ф. 150 и расходном внебалансовом ордере ф. 104 и вкладывает их в сумку.

Сопровождение кассового работника с ценностями до спецавтомобиля и по прибытии с маршрута в кассовый узел осуществляет работник охраны (службы безопасности) учреждения банка.

В период следования спецавтомобиля по маршруту при совершении операций в ящике рабочего стола кассового работника должно находиться минимальное количество ценностей. Остальные ценности должны находиться в индивидуальном сейфе, закрытом на ключ.

18.4. По окончании рабочего дня кассовый работник составляет отчетную справку ф. 114, подсчитывает ценности, сверяет их соответствие с данными отчетных документов, формирует и упаковывает ценности в соответствии с требованиями раздела 7 настоящей Инструкции и отчитывается перед заведующим кассой.

В случае когда режим работы передвижной кассы не совпадает с режимом работы заведующего кассой, кассовый работник закрывает ценности в отдельно стоящем сейфе, находящемся в кассовом узле, сдает его под централизованную охрану в установленном порядке и отчитывается перед заведующим кассой утром следующего рабочего дня.

18.5. Допуск лиц для проведения проверки или ревизии в передвижной кассе осуществляется в порядке, аналогичном установленному в Инструкции № 46.8 [12].

Настоящая Инструкция вступает в силу с 26.09.2011.

Со вступлением в силу настоящей Инструкции утрачивают силу Особенности совершения кассовых операций в ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденные Правлением банка 29.05.2007 (протокол № 54.13), и Положение о порядке работы операционной передвижной кассы в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденное Правлением банка 18.11.2008 (протокол № 127.2).

Департамент по работе с ценностями