Оборотно-сальдовая ведомость за июнь 2011 г.

Ном. Счёта	Наименование счета	Сальдо на 01.06.2011		Оборот за июнь		Сальдо на 01.07.2011
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	Основные средства	100000		172000	48000	224000
02	Амортизация основных средств		10000	3840	3050		9210
08	Вложения во внеоборотные активы			172000	172000
10	Материалы	42300		25000	59455	7845
19	НДС по приобретенным ценностям			33200	5000	28200
20	Основное производство	43800		134385	117085	61100
25	Общепроизводственные расходы			34590	34590
26	Общехозяйственные расходы			26710	26710
43	Готовая продукция	22700		117085	88680	51105
44	Расходы на продажу			3500	3500
50	Касса	5000		50050	50150	4900
51	Расчетные счета	239000		294200	245250	287950
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9000	185100	209600		33500
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	96000		127200	223200
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		100000				100000
68	Расчеты по налогам и сборам		1950	27980	26030
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7120	7120	13260		13260
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		20000	22880	51000		48120
71	Расчеты с подотчетными лицами			12100	12100
75	Расчеты с учредителями		50000		50000		100000
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	151000				151000
80	Уставной капитал		363000				363000
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		79730				79730
90-1	Выручка				127200
90-2	Себестоимость продаж			88680
90-3	НДС			21200
90-6	Прочие расходы от продаж			30210
90-9	Прибыль/убыток от продаж				12890
91-1	Прочие доходы				51000
91-2	Прочие расходы			49830
91-9	Сальдо прочих доходов и расходов			51000	49830
98	Доходы будущих периодов				22000		22000
99	Прибыли и убытки		59000	62720	51000		47280
	Итого	699800	699800	1752580	1752580	816100	816100