7.8.3Стоимости и тарифы

Стоимости и тарифы, принятые в расчетах в соответствии с согласованными сценарными условиями, представлены в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Стоимости и тарифы

Наименование	Значение (без НДС)
Стоимость газа, руб./тыс.м^3	2 610,8
Регулируемый тариф на мощность, тыс. руб./МВт в месяц	168 837,0
Нерегулируемая цена на мощность, тыс. руб./МВт в месяц	167 892,0
Регулируемый тариф на электроэнергию, руб./тыс.кВтч	622,5
Свободная цена на электроэнергию, руб./кВтч	601,1

7.8.4Темпы роста нерегулируемых цен на «новую» мощность

Степень либерализации оптового рынка принимается на уровне 83% на весь период реализации проекта. Стоимость мощности в регулируемом секторе составляет 168,8 тыс. руб./МВт в месяц. Нерегулируемая цена на мощность принимается в размере фактической ежемесячной обоснованной платы за единицу мощности, утвержденной на конкурентном отборе мощности 2010 г. для новой мощности ОАО «ТГК-11» - 597 тыс. руб. в месяц. При этом рассматриваемая в настоящее время концепция долгосрочного рынка мощности предусматривает постепенное сближение стоимости «новой» и «старой» мощности на рынке. «Старая» мощность продается по цене 167,9 тыс.руб./МВт в мес. Таким образом, инфляция на цену мощности должна обеспечивать сравнение стоимости «новой» и «старой» мощности к 2020 году, а также учитывать прогнозные темпы изменения нерегулируемых цен на мощность. Темпы роста цен на мощность представлены в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Темпы роста нерегулируемых цен на «новую» мощность

Показатель	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г
Рост нерегулируемой цены на мощность, %	4,7	4,2	4,8	5,0	17,6	8,2	6,7	5,3	3,5	2,1

7.9Экономическая эффективность проекта строительства турбины т-60

В соответствии с рекомендациями методической литературы расчет экономической эффективности производится, сопоставляя варианты проекта развития предприятия «с проектом» и «без проекта».

Режим работы устанавливаемого оборудования предполагается по тепловому графику. Основными экономическими эффектами от реализации проекта являются дополнительный отпуск электроэнергии по сравнению с вариантом «без проекта», а также прирост располагаемой мощности станции на 60 МВт. При этом возникает дополнительный расход топлива в системе ТЭЦ-3 + ПРК.

Сравнительный расчет основных технико-экономических показателей на станции для вариантов работы «без проекта» и «с проектом» представлен в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Расчет изменений основных технико-экономических показателей

Наименование	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020
С проектом
Удельный расход топлива на станции
на ээ	г/кВтч	273,0	273,0	273,0	273,0
на тэ	кг/Гкал	130,7	130,7	130,7	130,7
Удельный расход топлива на тэ на ПРК	кг/Гкал	160	160	160	160
Суммарный расход топлива по системе ТЭЦ-3+ПРК	т.у.т.	663 610	666 799	669 988	673 177
Отпуск электроэнергии	тыс. кВтч	885 079	885 079	885 079	885 079
Отпуск тепла всего	Гкал	3 011 278	3 031 208	3 051 137	3 071 066
в том числе от ТЭЦ	Гкал	2 043 451	2 043 451	2 043 451	2 043 451
от ПРК	Гкал	967 827	987 756	1 007 686	1 027 615
Без проекта
Удельный расход топлива на станции
на ээ	г/кВтч	274,0	274,0	274,0	274,0
на тэ	кг/Гкал	134,4	134,4	134,4	134,4
Удельный расход топлива на тэ на ПРК	кг/Гкал	160	160	160	160
Суммарный расход топлива по системе ТЭЦ-3+ПРК	т.у.т.	640 292	643 481	646 670	649 859
Отпуск электроэнергии	тыс. кВтч	723 645	723 645	723 645	723 645
Отпуск тепла всего	Гкал	3 011 278	3 031 208	3 051 137	3 071 066
в том числе от ТЭЦ	Гкал	1 552 855	1 552 855	1552855	1552855
от ПРК	Гкал	1 458 423	1 478 353	1 498 282	1 518 211
Дополнительный отпуск электроэнергии	тыс. кВтч	161 434	161 434	161 434	161 434
Дополнительный расход топлива	т.у.т.	23 318	23 318	23 318	23 318

Кроме того, в связи с реализацией проекта возникают и дополнительные затраты – это затраты на техническое обслуживание и ремонты нового оборудования, затраты на заработную плату персонала, а также прочие производственные затраты.

При расчете экономической эффективности учитывается возможный прирост численности персонала для обслуживания новой турбины – 15 человек. Заработная плата принята на уровне средней заработной платы филиала на 2010 год (без учета выплат из прибыли) – 28 374 руб. в месяц. Начисления на заработную плату определяются в соответствии с п. 7.4.

Величины ремонтных затрат, определенные для каждого характерного периода работы нового оборудования в соответствии с п. 7.8.2, представлены в таблице 7.9.

Таблица 7.9 – Затраты на ремонт по проекту

Наименование	Величина затрат, млн. руб. без НДС
	I этап эксплуатации	II этап эксплуатации	III этап эксплуатации
Затраты по статье «ремонты»	16,3	10,9	19,0

Так же в связи с постановкой на баланс станции нового оборудования увеличивается размер ежегодных амортизационных отчислений. Величина ежегодных амортизационных отчислений определяется в соответствии с п. 7.8.1.

Прочие неучтенные производственные издержки составляют 15% от величины условно-постоянных затрат отнесенных на новое оборудование.

Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов, применительно к интересам участников реализации проекта, и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций.

Для оценки привлекательности того или иного проекта используются следующие показатели эффективности инвестиций:

• Период (срок) окупаемости, PP;

• Дисконтированный период окупаемости, DPP;

• Чистый дисконтированный доход, NPV;

• Внутренняя норма доходности, IRR

• Индекс доходности, PI.

В таблице 7.10 представлены показатели эффективности реализации проекта установки турбины Т-60 на Томской ТЭЦ-3 при принятых условиях.

Таблица 7.10 – Показатели окупаемости по проекту установки Т-60

Наименование показателя	Величина показателя
Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб.	1 239,2
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	23,7
Простой срок окупаемости (РР), лет	6,2
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	9,0
Индекс доходности (PI)	0,98

Рисунок 7.1 – График окупаемости проекта строительства турбины Т-60

7.10Экономическая эффективность проекта строительства нового оборудования в составе Т-185 + Е-500 и тепломагистрали

Расчет экономической эффективности проводится по аналогичному для турбины Т-60 принципу (см. п. 7.9).

Основными экономическими эффектами от реализации проекта являются дополнительный отпуск электроэнергии по сравнению с вариантом «без проекта», а также прирост располагаемой мощности станции на 185 МВт. При этом возникает дополнительный расход топлива в системе ТЭЦ-3 + ПРК.

Сравнительный расчет основных технико-экономических показателей на станции для вариантов работы «без проекта» и «с проектом» представлен в таблице 7.11.

Таблица 7.11 – Расчет изменений основных технико-экономических показателей

Наименование	Ед.изм.	2018	2019	2020
С проектом
Удельный расход топлива на станции
на ээ	г/кВтч	271,1	271,1	271,1
на тэ	кг/Гкал	129,1	129,1	129,1
Удельный расход топлива на тэ на ПРК	кг/Гкал	160	160	160
Суммарный расход топлива по системе ТЭЦ-3+ПРК	т.у.т.	779 720	782 908	786 097
Отпуск электроэнергии	тыс.кВтч	1 403 157	1 403 157	1 403 157
Отпуск тепла всего	Гкал	3 031 208	3 051 137	3 071 066
в том числе от ТЭЦ	Гкал	2 777 378	2 777 378	2 777 378
от ПРК	Гкал	253 829	273 759	293 688
Без проекта
Удельный расход топлива на станции
на ээ	г/кВтч	274,0	274,0	274,0
на тэ	кг/Гкал	134,4	134,4	134,4
Удельный расход топлива на тэ на ПРК	кг/Гкал	160	160	160
Суммарный расход топлива по системе ТЭЦ-3+ПРК	т.у.т.	643 481	646 670	649 859
Отпуск электроэнергии	тыс.кВтч	723 645	723 645	723 645
Отпуск тепла всего	Гкал	3 031 208	3 051 137	3 071 066
в том числе от ТЭЦ	Гкал	1 552 855	1 552 855	1 552 855
от ПРК	Гкал	1 478 353	1 498 282	1 518 211
Дополнительный отпуск электроэнергии	тыс.кВтч	679 512	679 512	679 512
Дополнительный расход топлива	т.у.т.	136 239	136 239	136 239

Кроме того, в связи с реализацией проекта возникают и дополнительные затраты – это затраты на техническое обслуживание и ремонты нового оборудования, затраты на заработную плату персонала, а также прочие производственные затраты.

В расчете учитывается, что численность персонала для обслуживания нового оборудования составит до 100 человек. Заработная плата принята на уровне средней заработной платы филиала на 2010 год (без учета выплат из прибыли) – 28 374 руб. в месяц. Начисления на заработную плату определяются в соответствии с п. 7.4.

Величины ремонтных затрат, определенные для каждого характерного периода работы нового оборудования в соответствии с п. 7.8.2, представлены в таблице 7.12.

Таблица 7.12 – Затраты на ремонт по проекту

Наименование	Величина затрат, млн. руб. без НДС
	I этап эксплуатации	II этап эксплуатации	III этап эксплуатации
Затраты по статье «ремонты»	69,8	46,6	81,5

В связи с постановкой на баланс станции нового оборудования увеличивается размер ежегодных амортизационных отчислений. Величина ежегодных амортизационных отчислений определяется в соответствии с п. 7.8.1.

Прочие неучтенные производственные издержки составляют 15% от величины условно-постоянных затрат отнесенных на новое оборудование.

В таблице 7.13 представлены показатели эффективности реализации проекта установки турбины Т-185 на Томской ТЭЦ-3 при принятых условиях.

Таблица 7.13 – Показатели окупаемости по проекту установки Т-185

Наименование показателя	Величина показателя
Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. руб.	869,9
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	15,0
Простой срок окупаемости (РР), лет	9,3
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	21,4
Индекс доходности (PI)	0,13

Рисунок 7.2 – График окупаемости проекта строительства турбины Т-185