План мероприятий фирмы на год
Мероприятия |
Сроки |
|
Внедрения мероприятия |
Окончания мероприятия |
|
|
|
Таблица 3
Баланс фирмы
Статьи баланса |
I/XII |
I/I |
I/II |
|
ЗI/XII |
Актив
|
|
|
|
|
|
|
Баланс
|
|
|
|
|
Пассив
|
|
|
|
|
|
|
Баланс
|
|
|
|
|
Таблица 4
Движение денежных средств по месяцам
Наименование операции |
I |
II |
XII |
Сумма за год |
Поступление (приход) и расход по каждому виду деятельности
Сальдо (кэш-фло) по каждому виду деятельности
Суммарное кэш-фло
|
Таблица 5
Перечень рекомендуемых операций и расчетов в курсовой работе по «Финансовому менеджменту»
По производственной деятельности |
По инвестиционной деятельности |
По финансовой деятельности |
11) Сопряженное воздействие операционного и финансового рычагов и прогноз чистой прибыли (суммарной или на 1 акцию) на будущий год |
ЧДД (NPV) без учета инфляции и с учетом инфляции, ИД (PI), ВНД (IRR), РР, ДРР, АRR, ССК и др.
|
3. Расчет необходимой суммы на инвестиции
|
Окончание таблицы 5
По производственной деятельности |
По инвестиционной деятельности |
По финансовой деятельности |
12)Расчет порогового значения НРЭИ. 13)Расчет и анализ: -нормы распределения прибыли (НР), -внутренних темпов роста (ВТР), -распределения дивидендов. 14)Сочетание стратегии и тактики финансового менеджмента – выбор матриц финансовой стратегии и их описание и расчет. |
|
-ссудам -депозитам 7)Аннуитеты: 7.1.)Поэтапное погашение ссуды (оформляется по форме таблицы 9) -равными взносами -переменными взносами 7.2.)Конверсия аннуитетов - 1 из 6 случаев 7.3.)План погашения задолженности – 1 из 5 вариантов 7.4.)Использование аннуитетов для равномерного получения средств 7.5)Страхование имущества фирмы с использованием аннуитетов 8) Операции с ценными металлами (обезличенные металлические счета) 9) Паевые инвестиционные фонды 10) Операции с фьючерсами 11) Операции с недвижимостью (приобретение и продажа для получения прибыли) |
Таблица 6
Сводная таблица результатов финансовых операций (руб.)
Наименование финансовой операции по вложению средств |
Стоимость |
Прибыль от операции |
Налог на прибыль |
Чистая прибыль |
Доходность операции в % |
||
Покупки |
Продажи |
По общей прибыли |
По чистой прибыли |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Сводная таблица котировок курсов валют, курсов акций, облигации, цен драгоценных металлов и др., цен товаров по всем операциям финансовой деятельности
Финансовая операция и вид товара |
Дата |
Цены продавцов, руб. |
|
Покупки |
Продажи |
||
|
|
|
|
Таблица 8
Хронологическая таблица движения денежных средств фирмы (руб.)
Дата |
Операция |
Движение денежных средств |
||
Приход |
Расход |
Остаток |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
операции начинаются с момента начала функционирования фирмы – с 1 декабря года, предшествующего году моделирования деятельности фирмы;
Чистая прибыль от операционной (производственной) деятельности фирмы условно учитывается (в приходе) с 1 числа следующего за отчетным месяца.
Таблица 9
План погашения ссуды (кредита)
Период |
Основной долг на конец периода |
Срочная уплата |
Проценты |
Выплаты на погашение основного долга |
|
|
|
|
|
Таблица 10
Движение средств по финансовым операциям
Дата |
Операция |
Цена, руб. (Ц) |
Количество |
Сумма средств, руб. |
|
Покупка у продавца |
Ц1 |
Д: Ц1 =N Округляется до целого числа, где требуется |
|
|
Продажа продавцу |
Ц2 |
Nцелое |
|
|
|
|
Прибыль |
|
Примечание:
Д – используемая сумма из наличия денежных средств (в руб.) на дату операции.
Литература
1. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник для вузов. / Под ред. Стояновой Е. С. – 5-е изд. М. : изд - во «Перспектива», 2005 - 656 с.
Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 2006 - 144 с.
Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.: Эльга, Ника – Центр, 2004. Т1 – 624с. Т2 – 624с.
Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. – 528с.
Финансовый менеджмент: Учебник для вузов/Под ред. Проф. Г.Б. Поляка. – М.: Финансы, ЮНИТИ. 2004. – 527 с.
Текущая периодика (газеты и журналы)
СОТ УГАТУ 016 - 2007. Стандарт организации. Система менеджмента качества. Графические и текстовые конструкторские документы. Общие требования к построению, изложению, оформлению. - Уфа: 2008-81 с.
Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. – 528с.
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (2-я редакция). Официальные изд./Мин-во эконом. РФ, Мин-во финансов РФ, ГК по строительству, архитектуре, жил. политике. Рук. авт. колл. Косов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: Экономика, 2000. – 421с.
Интернет: все сайты, где имеется информация, необходимая для выполнения курсовой работы.