- •Пособие для студентов по практическим работам и семинарским занятиям
- •Часть 1
- •Тема 2.
- •Тема 3.
- •Тема 4.
- •Задание для самостаятельной работы № 1. Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Семинар № 2.
- •Тема 6.
- •Тема 7.
- •Задание для самостаятельной работы №2. Задание 1
- •Задание 2
- •Семинар № 3. Аналитическая статистика.
- •Задание для самостаятельной работы № 3 Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Семинар № 4. Аналитическая статистика.
- •Задание для самостаятельной работы № 4 Задание 1
- •Задание 2
- •Задание 3
- •19. Расхождение между расчетными значениями и действительным значением изучаемых величин называется:
- •20. Абсолютные величины выражаются в ....:
- •200 Крупнейших банков России по размеру собственного капитала на 1 апреля 2005 года (тыс. Руб.)
Задание для самостаятельной работы №2. Задание 1
По данным приложения 1:
Постройте ряды распределения по 30 коммерческим банкам РФ:
а) по величине прибыли;
б) по величине кредитных вложений.
2. По полученным рядам распределения определите:
а) прибыль в среднем на один коммерческий банк;
б) кредитные вложения в среднем на один коммерческий банк;
в) Модальное и медиальное значение прибыли;
г) модальное и медиальное значение кредитных вложений.
3. По полученным в п.1 рядам распределения рассчитайте: а). размах вариации; б). среднее линейное отклонение; в). Среднее квадратическое отклонение; г). коэффициент вариации.
Необходимые расчеты оформите в табличной форме. Результаты проанализируйте.
Задание 2
Разделив 30 коммерческих банков РФ (задание 2 п.1) на две группы по величине кредитных вложений, выполните следующее:
По показателю прибыли рассчитайте: а) общую дисперсию по правилу сложения дисперсий; б) общую дисперсию любым другим способом.
Вычислите эмпирическое корреляционное отношение и сделайте выводы.
Семинар № 3. Аналитическая статистика.
Цель изучения – приобретение умения и навыков построения статистических моделей, применения методов описания данных, их оценивания и проверки гипотез.
Список тем:
Тема 8. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений (ряды динамики).
Тема 9. Индексный метод анализа социально-экономических явлений.
Вопросы к семинару:
Тема 8.
Обсуждение темы.
Понятие и классификация рядов динамики.
Показатели изменения уровней ряда.
Компоненты ряда динамики.
Виды трендовой компоненты и проверка гипотезы о существовании тенденции.
Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики.
Модели сезонной волны.
Методы изучения взаимосвязанных рядов динамики.
Тема 9.
Обсуждение темы.
Понятие экономических индексов, классификация индексов.
Индексы индивидуальные и общие.
Средние индексы.
Выбор базы и весов индексов.
Индексы структурных сдвигов.
Индексы пространственно-территориального сопоставления.
Экономические индексы и их взаимосвязи.
Свойства индексов Ласпейраса и Пааше.
Идеальный индекс Фишера.
Индексы-дефляторы.
Изучив данный раздел, студент должен:
знать: классификацию методов аналитической статистики, показатели и методы анализа динамики, индексный метод;
уметь производить анализ динамики данных, определять тенденции; определять степень влияния факторов на исследуемые показатели;
приобрести навыки индексного анализа, расчета аналитических показателей динамики, определения закономерностей социально-экономических явлений и тенденций, построения трендовых моделей прогноза.
При изучении модуля 2 необходимо читать обязательные учебники по «Теории статистики». Ответить на вопросы, предлагаемые к каждой теме, выполнить идз.
Темы рефератов.
Методы выравнивания временных рядов.
Выявление и измерение сезонных колебаний.
Экстраполяция рядов динамики и прогнозирование.
Индексы качественных показателей.
Использование индексного метода в анализе динамики сложных экономических явлений.
Ряды динамики, их виды, сопоставимость в рядах динамики.
Изучение сезонных колебаний.
Прогнозирование в статистических исследованиях.
Роль индексов в изучении коммерческой деятельности.
Индивидуальные индексы, общие индексы. Взаимосвязь индексов.
Применение индексного метода для выявления роли фактора.
Классификация рядов динамики.
Абсолютные статистические показатели рядов динамики.
Индексы с постоянными и переменными весами.
Агрегатные индексы как исходная форма индексов.