Кассовая книга
на ____________________ ________ г.
Касса за «__» ______________ 200__ г. Лист _____
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер корреспондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
|
|
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер корреспондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Остаток на начало дня |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого за день |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на конец дня |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассир ______________________________________________________________ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _______________ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
приходных и ______________________________________ расходных получил |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перенос |
|
|
|
|
Бухгалтер ___________________________________________________________ |
|
Печатать на последней странице: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
В этой книге пронумеровано и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
прошнуровано |
|
листов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
М.П.(штампа) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
|
(подпись) |
|
|
|
(расшифровка подписи) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
|
|
(расшифровка подписи) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« |
|
» |
|
|
|
г. |
|
|
|
|
Касса за «__» ______________ 200__ г. Лист _____
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер корреспондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
|
|
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер корреспондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Остаток на начало дня |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого за день |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток на конец дня |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассир ______________________________________________________________ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _______________ |
||||
|
|
|
|
|
|
|
приходных и ______________________________________ расходных получил |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перенос |
|
|
|
|
Бухгалтер ___________________________________________________________ |
Унифицированная форма № КО-5
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88
|
|
|
|
Код |
|
|
|
Форма по ОКУД |
0310005 |
|
|
|
по ОКПО |
|
|
организация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурное подразделение |
|
|
|
КНИГА УЧЕТА
ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ КАССИРОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
________ г.
______________________________________________________
фамилия, имя, отчество кассира
Касса за «__» ______________ 200__ г. Лист _____
Дата |
Остаток наличных денег у кассира на начало дня, руб. коп. |
Выдано кассиру (сумма цифрами и прописью), руб. коп. |
Деньги получены. Подпись кассира |
Получено за день по приходным операциям, руб. коп. |
Сдано кассиром старшему кассиру, руб. коп. |
Деньги и оплаченные документы получены. Подпись старшего кассира |
Остаток наличных денег на конец дня, руб. коп. |
||
наличными деньгами |
оплаченными документами |
всего (сумма цифрами и прописью) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0401060 |
Поступ. в банк плат. |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
|
|
|
|
|
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
Сумма прописью |
|
|
||||||||||
ИНН |
КПП |
Сумма |
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||
Сч. № |
|
|
||||||||||
Плательщик |
|
|||||||||||
|
БИК |
|
|
|||||||||
Сч. № |
|
|
||||||||||
Банк плательщика |
|
|||||||||||
|
БИК |
|
|
|||||||||
Сч. № |
|
|
||||||||||
Банк получателя |
|
|||||||||||
ИНН |
КПП |
Сч. № |
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||
Вид оп. |
|
Срок плат. |
|
|
||||||||
Наз. пл. |
|
Очер. плат. |
|
|
||||||||
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|||||||||||
Назначение платежа |
|
Подписи Отметки банка
|
|
|
М.П. |
|
АККРЕДИТИВ № |
|
|
|
|
0401063 |
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
Сумма прописью |
|
|||||
ИНН |
Сумма |
|
||||
|
||||||
Сч. № |
|
|||||
Плательщик |
||||||
|
БИК |
|
||||
Сч. № |
|
|||||
Банк плательщика |
||||||
|
БИК |
|
||||
Сч. № |
|
|||||
Банк получателя |
||||||
ИНН |
Сч. № (40901) |
|
||||
|
||||||
Вид оп. |
|
Срок дейст. аккредит. |
|
|||
Наз. пл. |
|
|||||
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
|
||
Вид аккредитива |
|
|||||
Условие оплаты |
|
|||||
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения |
||||||
Платеж по представлению (вид документа) |
||||||
Дополнительные условия |
||||||
№ сч. получателя |
|
Подписи |
Отметки банка |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
0401061 |
Поступ. в банк плат. |
|
Оконч. срока акцепта |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № |
|
|
|
|
Дата |
|
Вид платежа |
Условие оплаты |
|
Срок для акцепта |
|
||||
Сумма прописью |
|
||||||
ИНН |
Сумма |
|
|||||
|
|||||||
Сч. № |
|
||||||
Плательщик |
|||||||
|
БИК |
|
|||||
Сч. № |
|
||||||
Банк плательщика |
|||||||
|
БИК |
|
|||||
Сч. № |
|
||||||
Банк получателя |
|||||||
ИНН |
Сч. № |
|
|||||
|
|||||||
Вид оп. |
|
Очер. плат. |
|
||||
Наз. пл. |
|
||||||
Рез. поле |
|
||||||
Получатель |
Код |
|
|||||
Назначение платежа
|
|||||||
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов |
|
Подписи |
|
Отметки банка получателя
|
|||
|
|
|
||||
М.П. |
|
|
||||
№ ч. плат. |
№ плат. ордера |
Дата плат. ордера |
Сумма частичного платежа |
Сумма остатка платежа |
Подпись |
Дата помещения в картотеку |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отметки банка плательщика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Унифицированная форма № ОС-16 Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 №7
|
Код |
|||||
Форма по ОКУД |
|
|||||
Организация-заказчик |
|
по ОКПО |
|
|||
|
(наименование организации) |
|
|
|||
|
||||||
(структурное подразделение) |
|
|||||
АКТ |
Номер документа |
Дата составления |
|
|||
|
|
|
о выявленных дефектах оборудования
принятого в монтаж по акту |
номер |
|
дата |
|
Местонахождение оборудования
(адрес, здание, сооружение, цех)
Организация-изготовитель |
|
по ОКПО |
|
||
|
(наименование) |
по ОКПО |
|
||
Организация-поставщик |
|
||||
|
(наименование) |
по ОКПО |
|
||
Организация-грузоотправитель |
|
||||
|
(наименование) |
по ОКПО |
|
||
Организация-перевозчик |
|
||||
|
(наименование) |
по ОКПО |
|
||
Монтажная организация |
|
||||
|
(наименование) |
|
|