- •Рынок ценных бумаг
- •Санкт-Петербург
- •Содержание
- •1. Общие положения
- •2. Методические указания к изучению
- •3. Методические указания к выполнению
- •4. Методические указания по выполнению практического задания контрольной работы
- •5. Контрольные задания
- •Номера теоретических вопросов и вариантов практических заданий контрольной работы
- •Варианты теоретических вопросов
- •Практическое задание
- •6. Требования к оформлению контрольной работы
- •7. Список литературы
- •Содержание дисциплины (Извлечение из рабочей программы дисциплины)
- •Тема 1. Основные понятия рынка ценных бумаг
- •Тема 2. Виды ценных бумаг
- •Тема 3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
- •Тема 4. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг
- •Тема 5. Первичный рынок ценных бумаг
- •Тема 6. Вторичный рынок ценных бумаг и фондовая биржа
- •Тема 7. Рынок ценных бумаг Российской Федерации
- •Рынок ценных бумаг
- •Санкт-Петербург
- •Приложение 3 Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по дисциплине
Практическое задание
Инвестор вкладывает денежные средства в открытый паевой инвестиционный фонд.
Известны:
- инвестируемая сумма;
- период инвестирования;
- стоимость чистых активов фонда (на момент приобретения инвестором инвестиционных паев фонда);
- количество пайщиков фонда (на момент приобретения инвестором инвестиционных паев фонда);
- стоимость чистых активов фонда (на момент погашения инвестором инвестиционных паев фонда)
- количество пайщиков фонда (на момент погашения инвестором инвестиционных паев фонда);
- величина надбавки при выдаче инвестиционного пая;
- величина скидки при погашении инвестиционного пая.
Требуется вычислить:
Расчетную стоимость инвестиционного пая на начало периода инвестирования.
Стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки на момент приобретения паев.
Расчетную стоимость инвестиционного пая на конец периода инвестирования.
Стоимость инвестиционного пая с учетом скидки на момент приобретения паев.
Количество приобретенных паев (с учетом надбавки).
Сумму средств, вырученных инвестором после погашения инвестиционных паев (с учетом скидки) в конце периода инвестирования.
Доходность инвестора за период инвестирования.
Доходность инвестора в расчете на год.
(При расчете округления производить до второго знака после запятой, при расчете процентов округления производить до сотых долей процента).
Исходные данные |
Варианты |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Инвестируемая сумма (руб.) |
10000 |
15000 |
20000 |
25000 |
30000 |
35000 |
40000 |
45000 |
50000 |
55000 |
Период инвестирования (мес.) |
3 |
5 |
1 |
2 |
4 |
8 |
6 |
9 |
7 |
1 |
Стоимость чистых активов фонда на момент покупки (руб.) |
2996554 |
116824611 |
14515990 |
6947612 |
29098000 |
764650316 |
167914286 |
2738251577 |
108265220 |
11163473 |
Количество пайщиков фонда на момент покупки |
2367 |
76923 |
15259 |
7564 |
28900 |
330649 |
203740 |
2429681 |
3178662 |
11220 |
Стоимость чистых активов фонда на момент продажи (руб.) |
3119442
|
118860305 |
16085325 |
7519340 |
30586003 |
915967531 |
295016116 |
47467990 |
211256095 |
11832224 |
Количество пайщиков на момент продажи |
2402 |
71718 |
15259 |
7564 |
29150 |
360949 |
346860 |
39855 |
5193119 |
11504 |
Надбавка при покупке пая (%%) |
0,6
|
0,55 |
0,5 |
0,45 |
0,4 |
0,35 |
0,3 |
0,25 |
0,2 |
0,15 |
Скидка при продаже пая (%%) |
1,75 |
0,75 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Таблица 2