Анализ счета 50
|
|
|
Кор.счет |
С кред. счетов |
В дебет счетов |
|
|
|
Нач.сальдо |
|
|
51 |
35 000,00 |
|
71 |
850,00 |
35 000,00 |
Оборот |
35 850,00 |
35 000,00 |
Кон.сальдо |
850,00 |
|
Карточка счета 50 по дням
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата |
Документ |
Операция |
Дебет |
Кредит |
Текущее сальдо |
|||
Счет |
Сумма |
Счет |
Сумма |
|||||
Сальдо на начало |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
||
01.08.2012 |
Приходный кассовый ордер 00000000001 от 01.08.2012 12:00:00 |
на командировочные расходы |
50.01 |
25 000,00 |
51 |
|
Д |
25 000,00 |
|
Средства, полученные в банке |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО АКБ "БАШКОМСНАББАНК" (Расчетный) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные в банке |
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2012 |
Расходный кассовый ордер 00000000001 от 01.08.2012 12:00:01 |
На командировочные расходы |
71.01 |
|
50.01 |
25 000,00 |
|
0,00 |
|
Суворов Михаил Николаевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за 1 августа 2012 г. |
|
25 000,00 |
|
25 000,00 |
|
|
||
06.08.2012 |
Приходный кассовый ордер 00000000002 от 06.08.2012 12:00:02 |
хозяйственные расходы |
50.01 |
10 000,00 |
51 |
|
Д |
10 000,00 |
|
Средства, полученные в банке |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО АКБ "БАШКОМСНАББАНК" (Расчетный) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные в банке |
|
|
|
|
|
|
|
06.08.2012 |
Расходный кассовый ордер 00000000002 от 06.08.2012 12:00:03 |
приобретение канцелярских товаров |
71.01 |
|
50.01 |
10 000,00 |
|
0,00 |
|
Зорина Ирина Борисовна |
|
|
|
|
|
|
|
|
Хозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за 6 августа 2012 г. |
|
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
||
07.08.2012 |
Приходный кассовый ордер 00000000003 от 07.08.2012 12:00:02 |
Остаток от подоотчетных сумм |
50.01 |
800,00 |
71.01 |
|
Д |
800,00 |
|
Остаток от подоотчетных сумм |
|
|
|
|
|
|
|
|
Суворов Михаил Николаевич |
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за 7 августа 2012 г. |
|
800,00 |
|
0,00 |
|
|
||
09.08.2012 |
Приходный кассовый ордер 00000000004 от 09.08.2012 12:00:02 |
Остаток от подоотчетных сумм |
50.01 |
50,00 |
71.01 |
|
Д |
850,00 |
|
Хозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Зорина Ирина Борисовна |
|
|
|
|
|
|
|
Обороты за 9 августа 2012 г. |
|
50,00 |
|
0,00 |
|
|
||
Обороты за период |
|
35 850,00 |
|
35 000,00 |
|
|
||
Сальдо на конец |
|
850,00 |
|
0,00 |
|
|
||
ОСВ по счету 50
|
|
|
|
|
|
|
Субконто |
Сальдо на начало периода |
Оборот за период |
Сальдо на конец периода |
|||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
50.01 |
|
|
35 850,00 |
35 000,00 |
850,00 |
|
Командировочные расходы |
|
|
|
25 000,00 |
|
|
Остаток от подоотчетных сумм |
|
|
800,00 |
|
|
|
Средства, полученные в банке |
|
|
35 000,00 |
|
|
|
Хозяйственные расходы |
|
|
50,00 |
10 000,00 |
|
|
Итого |
|
|
35 850,00 |
35 000,00 |
850,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КАССА за 01.08.2012 |
КАССА за 01.08.2012 |
|
|||||||||||||
Вкладной лист кассовой книги |
Отчет кассира |
|
|||||||||||||
Лист 1 |
Лист 1 |
|
|||||||||||||
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер коррес- пондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер коррес- пондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||
Остаток на начало дня |
|
|
Х |
Остаток на начало дня |
|
|
Х |
|
|||||||
1 |
Принято от банка по чеку № 4512145 на командировочные расходы |
51 |
25 000=00 |
|
1 |
Принято от банка по чеку № 4512145 на командировочные расходы |
51 |
25 000=00 |
|
|
|||||
1 |
Выдано Суворов Михаил Николаевич На командировочные расходы |
71.01 |
|
25 000=00 |
1 |
Выдано Суворов Михаил Николаевич На командировочные расходы |
71.01 |
|
25 000=00 |
|
|||||
Итого за день |
|
25 000=00 |
25 000=00 |
Итого за день |
|
25 000=00 |
25 000=00 |
|
|||||||
|
Остаток на конец дня |
|
|
Х |
|
Остаток на конец дня |
|
|
Х |
|
|||||
|
|
|
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
|
Х |
|
|
|
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассир |
|
|
|
|
|
|
Кассир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве |
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве |
||||||||||||||
Один приходных и Один расходных получил. |
Один приходных и Один расходных получил. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Копия |
|
||||||||||||||
КАССА за 06.08.2012 |
КАССА за 06.08.2012 |
|
|||||||||||||
Вкладной лист кассовой книги |
Отчет кассира |
|
|||||||||||||
Лист 2 |
Лист 2 |
|
|||||||||||||
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер коррес- пондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер коррес- пондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||
Остаток на начало дня |
|
|
Х |
Остаток на начало дня |
|
|
Х |
|
|||||||
2 |
Принято от банка по чеку № 4512146 хозяйственные расходы |
51 |
10 000=00 |
|
2 |
Принято от банка по чеку № 4512146 хозяйственные расходы |
51 |
10 000=00 |
|
|
|||||
2 |
Выдано Зорина Ирина Борисовна приобретение канцелярских товаров |
71.01 |
|
10 000=00 |
2 |
Выдано Зорина Ирина Борисовна приобретение канцелярских товаров |
71.01 |
|
10 000=00 |
|
|||||
Итого за день |
|
10 000=00 |
10 000=00 |
Итого за день |
|
10 000=00 |
10 000=00 |
|
|||||||
|
Остаток на конец дня |
|
|
Х |
|
Остаток на конец дня |
|
|
Х |
|
|||||
|
|
|
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
|
Х |
|
|
|
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассир |
|
|
|
|
|
|
Кассир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве |
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве |
||||||||||||||
Один приходных и Один расходных получил. |
Один приходных и Один расходных получил. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
КАССА за 07.08.2012 |
КАССА за 07.08.2012 |
|
|||||||||||||
Вкладной лист кассовой книги |
Отчет кассира |
|
|||||||||||||
Лист 3 |
Лист 3 |
|
|||||||||||||
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер коррес- пондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер коррес- пондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||
Остаток на начало дня |
|
|
Х |
Остаток на начало дня |
|
|
Х |
|
|||||||
3 |
Принято от Суворов Михаил Николаевич |
71.01 |
800=00 |
|
3 |
Принято от Суворов Михаил Николаевич |
71.01 |
800=00 |
|
|
|||||
Итого за день |
|
800=00 |
|
Итого за день |
|
800=00 |
|
|
|||||||
|
Остаток на конец дня |
|
800=00 |
Х |
|
Остаток на конец дня |
|
800=00 |
Х |
|
|||||
|
|
|
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
|
Х |
|
|
|
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассир |
|
|
|
|
|
|
Кассир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве |
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве |
||||||||||||||
Один приходных и - расходных получил. |
Один приходных и - расходных получил. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Копия |
|
||||||||||||||
КАССА за 09.08.2012 |
КАССА за 09.08.2012 |
|
|||||||||||||
Вкладной лист кассовой книги |
Отчет кассира |
|
|||||||||||||
Лист 4 |
Лист 4 |
|
|||||||||||||
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер коррес- пондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер коррес- пондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||
Остаток на начало дня |
|
800=00 |
Х |
Остаток на начало дня |
|
800=00 |
Х |
|
|||||||
4 |
Принято от Зорина Ирина Борисовна |
71.01 |
50=00 |
|
4 |
Принято от Зорина Ирина Борисовна |
71.01 |
50=00 |
|
|
|||||
Итого за день |
|
50=00 |
|
Итого за день |
|
50=00 |
|
|
|||||||
|
Остаток на конец дня |
|
850=00 |
Х |
|
Остаток на конец дня |
|
850=00 |
Х |
|
|||||
|
|
|
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
|
Х |
|
|
|
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кассир |
|
|
|
|
|
|
Кассир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве |
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве |
||||||||||||||
Один приходных и - расходных получил. |
Один приходных и - расходных получил. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
Бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|