Залишки по синтетичному рахунку 30 "Каса" на 31 грудня м. Р.

Субрахунок	Назва субрахунку	Сума
		дол. США	грн.
301	Каса в національній валюті	-	150,00
302	Каса в іноземній валюті	200	1100,00
Разом			1250,00

Реєстр господарських операцій тов «Стиль»за січень ц.Р.

^1 №	Дата	Первинний документ	Зміст господарської операції	Дебет	Кредит	Сума, грн.
/	2	3	4	5	б	7
1	10.01		3 поточного рахунку на­дійшли кошти в касу: - на виплату заробітної плати - на господарські потреби			8000,00 300,00
2	10.01		Повернено в касу раніше видану безпроцентну позику касиром			1850,00
3	10.01		Виплачено з каси заробітну плату
4	10.01		Видано з каси аванс на від­рядження керівнику підпри­ємства			250,00
5	10.01		Надійшли в касу кошти від покупців за раніше від­вантажену продукцію			2400,00
6	10.01		Здано понадлімітний залишок інкасаторам для зарахування на поточний рахунок
7	11.01		Надійшли в касу кошти від батьків за утримання дітей у дитячому садку			900,00
8	11.01		Зараховано на поточний рахунок понадлімітний зали­шок грошей в касі
9	16.01		Погашено готівкою корот­кострокову позику банку			530,00
10	20.01		Виявлено нестачу готівки в касі в результаті інвен­таризації			40,00
11	23.01		Видано з каси грошові кошти у підзвіт Сизоненко В.І. на господарські потреби			170,00
12	23.01		Внесено засновником готівку в рахунок поповнення статут­ного капіталу			3000,00
13	23.01		Надійшли в касу кошти від нерезидентів за імпортовану продукцію (300$ США, курс -8.10 грн./1 дол.США.)
14	24.01		Оплачено з каси адміністра­тивні виплати підприємства			68,00
15	24.01		Головним механіком Сизоненко В.І. придбано запасні частини			153,20
16	24.01		Внесено в касу залишки невикористаних підзвітних сум Сизоненко В.І.

1		3	4	5	б	7
17	25.01		Розрахувались готівкою з ТЗОВ "Явір" за впровадження програмного комплексу "1С: Бухгалтерія"			568,00
18	26.01		Затверджено авансовий звіт керівника підприємства			300,00
19	28.01		Видано з каси грошові кошти керівнику як перевитрата по підзвітних сумах
20	28.01		Надійшли в касу кошти від ДКП "Водоканал" в рахунок повернення надлишково спи­саних з поточного рахунку сум за спожиту воду			135,00
Разом по журналу

Примітка:

1. Ліміт залишку готівки в касі складає 150 гривень 00 копійок.

2. Реквізити ТЗОВ "Стиль":

а) ідентифікаційний код - 14072002;

б) місцезнаходження - м. Житомир, вул. Б. Тена, 96;

в) п/р № 26000308104201 в Промінвестбанку, МФО -348615;

г) - керівник - Євтушенко В.В.;

- головний бухгалтер - Остапчук В.С;

- касир - Нечипорук О.Л.