5. 4 Дополнительные данные

1. По состоянию на 01.12.04 ОАО «Планета» имело следующие остатки по счетам, в т.ч. остаток по незавершенному производству в части автомобильной конструкции типа А составил 34640 руб. (таблица 1).

2. ОАО «Планета» отправило заместителя начальника отдела сбыта Громова О.И. в служебную командировку для заключения договора на поставку 000 «Вектор» партии конструкций легковых автомобилей типа В на 12 дней. Сотруднику было выдано 05.12.03г. 10 000 руб. на командировочные расходы. Расходы сотрудника составили:

• проживание в гостинице в течение 10 суток — 4410 руб. (в т.ч. НДС);

• проезд к месту командировки и обратно на железнодорожном транспорте - 1820 руб. (в т.ч. НДС).

3. Сведения о стоимости основных средств ОАО «Планета» за 2012 г. (в руб.):

01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11
4102000	4302000	4126000	4025030	4180030	4080030	4380030	4480030	4580030	4480030	4580030

Таблица 1

5.5 Оборотная ведомость за период

С 01.01.2012 ПО 30.11.2012 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Счет	Наименование счета	Остаток на 01.01.2012		Оборот по дебету дебету	Оборот по кредиту кредиту	Остаток на 01.12.2012
		Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
01	Основные средства	4 102 000		955 000	476 970	4 580 030
02	Амортизация основных средств		1 852 400	470 000	864 099		2 246 499
04	Нематериальные активы	86 500		60 000		146 500
05	Амортизация нематериальных активов		11 500		15 000		26 500
08	Вложения во внеоборотные активы			1 155 000	1 155 000
10	Материалы	1 130 750		2 681 850	2 137550	1 675 050
15	Заготовление и приобретение материальных ценностей			2 400 066	2 400 066
16	Отклонение в стоимости материальных ценностей	111 500		115 896	154 896	72 500
19	НДС по приобретенным ценностям	75 730		683 013	644 830	113 913
20	Основное производство	77 220		6 916 705	6 959 285	34 640
23	Вспомогательные производства			497 775	497 775
25	Общепроизводственные расходы			2 272 936	2 272 936
26	Общехозяйственные расходы			750 033	750 033
28	Брак в производстве			26 150	26 150
40	Выпуск продукции (работ, услуг)			6 933 135	6 933 135
43	Готовая продукция	152 232		7 665 500	6 625 932	1 191 800
44	Расходы на продажу			181 400	181 400
50	Касса	6 650		3 526 634	3 522 776	10 508
51	Расчетные счета	614 750		11 128 478	11 474 501	268 727
58	Финансовые вложения			252 000		252 000
60.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам			1 342 463	1 342 463
602	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		454 400	4 190 379	4 419 479		683 500
60*	Расчеты с поставщиками и подрядчиками*		454 400	5 532 842	5 761 942		683 500
62.1	Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам			2 823 877	3 060 577		236 700

62.2	Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам	278 500		9 150 800	8 699 830	729 470
62*	Расчеты с покупателями и заказчиками*	278 500		11 974 677	11 760 407	729 470	236 700
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		371 500	534 250	1 630 120		1 467 370
68*	Расчеты по налогам и сборам		17700	2207314	2354014		164 400
68. НДС	Расчеты по налогу на добавленную стоимость			1 686 473	1 772 473		86 000
68.НПР	Расчеты по налогу на прибыль			198 000	249 000		51 000
68.НДФЛ	Расчеты по налогу на доходы физических лиц		17700	266 400	276 100		27400
68. ИМУЩ	Расчеты по налогу на имущество			56 441	56 441
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		70000	31 240	251 240		290 000
71	Расчеты с подотчетными лицами	10000		12800	12800	10000
80	Уставный капитал		2 800 000				2 800 000
82	Резервный капитал		50000				50000
83	Добавочный капитал		90000				90000
84	Нераспределенная прибыль		928 332				928 332
99	Прибыли и убытки				101 837		101 837
	ИТОГО	6 645 832	6 645 832	68 964 694	68 964 694	9085 138	9085 138

* - свернутый остаток по счету

Таблица 2