5. Технико-экономическое обоснование вхк.

При проектировании водохозяйственных систем технико-экономические расчеты проводят для определения состава участников ВХК, обоснование параметров объектов ВХК, распределение затрат между отраслями – участниками ВХК, обоснование эффективности водоохранных мероприятий.

В данном проекте необходимо определить общую экономическую эффективность ВХК и провести распределение затрат между участниками. Для этого необходимо знать капитальные вложения (К) и издержки (С) как по отраслям так и по ВХК в целом, а также ежегодную прибыль в целом (П) которая определяется как разность валового дохода и издержек (П = Д - С).

Затраты подразделяются на комплексные (К_комп., С_комп.) и отраслевые (К_отр., С_отр.). Тогда затраты по отдельно взятой отрасли:

К_i = К_{i комп.} + К_{i отр.} (5.1)

С_i = С_{i комп.} + С_{i отр} (5.2)

где К_{i комп.}, С_комп. – часть комплексных капитальных затрат и издержек приходящихся на данную отрасль.

Затраты по ВХК в целом можно представить следующим образом:

К_ВХК = К _комп. + ΣК_{i отр.} (5.3)

С_ВХК = С _комп. + ΣС_{i отр.} (5.4)

где ΣК_{i отр.}, ΣС_{i отр.} – сумма отраслевых капитальных затрат и издержек всех участников ВХК.

Определение капитальных вложений и издержек в комплексные сооружения.

1. Затраты в комплексных сооружениях:

К_комп.=К_уд.I_к. W_пол. (5.5)

К_комп =6,55,0938 129749844,8= 4296 млн.руб.

где К_уд. = 6,5 руб/м³ – удельные капитальные затраты 1 м³ полезного объема

I_к. = 5,0938 – индекс цен на капитальные вложения для пересчета в нынешние цены

W_пол. – полезный объем водохранилища, м³.

2. Издержки на содержание комплексных сооружений:

С_комп. = α  К _комп., руб. (5.6)

где α = 0,02 – норма амортизационных отчислений.

С_комп. =0,02 4296= 85,9млн.руб.

Определение затрат и прибыли для участников ВХК:

1. Гидро-энергетика:

Кгэс=Куд.IкNуст. , руб. (5.7)

где Куд=150 руб./кВт -удельные капитальные затраты установленной мощности ГЭС;

N_уст -установленная мощность ГЭС , кВт.

Кгэс=1505,0938 719,52= 0,55млн.руб.

1.2)Сгэс= α Кгэс , (5.8)

где α=0,02-затраты на эксплуатацию

Сгэс=0,02 0,55 =0,011 млн.руб.

1.3)Dгэс.= Эгэс. , руб. (5.9)

где =0,85 -коэффициент учитывающий потребление электроэнергии на внутренние нужды и потери в сетях

=0,1746 руб./Квтчас - тарифная ставка за 1 Квтчас электроэнергии

Эгэс.- вырабатываемая энергия за год.

Эгэс.=36524Nуст. (5.10)

Эгэс=36524 719,52= 6302998,4 кВт.

Dгэс.= 0,850,1746 6302998,4 = 0,935 млн.руб.

1.4)Пгэс.= Dгэс. - Сгэс. руб. (5.11)

Пгэс. = 0,935 -0,011= 0,924 млн.руб

2)Орошение:

2.1)Кор.=КудIкFор , руб. (5.12)

Fор-площадь орошения

Кор.= 605,09386570=2,01 млн.руб.

2.2) Сор.=СудIсFор , руб. (5.13)

где Iс=5,6237-индекс удельных издержек

Сор.= 5065705,6237=1,85млн.руб.

2.3)Пор=КорЭор , руб. (5.14)

где Эор – коэффициент общей экономической эффективности капитальных затрат, Эор=0,1.

Пор=0,12,01=0,20 млн.руб.

2.4)Dор=Пор+С ор , руб. (5.15)

Dор=0,20+1,85=2,05млн.руб.

3)Коммунально-бытовое водоснабжение:

3.1) П_кб= Dкб –С_кб. (5.16)

К_кб=К_удI_кW^сут_кб. (5.17)

где К_уд=105 руб./м3-удельные капитальные затраты на 1 м3;

W^сут_кб-суммарное потребление воды в коммунально-бытовом секторе

Ккб=5,093810510399,1= 5,56млн.руб.

; (5.18)

м³.

3.2) Скб= αКкб. (5.19)

Скб=0,25,56=1,11млн.руб.

3.3)Dкб=ЦкбWкб , руб. (5.20)

Цкб=2,6Sкб (5.21)

где: Sкб -себестоимость 1 м3 воды

. (5.22)

руб/м³;

Цкб=20,000293=0,000586 руб/м3.

Dкб=3795,660,00058610⁶=2,22 млн.руб.

3.4)Пкб.= Dкб – Скб. (5.23)

П_кб= 2,22- 1,11=1,11млн.руб.

4)Промышленность:

4.1) Кпр=КудIкWпр , руб. (5.24)

Кмол.= 1400005,0938120= 85575840 руб;

Ксыр=2030005,0938100= 103404140 руб;

Кхлеб=1530005,093840= 31174056 руб;

Ксахар= 380005,093850= 9678220 руб;

Ккирп=1200005,093840= 24450240 руб;

Кжби=1100005,093830= 16809540 руб;

К_пр= 271,1 млн.руб.

4.2) Спр= α Кпр , руб (5.25)

где α=0,12.

Спр= 0,12271,1=32,5 млн.руб.

4.3)Ппр=ЭпрК пр , руб (5.26)

где Эпр-коэф. общей экономической эффективности капиталовложений, Эпр=0,14.

Ппр=0,14271,1=38 млн.руб.

4.4)Dпр=Спр+Ппр , руб. (5.27)

Dпр=32,5+38=70,5 млн.руб.

Таблица 5.1 Сводная ведомость затрат и их эффективности при создании ВХК, млн. руб.

Показатели	Участники ВХК
	Комплексные сооружения	Гидроэнергетика	Орошение	Ком.-быт. водснабжение	Промышленномть	Итого по ВХК
Капиталовложения(К)	4295,98	0,55	2,01	5,56	271,09	4575,19
Ежегод. издержки(С)	85,92	0,01	1,85	1,11	32,53	121,42
Валовой доход(D)	-	0,94	2,05	2,22	70,48	75,69
Прибыль(П)	-	0,92	0,20	1,11	37,95	40,19

Так как в ВХК различают комплексные сооружения, которые яв­ляются общими для всех участников (плотина, паводковый водосброс и т. д.), и отраслевые, обслуживающие отдельно взятую отрасль (водо­забор и система водоснабжения, оросительная система с водозабором и т.д.), то и затраты подразделяются на комплексные (К_комп C_комп) и о отраслевые (К_отр, С_отр). Тогда затраты по отдельно взятой отрасли:

Кi= Кi отр + Кi комп. (5.28)

В основу распределения комплексных вложений и издержек по от­дельным отраслям положено условие одинаковой экономической эф­фективности капитальных вложений для всех участников ВХК, т.е.

В этом случае доля комплексных капитальных вложении для каж­дого участника ВХК определяется по формуле:

, (5.29)

где Р - коэффициент пропорциональности, равный

(5.30)

Тогда распределение комплексных издержек:

Сi _комп =Р Кi _комп. (5.31)

По данным таблицы 4.1 определяется коэффициент экономической эффективности:

(5.32)

Таблица 5.2 Суммарные затраты отраслей в проектируемой водохозяйственный комплекс, млн. руб.

Отросли	Капитальные вложения			Издержки
	Кi отр	Кi комп	Кi	Сi отр	Сi комп	Сi
Гидроэнергетика	0,55	31,95	32,50	0,01	0,64	0,65
Орошение	2,01	6,36	8,37	1,85	0,13	1,97
Ком.-быт. водснабжение	5,56	36,95	42,51	1,11	0,74	1,85
Промышленность	271,09	1235,79	1506,88	32,53	24,72	57,25
Итого по ВХК	279,21	1311,05	1590,26	35,50	26,22	61,72

Правильность распределения затрат по отросли ВХК подтверждается , если выполняется условие:

Эгэс = Эор = Экб = Эпр = Эвхк. (5.33)

. (5.34)

,

,

,

.