- •Журнал-ордер № 1 с.-г. Та відомості по рахунках: 30 «Каса»; 31 «Рахунки в банку»; 33 «Інші кошти»; 35 «Поточні фінансові інвестиції»
- •З кредиту рахунку 30 «Каса» в дебет рахунків
- •Іі. Відомість № 1.1 с.-г. В дебет рахунка 30 «Каса» з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця ______________ грн.
- •Іv. Відомість № 1.2 с.-г. В дебет рахунка 31 «Рахунки в банку» з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця___________ грн.
- •Сальдо на кінець місяця ____________ грн.
- •V. З кредиту рахунка 33 «Інші кошти» в дебет рахунків
- •Vі. Відомість № 1.3 с.-г. В дебет рахунка 33 «Інші кошти» з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця_____________ грн.
- •Сальдо на кінець місяця ____________ грн.
Vі. Відомість № 1.3 с.-г. В дебет рахунка 33 «Інші кошти» з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця_____________ грн.
|
№ рядка |
Дата виписки банку (звіту касира) |
№ 301 Каса в національній валюті |
№ 313 Інші рахунки в банку в національній валюті |
№ 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті |
№ 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями |
№ 377 Розрахунки з іншими дебіторами |
№ 48 Цільове фінансування і цільові надходження |
№ 65 Розрахунки за страхуванням |
|
|
|
|
Усього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відмітка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|