30. Система показателей статистики денежного обращения: денежного оборота, скорости обращения денег, номинальной и реальной денежной массы, покупательной способности национальной денежной единицы.

Денежное обращение – движение денег во внутр обороте в наличной и безналичной форме, которая охватывает движение не только товаров и услуг, а также платежей, но и ссудного эффективного капитала. Большая часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме. Задача статистики является: определить размеры денежной массы и ее структуры; отразить денежное обращение и оценить факторы, влияющие на обесценивание денег; хар-вать кредитную политику; изучить статистич формы кредита; изучить ссудный процент. Система статистич показат основана на категориях, связанных с функцией денег, определение денежной массы и ее структуры. В России исчисляется 4 показателя: 1.совокупная денежная масса (деньги в широком смысле – сумма всех наличных и безналичных средств), в нее входит наличные деньги в обращении + средства на расчетных текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов + депозиты населения (до востребования) и предприятий в коммерческих банках; депозиты населения в Сбербанках; средства Госстраха; срочные депозиты населения и сберегательных банков; сертификаты и госзаймы. 2. Показатель денежной базы (наличные деньги в обращении, денежные средства в кассах банка, обязательные резервы коммерческих банков в ЦБ) и их средства на кореспонденциских счетах для контроля и анализа возможности расширить объемы кредитных вложений в экономику используют денежный мультипликатор, предельная величина его находится в обратной зависимости к ставке обязательных резервов. 3. Показатель изменения покупательной способности рубля. Он обратен величине индекса потребительских цен. 4. Соответствие количества денежных знаков объему обращения и факторов обесценения денег определяют показателями: количество денежных единиц необходимые в данный период для обращения; показатель, характеризующий во сколько раз произведение количества денег на скорость обращения больше произведения уровня цен на товарную массу; показатели инфляции. Количество денег определяют по формуле цена товаров для реализации – сумма цен товаров, платежи по которым выходят за рамки данного периода + сумма цен товаров проданных раньше сроки платежей, по которым наступили – сумму взаимопогашаемых платежей и все делится на скорость оборота денежной единицы. В упрощенном виде Д = масса реализуемых товары * на среднюю цену товара/ скорость оборота денежной единицы. Это уравнение предложено монитористами. Инфляция измеряется при помощи дефлятора ВВП и индекса потребительских цен.

31.Методика построения однофакторной регрессионной модели корреляционной связи. Анализ качества модели.

Наиболее распространенной в теории статистики является методология так называемой парной корреляции, рассматривающая влияние вариации факторного признака х на результативный у и представляющая собой однофакторный корреляционный и регрессионный анализ. Важнейшим этапом построения модели является установление в анализе исходной информации математической функции.. В основу выявления и установления аналитической формы связи положено применение в анализе исходной информации математических функций. Так при анализе прямолинейной зависимости применяется уравнение однофакторной (парной) линейной корреляционной связи . Коэффициент парной линейной регрессии а₁ имеет смысл показателя силы связи между вариацией факторного признака х и вариацией результативного признака у. Уравнение связи показывает среднее значение изменения результативного признака у при изменении факторного признака х на одну единицу его измерения, т.е. вариацию у, приходящуюся на единицу вариации х. Знак а₁ указывает направление этого изменения. Параметры уравнения а₀, а₁ находят методом наименьших квадратов. В основу метода положено требование минимальности сумм квадратов отклонений эмпирических данных y_i от выравненных : ∑(y_i-y)²=∑(y_i-a₀-a1x_i)²--- min. Для нахождения минимума данной функции приравниваем к нулю её частные производные и получим систему двух линейных уравнений, которая называется системой нормальных уравнений: . Параметры уравнения парной линейной регрессии можно вычислить по следующим формулам:. Определив значения а₀, а₁ и подставив их в уравнение связи, получаем значения , зависящие только от заданного значения х.

При изучении корреляционной связи показателей анализу подвергаются сравнительно небольшие по составу единиц совокупности. При численности объектов анализа до 30 единиц возникает необходимость испытания параметров уравнения регрессии на их типичность. При этом осуществляется проверка, насколько вычисленные параметры характерны для отображаемого комплекса условий. Применительно к совокупностям, у которых п < 30, для проверки типичности параметров уравнения регрессии используется t-критерий Стьюдента. При этом вычисляют расчетные (фактические) значения t-критерия: для параметра а₀ ; для параметра а₁ , где п – объем выборки,- среднее квадратическое отклонение результативного признака у от выровненных значений;- среднее квадратическое отклонение факторного признака х от общей средней. Вычисленные значения сравниваются с критическимиt, которые определяются по таблице. Параметр признается значимым (существенным) при условии, если t_расч > t_табл. В зависимости от того какой получится результат наша гипотеза принимается или отвергается.