2.11. Оборотно-сальдовая ведомость за январь 20хх г.

Шифр и название счета	Остатки на 01.01.2ХХ			Обороты за январь			Остатки на 31.01.ХХ
	Дебет	Кредит	Дебет		Кредит	Дебет		Кредит
01. Основные средства	20 000 000		283661		128000	20 155 661
02. Амортизация основных средств		3 473 500	28000		136535			3 582 035
04. Нематериальные активы	0		275085		0	275085
08. Вложения во внеоборотные активы			494746		494746
10. Материалы	1 190 000		200000		922360	467 640
19. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	5 600		138785		135368	9 017
20. Основное производство	143 900		2415189		2516819	42 270
25. Общепроизводственные расходы			138029		138029
26. Общехозяйственные расходы			359965		359965
28. Брак в производстве	0		11470		0	11470
43. Готовая продукция	42 600		2505349		980000	1 567 949
44. Расходы на продажу			4700		4700
50. Касса	7 400		36000		34000	9 400
51. Расчетный счет	3 590 000		232500		1360080	2 462 420
60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками		114 300	477100		842200			479 400
62. Расчеты с покупателями и заказчиками	310 000		2382000		34000	2 658 000
67.Расчеты по долгосрочным кредитам и займам		2 000 000	25000		25000			2 000 000
68. Расчеты по налогам и сборам		21 700	274944		679532			426 288
69.Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			387090		387090
70. Расчеты с персоналом по оплате труда		287 000	436890		1173000			1 023 110
71. Расчеты с подотчетными лицами			34000		34000
76. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			18500		18500
80. Уставный капитал		15 000 000						15 000 000
83. Добавочный капитал		823 000						823 000
84. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 570 000						3 570 000
90. Продажи			2486000		2486000
91. Прочие доходы и расходы			104207		104207
96. Резервы предстоящих расходов					131186			131186
99. Прибыли и убытки			165680		789573			623893
Итого:	25 289 500	25289500	13914890		13914890	27 658 912		27658912