Авансы выданные

Наименование организации	Сумма
ЗАО «Интепс»	6000 руб.

Задолженность поставщикам:

Наименование поставщика	Сумма
ООО «Графика»	12690 руб.
ЗАО «Альянс»	69300 руб.
ООО «Каравелла»	71680 руб.

Задолженность покупателей

Наименование покупателя	Сумма
ПБОЮЛ Тимофеев А.П.	15600 руб.
ЗАО «Аврора»	37400 руб.

Подотчетные лица

ФИО	Сумма
Баранова А.Л.	6740 руб.
Носов И.А.	10000 руб.

Учредители

ФИО	Доля в уставном капитале	Оплачено на 01.10.2012г.
Никандров Н.Н.	20540 руб.	10270 руб.
Сергеев И.С.	14912 руб.	7456 руб.
Панкратов В.Е.	14912 руб.	7456 руб.

Остатки по счетам на 01 октября 2013г.

Основные средства	792810 руб.
Амортизация основных средств	315743 руб.
Задолженность по налогу на имущество	65 руб.
Остатки материалов на складе	90124 руб.
Переплата бюджету по взносам на обязательное пенсионное страхование (страховая часть)	750 руб.
Задолженность по краткосрочным кредитам	200000 руб.
Остатки денежных средств в кассе	1500 руб.
Задолженность по долгосрочным кредитам	258000 руб.
Остатки денежных средств на расчетном счете	796000 руб.
Уставный капитал	50364 руб.
Авансы выданные	6000 руб.
Расчеты с подотчетными лицами	16740 руб.
Нераспределенная прибыль	799435 руб.
Задолженность бюджету по НДС	9850 руб.
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал	25182 руб.
Незавершенное производство	5021 руб.
Задолженность покупателей	53000 руб.
Задолженность поставщикам	153670 руб.

1.Ежемесячная сумма арендной платы за помещение администрации составляет 76400 руб., в т.ч. НДС

Ежемесячная сумма арендной платы за производственные помещения составляет 89000 руб.. в т.ч. НДС

Арендодатель ЗАО «Интепс»

2.Затраты на электроэнергию от ОАО «Псковэнерго» распределяются следующим образом : 36,6% затраты администрации, 63,4 % затраты производственного участка

Октябрь 56700 руб., в т.ч. НДС

Ноябрь 89140 руб., в т.ч. НДС

Декабрь 64240 руб.. вт.ч. НДС

3.Заработная плата выплачивается следующим образом:

15 числа каждого месяца аванс в размере 2000 руб., последнее число месяца окончательный расчет

4.Кравчук И.П. – октябрь, декабрь отработал полностью, в ноябре с 12 по 23 находился в отпуске без сохранения заработной платы

Баранова А.Л. (работает с 2007 года, оклад не менялся) с 10 по 24 декабря находилась на больничном, октябрь, ноябрь отработала полностью

Игнатьев П.П. в октябре отработал 112 часов, в ноябре 108 часа, в декабре 153 часа

Калинин С.В. в октябре изготовил 12 ед., в ноябре 16 ед., в декабре 24 ед.

Кондратьева К.Д. в октябре изготовила 19 ед., в ноябре 31 ед., в декабре 22 ед.

Носов И.А. в октябре изготовил 7 ед., в ноябре 15 ед., в декабре 20 ед.

6. За 9 месяцев 2013г.:

Прочие расходы 34520 руб.

Сальдо прочих доходов и расходов 34520 руб.

Выручка 1890560

Себестоимость продаж 1281735,59

НДС по реализации 288390, 51

Прибыль 320433,9