7 Оценка экономической эффективности

7.1 Расчет затрат по проекту

7.1.1 Капитальные вложения – затраты труда, материально-технических ресурсов, денежных средств на воспроизводство основных фондов.

Размер капитальных вложений определяется по формуле:

,

(7.1)

где Kij – капитальные вложения i-го вида в j-ом году, тыс. руб.

Результаты расчета капитальных вложений сводятся в таблицу 7.1.

Таблица 7.1 – Капитальные вложения

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
Строительно-монтажные работы	тыс. руб.	7371,0
Оборудование	тыс. руб.	2602,0
Прочие затраты на проект	тыс. руб.	867,0
Итого капитальных вложений	тыс. руб.	10840,0

7.1.2 Эксплуатационные затраты (операционные расходы) по проекту складываются из следующих статей затрат:

- амортизационные отчисления;

- затраты на электроэнергию;

- отчисления в резерв универсального обслуживания;

- затраты на агентское вознаграждение;

- отчисления в радиочастотную службу за использование радиочастот;

- затраты за услуги операторов (завершение вызова);

- затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы;

- затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание.

Общие эксплуатационные расходы рассчитываются по формуле:

,

(7.2)

где ЭА.J – амортизационные отчисления в j-ом году, тыс. руб.;

ЭЭН.J – затраты на электроэнергию в j-ом году, тыс. руб.;

ЭРУО.J – размер отчислений в резерв универсального обслуживания в j-ом году, тыс. руб.;

ЭАГ.J – затраты на агентское вознаграждение (продажи услуг и обслуживание клиентов) в j-ом году, тыс. руб.;

ЭЧАСТ.J – отчисления в радиочастотную службу за использование радиочастот в j-ом году, тыс. руб.;

ЭОПЕР.J – затраты за услуги операторов (завершение вызова) в j-ом году, тыс. руб.;

ЭАР.J – затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы в j-ом году, тыс. руб.;

ЭПГСО.J – затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание в j-ом году, тыс. руб.;

ЭСУЩ.J – существующие расходы по базовым станциям до начала реализации проекта в j-ом году, тыс. руб.

Амортизационные отчисления на полное восстановление производственных фондов определяются по формуле:

,

(7.3)

где KB.J – капитальные вложения в j-ом году, тыс. руб.;

TH– нормативный срок амортизации объекта, лет;

n – количество месяцев эксплуатации БС.

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле:

, (2.4)

где – затраты на электроэнергию вj-ом году, тыс. руб.;

–затраты на электроэнергию на 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;

–количество приемо-передатчиков, шт.;

–количество месяцев эксплуатации БС

Размер отчислений в резерв универсального обслуживания (РУО) определяется по формуле:

(2.5)

где – отчисления в резерв универсального обслуживания вj-ом году, тыс. руб.;

–доходы от основной деятельности в j-ом году, тыс. руб.;

0,01 – доля отчислений в РУО, % от выручки.

Затраты на агентское вознаграждение (продажи услуг и обслуживание клиентов) определяются по формуле:

, (2.6)

где – доходы от основной деятельности вj-ом году, тыс. руб.;

0,07 – доля затрат на агентское вознаграждение, % от выручки.

Размер отчислений в радиочастотные службы за использование частот определяется по формуле:

, (2.7)

где – норма отчислений в радиочастотные службы за частоты на 1TRX в месяц в j-ом году, руб.;

–количество приемо-передатчиков, шт.;

–количество месяцев эксплуатации БС

Затраты за услуги операторов (завершение вызова) определяются по формуле:

, (2.8)

где – объем трафика по зоновому завершению вызова присоединенными операторами вj-ом году, мин./год.

Затраты на аренду помещений и прочие коммунальные расходы определяются по формуле:

, (2.9)

где – ежемесячная плата за аренду помещений и прочие коммунальные расходы в j-ом году, руб.;

–количество месяцев эксплуатации БС.

Затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание (ПГСО) определяются по формуле:

, (2.10)

где – затраты на постгарантийное и сервисное обслуживание 1 TRX в месяц в j-ом году, руб.;

–количество приемо-передатчиков, шт.;

–количество месяцев эксплуатации БС.

Результаты расчета эксплуатационных затрат сводятся в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Эксплуатационные затраты
Наименование показателя	Ед. изм.	1 год	Последующие годы
1 Амортизационные отчисления	тыс. руб	258,1	1548,6
2 Затраты на электроэнергию	тыс. руб	10,6	135,9
3 Резерв универсального обслуживания (РУО)	тыс. руб	11,5	182,4
4 Агентское вознаграждение	тыс. руб	80,9	1276,6
5 Радиочастотные службы и федеральный бюджет	тыс. руб	230,3	2944,1
6 Услуги операторов связи	тыс. руб	938,8	11265,3
7 Аренду помещений и прочие коммунальные расходы	тыс. руб	595	3570
8 Постгарантийное и сервисное обслуживание (ПГСО)	тыс. руб	99,9	1276,6
Всего расходов	тыс. руб	2225,1	22199,5
9 Существующие расходы по БС до начала реализации проекта	тыс. руб	1495,5	17947,3
Итого	тыс. руб	729,6	4252,2
Эксплуатационные затраты (без амортизации)	тыс. руб	471,5	2703,6

2.2 Объем услуг и доходы от основной деятельности

2.2.1 Объем услуг

Средний объем голосового, SMS-трафика и объема трафика данных на один TRX в месяц определяется по формуле:

,(2.11)

где – средний объемi-ого вида трафика (голосовой трафик, трафик данных, SMS-трафик) на один TRX в месяц, мин/мес., Мб/мес., SMS/мес.;

–максимальная загрузка один TRX i-ым видом трафика в месяц, мин/мес., Мб/мес., SMS/мес.;

–средний процент загрузки один TRX i-ым видом трафика в месяц, %.

В следующие годы средний объем голосового, SMS-трафика и объема трафика данных на один TRX в месяц не изменится.

Средний объем голосового трафика, пропускаемый через устанавливаемое оборудование в год, определяется по формуле:

, (2.12)

где – средний объем голосового трафика, пропускаемый через устанавливаемое оборудование вj-ом году, тыс. мин./год;

–количество приемо-передатчиков, шт.;

–средний объем голосового трафика на один TRX в месяц, мин/мес.;

–количество месяцев эксплуатации БС;

0,58303 – коэффициент объема бесплатного (входящего) трафика.

Средний объем трафика данных, пропускаемый через устанавливаемое оборудование в год, определяется по формуле:

, (2.13)

где – средний объем трафика данных, пропускаемый через устанавливаемое оборудование вj-ом году, тыс. Мб/год;

–количество приемо-передатчиков, шт.;

–средний объем трафика данных на один TRX в месяц, Мб;

–количество месяцев эксплуатации БС.

Средний объем SMS-трафика, пропускаемый через устанавливаемое оборудование в год, определяется по формуле:

, (2.14)

где – средний объем трафика данных, пропускаемый через устанавливаемое оборудование вj-ом году, тыс. SMS/год;

–количество приемо-передатчиков, шт.;

–средний объем SMS-трафика на один TRX в месяц, SMS;

–количество месяцев эксплуатации БС;

0,2 – доля платного трафика.

2.2.2 Доходы от основной деятельности

Доходы от среднегодового объема трафика, пропускаемого через устанавливаемое оборудование в год, определяются по формуле:

, (2.15)

где – доходы от среднегодового объемаi-ого вида трафика в j-ом году, тыс. руб.;

–средний объем i-ого вида трафика, пропускаемого через устанавливаемое оборудование в год, тыс. минут, Мб, SMS;

–средняя стоимость единицы i-ого вида трафика, руб.

Общий доход определяется по формуле:

,(2.16)

где – существующие доходы от базовых станций до начала реализации проекта, тыс. руб.

Результаты расчета объемов услуг и доходов от основной деятельности сводятся в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 – Объемы услуг и доходы от основной деятельности
Наименование показателя	Ед.изм.	1 год	Последующие годы
1 Количество месяцев эксплуатации БС	мес.	2	12
2 Количество TRX после реализации проекта	ед.	69	147
3 Объем услуг
3.1 Средний объем на 1 TRX в месяц
голосовой трафик	мин/мес	47800	47800
трафик данных	Мб/мес	1300	1300
SMS-трафик	SMS/мес	3240	3240
3.2 Средний объем трафика, пропускаемый через устанавливаемое оборудование в год
голосовой трафик	тыс. мин	3845,8	49160,6
трафик данных	Мб	179400	2293,2
SMS-трафик	SMS	89400	1143
4Доходы от реализации проекта:
голосовой трафик	тыс. руб	4961	63417,2
трафик данных	тыс. руб	552,6	7063
SMS-трафик	тыс. руб	71,5	914,4
Дополнительные доходы от реализации проекта	тыс. руб	5585,1	71394,6
5 Существующие доходы от БС до начала реализации проекта	тыс. руб	4429,4	53157,5
Итого доходы	тыс. руб	1155,7	18237,1
6 Средний доход на 1 TRX в месяц
голосовой трафик	тыс. руб	35,9	35,9
трафик данных	тыс. руб	16,01	576,5
SMS-трафик	тыс. руб	2	74,6
Итого	тыс. руб	53,9	687