- •Содержание
- •Принцип совершения сделки на бирже
- •Торговый терминал
- •Классификация финансовых рынков
- •Участники торговли
- •Основные понятия трейдинга Контракты
- •Расчет прибылей и убытков
- •Ценообразование на финансовых рынках
- •Валютный рынок forex
- •Валютная котировка
- •Длинная и короткая позиция
- •Пункт и его стоимость
- •Bid, ask и спред (spread)
- •Торговые сессии
- •Маржинальная система торговли
- •Расчет прибыли на рынке Forex
- •Пример расчета прибыли при работе с валютной парой с обратной котировкой:
- •Виды Анализа рынков
- •Технический анализ
- •Типы графиков
- •Баровый график
- •На гистограмме отмечают следующие четыре важные точки:
- •Свечной график (Candle Stick)
- •Основные понятия торговли
- •Линия поддержки
- •Линия сопротивления
- •Сопротивление и поддержка
- •Тренды по направлению
- •Нисходящий тренд
- •Боковой тренд
- •Восходящий канал
- •Нисходящий канал.
- •Пробой уровней поддержки/ сопротивления
- •Пробой линий тренда
- •Работа в канале
- •Принцип формирования цены
- •Фундаментальный анализ Введение в фундаментальный анализ
- •Структура Фундаментального анализа
- •Экономические факторы.
- •Политические факторы.
- •Психологические факторы.
- •Участники рынка Forex
- •Центральные банки.
- •Еврозона
- •Великобритания.
- •Швейцария
- •Процентные (учетные) ставки
- •Операции Центрального банка Процентная ставка -%r
- •Валютная интервенция
- •Ввп (Внутренний Валовый Продукт) - gdp
- •Показатели инфляции: cpi и ppi
- •Показатель американской экономики: Nonfarm Payrolls
- •Новости
- •Продолжительность воздействия новостей на рынок.
- •Календарь публикации новостей
- •Фундаментальный анализ: проблемы и преимущества
- •Свечной анализ
- •Модель поглощения
- •Молот и повешенный
- •Вершины и основания «пинцет»
- •Совокупность свечей свечи и линии тренда
- •Анализ по фигурам
- •Фигура Голова и плечи
- •Перевернутая голова и плечи
- •Двойная вершина
- •Двойное дно
- •Клин или диагональный треугольник.
- •Бриллиант, алмаз или ромб.
- •Нисходящий клин или диагональный треугольник.
- •Фигуры продолжения тренда.
- •Симметричный треугольник.
- •Нисходящий треугольник.
- •Расходящийся треугольник
- •Торговая система(тс)
- •Для успешного трейдинга Торговая системадолжна состоять из следующих компонентов
- •Временные интервалы:
- •Область применения системы. Основные типы тс:
- •Системы следования за трендом.
- •Противотрендовые системы.
- •Системы для работы в боковиках.
- •Системы распознавания моделей поведения цены.
- •Методы и средства анализа рынка.
- •Принципы контроля риска и управления капиталом.
- •Идея торговой системы.
- •Основной этап
- •Правила управления капиталом
- •Торговый план
- •Психология торговли
- •Рекомендации по трейдингу Задание остановки потерь:
- •Сопровождение позиции:
- •Выход из сделки
- •Определение момента повторного входа
- •Варьирование лота
- •Добавление
- •Частичное закрытие позиции
- •Переворот
- •Усреднение
- •Тестирование системы
- •Выбор периода тестирования
- •Этапы тестирования
- •Определение параметров эффективности торговой системы
- •Оптимизация
- •Работа на рынке с использованием торговой системы. Следование сигналам
- •Анализ результатов торговли.
- •Методика тренировок трейдера
- •Дневник Торговли
- •Заключение
- •Этапы становления трейдера
- •Мои контакты:
Участники торговли
Участники торговли – это те лица и организации, которые и осуществляют торговлю на бирже.
Перечислим категории участников торговли:
Хеджеры – это крупнейшие участники финансовых рынков. К ним относятся крупные банки, хедж-фонды, транснациональные компании. Это те участники рынка, которые имеют бездонные карманы и которые влияют на движение цены в целом. Их цель в открытии сделки состоит не в том, чтобы заработать спекуляцией, а в том, чтобы застраховать свое производство или определенный товар от падения или взлета цен.
Брокеры - предоставляют выход на мировые финансовые рынки более мелким и средним трейдерам и частным инвесторам. Крупные мировые банки не будут сотрудничать с мелкими и средними инвесторами, ввиду маленьких сумм. Заработок брокеров состоит из полученной комиссии, за открытие сделки.
Крупные трейдеры – это банки и фонды, которые совершают крупные сделки. Они получают прибыль от спекуляции. И их задача купить товар дешевле, а продать его дороже.
Мелкие трейдеры - это люди или группы людей, анализирующих рынок и совершающие сделки на свои средства.
"Частный" трейдер может, обладая относительно небольшим капиталом, совершать сделки через брокера, рискуя при этом только своим капиталом (не рискуя чужими средствами).
В общем, участников торговли разделяют на хеджеров, крупных трейдеров и мелких трейдеров.
Хеджеры – это самые крупные и основные участники торгов, которые фактически и двигают цены. Поэтому нужно понимать их психологию и как они осуществляют свою торговлю. На сайте http://www.cftc.gov есть абсолютно вся информация о хеджерах. В каком объеме - у них покупки, в каком – продажи и каких позиций у них больше. По этим данным можно анализировать развороты трендов и дальнейшее движение цены. Про информацию о хеджерах знают, к сожалению лишь 5% всех торгующих трейдеров. И неудивительно, что многие теряют свои деньги при торговле на бирже, так как не учитывают этот фактор. Но это уже отдельная тема.
Теперь рассмотрим основные понятия трейдинга. Для тех, у кого уже есть начальный опыт торговли на бирже, рекомендую не читать данный раздел, дабы не тратить попусту время, а сразу переходить к ЧАСТИ II.
Основные понятия трейдинга Контракты
Для того чтобы торговля на бирже была упорядочена и стандартизирована необходимо ввести понятие контракта. Контракт – это минимальный объем товара для совершения сделки.
Расчеты по всем контрактам проводятся через закрытие позиций путем заключения компенсационной сделки (покупка после первоначальной продажи или продажа после первоначальной покупки) или путем поставки реального товара.
Маржа
Маржа – это залог, который на момент проведения сделки снимается со счета трейдера. Далее после закрытия сделки этот залог возвращается обратно трейдеру. В зависимости от того, какой был результат сделки, средства либо начисляются на счет, либо списываются. Если в результате расчет был верным, то на счет трейдера зачисляются средства, если нет – тогда трейдер получает убыток. Этим расчетом и занимается клиринговая палата, которая списывает с одних счетов деньги и зачисляет их другим.
Ордера
Электронная торговля на бирже ведется через торговый терминал.
Ордер – это приказ брокеру купить или продать товар. Сейчас все ордера открываются через терминал.
Есть два вида ордеров:
Buy ордер – это ордер на покупку
Sell ордер– это ордер на продажу
По типу исполнения ордера бывают:
Рыночные ордера – это когда трейдер отдает приказ брокеру купить или продать прямо сейчас по рыночной цене.
Отложенные ордера или лимит ордера – это ордера по фиксированной цене, которая на данный момент не является рыночной ценой, то есть цена еще не дошла до данного значения.