Журнал регистрации хозяйственных операций в течении периода

№ п/п	Документы и краткое содержание хозяйственной операции	Корреспонденция счетов			Сумма, д. е
		дебет	Т	кредит	частная	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	Счета и приходный ордер склада Оприходованы материальные ценности от поставщиков	10	3	60		749 650
2	Лимитно-заборная карта Отпущены материалы в производство для изготовления продукции	20	1	10		149 650
3	Приходный кассовый ордер выписка с РС Получены денежные средства в кассу: для выдачи заработной платы сотрудникам для выдачи подотчетных сумм для выдачи доходов учредителям	50	1	51	1 413 400 19 650 224 650	1 657 700
4	Расходный кассовый ордер Выданы денежные средства из кассы: для выдачи заработной платы сотрудникам для выдачи подотчетных сумм программисту Белозерову Д.А. для выдачи доходов учредителям	70 71 75	4 1 4	50	1 413 400 19 650 224 650	1 657 700
5	Справка Определена прибыль за реализацию готовой продукции покупателям	62	3	99		499 650
6	Выписка с расчетного счета (ВРС) перечислено в оплату счетов поставщиков за поступившие материалы перечислены налоги в бюджет перечислены денежные средства для погашения суды по краткосрочному кредиту	60 68 66	4 4 4	51	576 250 210 900 1 749 650	2 536 800
7	ВРС Зачислены от покупателей денежные средства на расчётный счёт	51	1	62		1 299 650
8	Авансовый отчет и приходный ордер склада Приобретены и доставлены на склад необходимые материальные ценности от ОМТС Матвеевой А.А. за счет подотчетных сумм	10	1	71		12 630
9	Приходный кассовый ордер Получен неиспользованный остаток подотчетных сумм Матвеевой А.В. в кассу	50	1	71		670
10	Авансовый отчет и приходный ордер склада Оприходовано и введено в эксплуатацию от программиста Белозерова Д.А. вычислительное оборудование	01	1	71		18 150
11	ВРС и приходный кассовый ордер Получено в кассу для выдачи: на командировочные расходы на подотчетные суммы	50	1	51	39 650 6 650	46 300
12	Расходный кассовый ордер Выдано из кассы: директору Котову А.Д. на командировочные расходы ОМТС Матвеевой А.А. для погашения задолженности за услуги связи	71	1	50	39 650 6 650	46 300
13	Справка Определена нераспределенная прибыль	99	2	84		499 650
14	Приходный ордер склада Неиспользованные в производстве материальные ценности оприходованы на склад	10	1	20		8 250
15	Справка За счет нераспределенной прибыли начислены доходы учредителям	84	2	75		260 650
16	Авансовый отчет и приходный ордер склада Оплачена задолженность за услуги связи компании «Телеком» за счёт подотчётных сумм ОМТС Матвеевой А.А.	60	4	71		6 050
17	Расчетно-платежная ведомость Начислена заработная плата работникам за изготовление продукции	20	3	70		1 624 650
18	Справка Удержан подоходный налог из заработной платы работников Удержан остаток подотчетных сумм: ОМТС Матвеевой А.А. программиста Белозерова Д.А.	70	2 4 4	68 71 71	210 900 250 1 750	212 900
19	Акт ввода в эксплуатацию Приобретен и введен в эксплуатацию объект нематериальных активов по первоначальной стоимости за счет оформления долгосрочного кредита	04	1	67		800 000
20	Справка Списана амортизация с основных средств	02	4	01		112 360
21	Накладная Сдана на склад из производства готовая продукция	43	1	20		1 878 410
22	Акт на списание нематериальных активов Списана сумма амортизации по объектам нематериальных активов	20		04		83 732
	Всего					14 161 502

Т – тип изменения баланса под влиянием хозяйственной операции.