справочные данные

Справочные данные по организации «Селена»

Общество с ограниченной ответственностью «Селена» имеет два основных цеха: №1 - механический и №2 - сборный, а также один вспомогательный цех – ремонтно-механический. В основных цехах вырабатываются два вида продукции - А и Б. Вспомогательный цех выполняет ремонт оборудования механического цеха (заказ № 301) и сборочного цеха (заказ « 302)

СОСТОЯНИЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ООО «Селена»

на 1 декабря 2011 г.

Номер счета	Активы и обязательства	Сумма, Руб.
1	2	3
01	Основные средства	3736650
02	Амортизация основных средств	2205770
04	Нематериальные активы	144725
05	Амортизация НМА	19400
10	Материалы	1397500
16	Отклонение в стоимости материальных ценностей	71000
19 19/3 19/4	НДС по приобретенным ценностям – ИТОГО в том числе: -НДС по приобретенных МПЗ -НДС по транспортным расходам	239914 203714 36200
20	Основное производство – ВСЕГО В том числе изделие А	33090 33090
43	Готовая продукция	198800
50	Касса	7300
51	Расчетные счета	344919
58/1	Финансовые вложения (долгосрочные)	140000
60/1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	843104
62/1 62/2	Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты по авансам полученным	327970 236700
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	679870
68 68/1 68/2 68/3 68/4	Расчеты по налогам и сборам – ВСЕГО В том числе: НДС Налог на прибыль Налог на доходы физических лиц Налог на пользователей автомобильных дорог	162286 110400 24000 12200 15686
69 69/1-1 69/1-2 69/2 69/3-1 69/3-2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению ВСЕГО,в том числе: Фонд социального страхования Страховые платежи от несчастных случаев и профессиональных заболеваний Пенсионный фонд Федеральный фонд обязательного мед страхования Территориальный фонд обязательного страхования	51700 3096 2622 40738 295 4949
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	213475
71	Расчеты с подотчетными лицами	4300
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	128000
76/1 76/2	Расчеты с разными дебиторами Расчеты с разными кредиторами	30000 28726
80	Уставный капитал	524800
82	Резервный капитал	92700
83	Добавочный капитал	925524

84 84/3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -ВСЕГО в том числе: Нераспределенная прибыль в использовании	442176 442176
90/1 90/2 90/3 90/6 90/7 90/9	Выручка Себестоимость НДС Общехозяйственные расходы Расходы на продажу Прибыль/ убыток от продаж (прибыль)	9150800 6071217 1525133 503927 181400 869123
91/1 91/2 91/9	Прочие доходы Прочие расходы Сальдо прочих доходов и расходов	250760 427220 176460
97	Расходы будущих периодов	3600
98	Доходы будущих периодов	20000
99	Прибыль и убытки (прибыль)	361537

Сальдо на начало года и обороты за январь- ноябрь 2011 г.

по счетам синтетического учета (выписки из Главной книги).

Номер счета	Активы и обязательства	Сальдо на начало года		Оборот за январь-ноябрь
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6
01	Основные средства	3038620		975000	276970
02	Амортизация основных средств		2030070	275000	450700
04	Нематериальные активы	85000		60000	275
05	Амортизация НМА		10000		9400
08 08/3 08/4 08/5	Вложения во внебюджетные активы- ВСЕГО В том числе: Строительство объектов основных средств Приобретение объектов основных средств Приобретение нематериальных активов			1035000 701000 274000 60000	1035000 701000 274000 60000
10	Материалы	832500		2100070	1535070
15	Заготовление и приобретение материальных ценностей			2150170	2150170
16	Отклонение в стоимости материальных ценностей	110000		121000	160000
19 19/1 19/2 19/3 19/4	НДС по приобретенным ценностям – ВСЕГО в том числе : -НДС по приобретении основным средствам - НДС по приобретению НМА - НДС по приобретенным МПЗ - НДС по транспортным расходам	138680 138680		669234 191000 12000 430034 36200	568000 191000 12000 365000
20	Основное производство – ВСЕГО в том числе продукция А	75720 75720		6102837	6145467
23	Вспомогательные производства			390000	390000
25	Общепроизводственные расходы			1960728	1960728
26	Общехозяйственные расходы			503927	503927
28	Брак в производстве			26150	26150
40	Выпуск продукции (работ,услуг)			6119317	6119317
43	Готовая продукция	150700		6674000	6674000
44 44/1	Расходы на продажу – ВСЕГО в том числе: Коммерческие расходы			181400 181400	181400 181400
50	Касса	5150		3474464	3472314
51	Расчетные счета	660300		10774590	11089971
58 58/1	Финансовые вложения– ВСЕГО в том числе: Долгосрочные расходы			14000 14000
60 60/1 60/2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками – ВСЕГО в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты по авансам выданным		452900 452900	4750463 3408000 1342463	5140667 3798204 1342463
62 62/1 62/2	Расчеты с покупателями и заказчиками – ВСЕГО в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты по авансам полученным	277000 277000		11974677 9150800	12160407 9099830

66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		370000	980340	1290210
68 68/1 68/2 68/3 68/4 68/5	Расчеты по налогам и сборам – ВСЕГО В том числе: НДС Налог на прибыль Налог на доходы физических лиц Налог на пользователей автомобильных дорог Налог на имущество		79800 20105 28609 16500 14586	2322033 1464190 335735 402185 75157 44766	2404519 1554485 331126 397885 76257 44766
69 69/1-1 69/1-2 69/2 69/3-1 69/3-2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению ВСЕГО, в том числе: Фонд социального страхования Страховые платежи от несчастных случаев и профессиональных заболеваний Пенсионный фонд Федеральный фонд обязательного мед страхования Территориальный фонд обязательного страхования		44200 4720 2130 33090 240 4020	1146724 125071 55059 856476 6117 104001	1154224 123447 55551 864124 6172 104930
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		169900	3606525	3650100
71	Расчеты с подотчетными лицами	6200		131600	133500
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям			128000
76 76/1 76/2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами Расчеты с разными дебиторами Расчеты с разными кредиторами	30000 30000	17800 17800	458044 181060 276984	468970 181060 287910
80	Уставный капитал		524800
82	Резервный капитал		92700
83	Добавочный капитал		925524

84 84/1 84/2 84/3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -ВСЕГО в том числе: Прибыль подлежащая распределению Нераспределенная прибыль в обращении Нераспределенная прибыль в использовании		692176 250000 - 442176	250000 250000 -
90 90/1 90/2 90/3 90/6 90/7 90/9	Продажи-ВСЕГО в том числе: Выручка Себестоимость НДС Общехозяйственные расходы Расходы на продажу Прибыль/ убыток от продаж (прибыль)			9150800 6071217 1525133 503927 181400 869123	9150800 9150800
91 91/1 91/2 91/9	Прочие доходы и расходы- ВСЕГО в том числе: Прочие доходы Прочие расходы Сальдо прочих доходов и расходов			427220 427220	427220 250760 176460
97	Расходы будущих периодов			3600
98	Доходы будущих периодов				20000
99	Прибыль и убытки (прибыль)			507586	869123
	ИТОГО:	5409870	5409870	79570499	79570499