Додаток 1 Баланс тов „Фіалка” на 31 грудня 2004 р.

Форма №1	Код за ДКУД	1801002

Одиниця виміру: тис.грн.

A К Т И В	Код рядка	31 Грудня, 2003 р.	31 Грудня, 2004 р.
1	2	3	4
A К Т И В
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010
первісна вартість	011
знос	012
Незавершене будівництво	020
Основні засоби:
залишкова вартість	030	4577	4513,4
первісна вартість	031	6384	6465,8
знос	032	1807	1952,4
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040
інші фінансові інвестиції	045
Довгострокова дебіторська заборгованість	050
Відстрочені податкові активи	060
Інші необоротні активи	070
Усього за розділом І	080	4577	4513,4
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	145	203,4
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110
незавершене виробництво	120
Готова продукція	130
товари	140	71	34,4
Векселі одержані	150
Дебіторська заборгованість за ари, роботи послуги:
чиста реалізаційна вартість	160		267,3
первісна вартість	161		267,3
резерв сумнівніх боргів	162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170
за виданими авансами	180	11
з нарахованих доходів	190
із внутрішніх розрахунків	200
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	49	192,9
Поточні фінансові інвестиції	220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	49	29
в іноземній валюті	240	71	43,9
Інші оборотні активи	250
Усього за розділом ІІ	260	396	770,9
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270
Баланс	280	4973	5284,3
П А С И В	Код рядка	31 Грудня, 2002 р.	31 Грудня, 2003 р.
1	2	3	4
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	1210,9	1210,9
Пайовий капітал	310
Додатковий вкладений капітал	320
Інший додатковий капітал	330
Резервний капітал	340	207,1	316,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	78	206,9
Неоплачений капітал	360
Вилучений капітал	370
Усього за розділом І	380	1496	1734,4
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400
Інші забезпечення	410
Цільове фінансування	420
Усього за розділом ІІ	430
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	2835	2480
Відстрочені податкові зобов'язання	460	19	18,6
Інші довгострокові зобов'язання	470
Усього за розділом ІІІ	480	2854	2498,6
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510
Векселі видатні	520
Кредиторська заборгованість за ари, роботи, послуги	530	113
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	5	205,5
з бюджетом	550	120	113,1
з позабюджетних платежів	560
зі страхування	570	4	116,3
з оплати праці	580	84	168,4
з учасниками	590	297	311,5
із внутрішніх розрахунків	600		136,5
Інші поточні зобов'язання	610
Усього за розділом ІV	620	623	1051,3
V. Доходи майбутніх періодів	630
Баланс	640	4973	5284,3

Примiтки до балансу:

Дебіторська заборгованість на кінець року становить 460.2 тис.грн.: за ари та послуги - 267.3 та інша.

Кредиторська - 3549.9: р\з бюджетом - 113.1, з ОП - 168.4, аванси - 205.5, р\р з учасниками - 311.5 та інш.