планколакс

Индивидуальный предприниматель- Глава крестьянского ( фермерского) хозяйства Балчый Орлан Болатович

Б И З Н Е С – П Л А Н

ПРИОБРЕТЕНИЕ Модульного молочного цеха

« КОЛАКС-К503пп»ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА. с. Чаа-Холь 2013 год.

«УТВЕРЖДАЮ»  

Индивидуальный предприниматель- Глава К(Ф)Х  

Балчый О.Б

  «____»_____________2013 г.   (печать)

Название и адрес предприятия: Индивидуальный предприниматель- глава крестьянского ( фермерского) хозяйства Почтовый адрес: Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, с. Чаа-Холь, ул. Сундуй Андрей 12кв 1. 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации- претендента Балчый Орлан Болатович.

Суть проекта: Открытие  нового производства - молочного цеха по переработке молока с целью получения дохода.  

Участие в Губернаторском проекте «Одно село - один продукт»   

Требуемая сумма по проекту-   5650,0 тыс. руб.

В т.ч. средства государственной поддержки:   

 Республиканский бюджет (РЦП ч/з МСХП)      1700,0 тыс. руб.

Республиканский бюджет (РЦП ч/з ЦЗН)          550,0 тыс. руб.

Местный бюджет                                                  400,0 тыс. руб.

Заемные средства                                                3000,0 тыс. руб.

Срок окупаемости проекта 41 месяцев

Планируемый объем производства в 1-й год 4102,1 тыс. руб.

Срок начала выпуска продукции -  октябрь 2013 г. Срок выхода на проектную мощность июнь 2015 г.

Дата_________________                      Подпись заявителя _________________

 Цель проекта

Целью настоящего проекта является:   Обоснование целесообразности создания современного, высокопроизводительного мини-завода для производства и переработки молока на собственных базах, создание пункта приема молока, а также производство и упаковка молочных продуктов с использованием современных, экологически чистых и экономичных технологий.  Обоснование необходимости привлечения инвестиций для реализации проектных мероприятий и возможности их возврата в установленные сроки.

Тип проекта:            Приобретение модульного молочного цеха «КОЛАКС-К503пп» для переработки молока.

Способ достижения цели:  Увеличение объемов производства за счет расширения ассортимента  молочных продуктов.     

    В связи с этим  разработан проект    Индивидуальным предпринимателем главой крестьянского ( фермерского) хозяйства Балчый Орлан Болатовичем – далее ( ИП - глава К(Ф)Х Балчый О.Б), для участия в конкурсе в соответствии с Посланием Председателя Правительства Республики Тыва «Одно село - один продукт».

Инициирование предпринимательской деятельности и активности является важнейшей составляющей и одним из главных резервов экономического и социального развития республики, повышением эффективности государственной поддержки малого бизнеса и предпринимательства.

 Тыва является животноводческой республикой  и в сельской местности население занимается в основном разведением скота. Основной проблемой, сдерживающей развитие животноводства в настоящее время - отсутствие пунктов сдачи молока в кожуунах - ехать в Кызыл для сдачи 50-100 литров в день молока  очень  накладно для населения        

    Поэтому  у предпринимателя возникла идея- открыть и расширить сферу деятельности за счет открытия  модульного молочного цеха КОЛАКС-К503пп для переработки молока в с. Чаа-Холь.

Модульный молочный цех КОЛАКС-К 503пп по переработке молока

Молочный цех КОЛАКС состоит из трех моделей полной заводской готовности. Цех укомплектован свеем необходимым оборудованием  и коммуникационными для полного технологического цикла переработки молока. Цех соответствует санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда.

Оборудование цеха  и молокопроводы изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали.

Внешний вид модульного молочного цеха « КОЛАКС-К503пп» Модульный цех по переработке молока до 500кг/смена

Ассортимент выпускаемых продуктов мини-заводами «Маком»*

 Молоко пастеризованное  Сметана и сливки  Кефир, йогурт, варенец, ряженка  Творог и творожные пасты  Масло  Сыры мягкие и рассольные   .

Технические данные

Сырье Цельное молоко любой жирности

Производительность 500 л/сутки (2 приемки)

Готовая продукция Пастеризованное молоко Сметана Творог Кисломолочная продукция

Упаковка

Пастеризованное молоко - п/э пакет, сметана - пл. стакан.

Кисломолочная продукция - п/э пакет, творог - пл.стакан.

Обслуживающий персонал 3 человека

Размер ( габаритные) 7500*6000*2790

Установленная мощность 60 кВт

Потребляемая мощность 35-75 кВт/ч Расход воды 6 м3/сутки

Температура окружающей среды От -45 до +50

Всё оборудование внутри модульного молочного цеха смонтировано в единую технологическую цепочку и подготовлено к подключению к внешним системам электроснабжения, водоснабжения и канализации. Модульные молочные цеха устанавливаются на лёгком фундаменте, соединяясь между собой в единые молочные комплексы. Одним из основных преимуществ цехов является адаптация по производительности, ассортименту молочной продукции, виду упаковки к каждому конкретному хозяйству. Модульный молочный цех « КОЛАКС»  соответствует всем необходимым нормам, стандартам, ГОСТам и СанПиН для выпуска качественной молочной продукции.

Внутри модульного цеха « КОЛАКС»

Отделение пастеризации на модульном цехе "КОЛАКС"

Бытовые помещения модульного цеха "КОЛАКС"

Суть проекта состоит в том, чтобы обосновать эффективность переработки молока с целью привлечения денежных ресурсов на приобретение Модульного молочного цеха и  расходных материалов.

Для осуществления  проекта предусматривается:

№ п/п Наименование количество Сумма (тыс. руб.)

1 Модульный цех по переработке молока «КОЛАКС» 5650

2 Присоединение водопровода для холодной воды 260м 300,0

3 Присоединения к ЛЭП 400м 900

4 Пополнение оборотных средств 250

Реализация данного проекта  позволит открыть в Чаа-Хольском кожууне новое производство. Успех реализации проекта будет обеспечен наличием опыта работы специалистов по переработке молока, которые пройдут обучение в ГУП «Тывамолоко».Кроме того при поставке и монтажа оборудования специалисты завода проведут недельные обучающие курсы работников цеха  

Высокой эффективности модульного цеха  по переработке молока будет способствовать имеющийся и постепенно нарастающий платежеспособный спрос населения, финансирование  государством части затрат на приобретение мини-завода. Дополнительным и очень существенным эффектом реализации проекта является создание 5 новых рабочих мест в сумоне.

Социальные эффекты от реализации проекта:  обеспечение потребностей населения, бюджетных учреждений  в качественной продукции по доступным ценам.

б) Создание новых рабочих мест в сельской местности.

в) Стабильное перечисление налогов в бюджет и отчислений от заработной платы во внебюджетные фонды.

г) Уверенность в завтрашнем дне у сельскохозяйственных  товаропроизводителей.

2.Способ достижения цели

Поставленная цель будет достигнута снижением себестоимости выпускаемой продукции, расширением объемов производства и услуг, разработкой и выпуском конкурентоспособной продукции, освоением новых технологий производства по мере осуществления проекта, поиском новых рынков сбыта.

3.Сроки и этапы реализации проекта

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: Общая стоимость проекта – 5650,0 тыс. руб.

Схема финансирования:

  собственные средства -    5 %

  бюджет – 41 %

 Заемные средства – 54 %

Оценка экономической эффективности проекта.

 Срок окупаемости  - 3,5 года

 Принятая ставка дисконтирования – 10

 Чистая приведенная стоимость – 49,5 тыс. руб.

Сведения  о   претенденте 5.1.

Общие данные: Организационно-правовая форма – Индивидуальный предприниматель-глава крестьянского (фермерского) хозяйства Балчый Орлан Болатович. Зарегистрировано в МРИ ФНС РФ № 3 по РТ от 21 января 2013года.

Налогообложение:  Единый сельскохозяйственный налог. Адрес регистрации – Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, с. Чаа-Холь, ул: Сундуй Андрея, 12 кв 1. Предприниматель ведет активный образ жизни. Отличается дисциплинированностью и трудолюбием. Хорошо знаком с рыночными условиями ведения производства.

Основной вид деятельности: -переработка молока и производство сыра. Активы ИП  – главы К(Ф)Х  Балчый О.Б: КРС - 10 голов. МРС - 39 голов. Автобус « Истана» для перевозки пассажиров . Автомашина  « Камри-Тойота» Потребители выпускаемой продукции – население республики, кожууна, бюджетные учреждения и т.д. 5.2 План доходов и расходов. В целом проект рассчитан на переработку  и реализацию молочной продукции, обеспечивающей поступление годовой выручки от реализации  в сумме 9321,2 тыс. рублей. Реализацию проекта предполагается осуществить за счет приобретения мини-завода  на сумму 5650,0 тыс. рублей. ИП – Глава К(Ф)Х Балчый О.Б стабильно работает и постоянно будет наращивать объемы  производства и переработки молока   Доходы и затраты № показатели 1год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 Выручка от продажи без НДС, тыс.р. 4102,1 6037,28 6661,47 7244,91 8389,12 2 Полная себестоимость-всего, тыс.р.   2776,8 3719,6 3996,5 4256,9 4641,1 3 Единый сельхозналог 79,5 139,1 159,9 179,3 224,9 4 Чистая прибыль, тыс.р. 1245,8 2178,6 2505,1 2808,7 3523,1 5 Рентабельность,% 39,7 42,0 42,7 43,2 45,6 Распределение чистой прибыли, осуществлено исходя из отчислений в резервный фонд в размере 90% и в фонд социальной сферы –10% Финансово-экономическая целесообразность проекта характеризуется следующими показателями: рентабельность продаж составляет 39,7 первый год,  во второй -42,0%,  третий год-42,7% , четвертый год-43,2%, пятый год- 45,6%. 6. Существо проекта Местонахождение:  Модульный молочный  цех будет расположен в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского  кожууна, ул: 60 лет Октября д. 33. На основании Постановления Администрации Чаа-Хольского кожууна предпринимателю выделен земельный участок для строительства  молочного цеха общей площадью 1500 кв.м.     Производственная база связана с поселком асфальтированной автомобильной дорогой. Близость от села позволяет потребителям доставлять свежую продукцию. 7. Описание продукта Молочная продукция предназначена для обеспечения потребностей населения в данных видах продукции. Производится с целью пополнения  дефицита местного рынка качественной продукцией. Молочная продукция является признанной в международном масштабе продуктом питания. Их целебные и пищевые ценности признаны Минздравом РФ, Институтом питания РАМН, многими научными организациями Мира. Молочная продукция – источник белка и витаминов группы Д, В, РР, аминокислот. Особые требования к качеству  продукции – его свежесть, товарный вид, вкусовые качества. Производимая ИП-глава К(Ф)Х Балчый О.Б продукция  будет соответствовать стандартам, предъявляемым к данному виду товара. Качество продукции будут проверять соответствующие надзорные органы 8. Анализ положения дел в отрасли. Природно-климатические условия и многолетний опыт местного населения определили скотоводство в кожууне как наиболее эффективную отрасль животноводства. Развитию отрасли способствуют обширность пастбищных угодий и сухость климата, относительно меньшая трудоемкость в обслуживании животных. Животные местной породы лучше приспособлены к климатическим условиям данного региона. Начиная с 1990 года  численность скота в сельхозпредприятиях кожууна резко сократилось. Уменьшение поголовья скота, особенно крупного рогатого скота, привело к значительному уменьшению производства молочной продукции. В настоящее время на территории  кожууна из- за финансовых трудностей перестали существовать все заготовительные организации,  в то время как жителя кожууна   стали активно заниматься сельскохозяйственным производством, но из-за отсутствия приемных пунктов на местах, жителям не только  кожууна, но и соседних кожуунов  приходится возить произведенную продукцию (мясо, молоко, шкуры КРС, МРС) на много километров, вплоть до г. Кызыла  для последующих их реализации. Но многие сельскохозяйственные товаропроизводители не имеют возможности вести произведенную сельскохозяйственную продукцию в г. Кызыл, да  и дороговизна горюче-смазочных материалов весьма затрудняет это. В кожууне имеется возможность создать дополнительный приемный пункт по молока в малых объемах на местах. В этих условиях сосредочение закупа, переработки, реализации молочной продукции в руках ИП - Глава К(Ф)Х Балчый О.Б отвечает насущным требованиям всех сельскохозяйственных товаропроизводителей самого кожууна и близлежащих кожуунов. Основные поставщики молока - сельскохозяйственные товаропроизводители с. Чаа-Холь и из близлежащих сумонов. Предприниматель при разработке проекта учитывает также то обстоятельство, что сдатчиками молока будут не только жители с. Чаа-Холь, но и из близлежащих сумонов: С. Ак-Дуруг — 15 км от с. Чаа-Холь. С. Кызыл-Даг - 8 км от с. Чаа-Холь. Учитывается также то, что в Улуг-Хемском и Дзун-Хемчикском кожуунах отсутствуют пункты приема, переработки молока и поэтому сельскохозяйственные товаропроизводители этих кожуунов также будут сдавать молоко в приемный пункт В таблице приведены количество дойных коров в близлежащих сумонах Наименование сумона Коровы, голов. Чаа-Холь 1133 Ак-Дуруг  1056 Кызыл-Даг итого 3925 Исходя из  расчета, что среднегодовой надой на корову составляет 1200 л   годовой валовый надой от 3925 коров составит 471 тыс л . Как видно из перечисленных фактов оказываемая услуга ИП - Главы К(Ф)Х Балчый О.Б  будет пользоваться у жителей кожууна повышенным спросом и является жизненно необходимым для нужд населения .У предпринимателя есть полная уверенность в осуществлении запланированной работы при условии стартовой финансовой поддержки со стороны государства. Реализация данного проекта позволит в кожууне и в республике открыть новое предприятие с целью сбора и переработки молока у с\х товаропроизводителей. Производственный план Реализация данного проекта позволит удовлетворять  потребности населения республики и бюджетных учреждений республики в свежей молочной продукции. Программой ИП-глава К(Ф)Х Балчый О.Б   определён  следующий план производства и переработки молочной  продукции в период освоения производственных мощностей:                 Производство  (т)                                        Реализация   (т. руб) Вид продукции 1 год          2 год 3 год 1 год 2 год 3 год Пастеризованное молоко 79,5 101,4 108,7 2490,1 3346,2 3587,1 сметана 7,9 8,13 8,2 1034,3 1105,68 1139,8 сыр 19,5 19,9 22,1 577,7 739,2 930,35 творог 19,5 19,9 22,1 682,5 686,2 795,6 Кисломолочные продукты 32 6,58 6,73 139,25 160,0 208,62         Производительность мини-завода до 1000 литров молока в сутки ,среднедневная выработка в 1-й год по расчетам предпринимателя в 1-й год составит около 550 кг, которая будет увеличиваться с годами Потребность в молоке за год при существующем плане производства около 165-170 т ,при предположении что 40-50 % от надоенного молока (471 т*045 %) население будет сдавать в приемный пункт можно сделать вывод ,что дефицита сырья мини цех не будет испытывать Равномерная реализация молочной продукции в течение года позволит предприятию получать  стабильную выручку и прибыль. Разработчики и исполнители проекта осуществили ряд мер обеспечивающих выполнение требований Респотребнадзора и службы охраны окружающей природы. Жесткие требования на уровне мировых стандартов будут предъявляться организации технологического процесса и выполнению технических требований. 10.Анализ рынков сбыта продукции Реализация молочный продуктов  в настоящее время может осуществляться по прямым связям непосредственно на местном рынке путем оптовой и розничной торговли. Местный рынок для хозяйства образуется потребителями продукции Чаа-Хольского кожууна. В с. Чаа-Холь  потребители продукции - Центральная кожууная больница, детские дошкольные учреждения «Солнышко» «Чодураа», социальный приют «Дамырак» и 10 торговые точки Для выявления и оценки рыночных возможностей необходимо сегментирование рынка. Основными сегментами потребительского рынка являются: сегмент индивидуальных потребителей и сегмент потребителей бюджетных учреждений социальной сферы. Таблица 1 Численность населения Наименование населенных пунктов Численность, человек Чаа-Хольский кожуун 6500 В настоящее время потребность жителей республики в молочной продукции  удовлетворяется частично. Например, по цельномолочной продукции на 78%. Поэтому появление на рынке кожууна нового производителя  молочных продуктов в виде молока и кисломолочных продуктов  вызовет заметное снижение цен на эти виды т.к отпадут транспортные расходы.     11.Схема распространения и реализации продукции Молоко будет реализовываться в розницу,  а также оптом будет поставляться в учреждения социальной сферы, также будет реализовываться через розничную торговлю . 12.Ценообразование Цены на молочные продукты  определяется на основе рыночной конъюнктуры. За последние годы в с. Чаа-Холе сложились следующие цены на молочную продукцию . Цены варьируют в зависимости от сезона- летом ниже, в зимний период – выше. Наименование продукции Ед изм Цена за единицу в розницу оптом  Молоко  Сметана  Сыр  Творог  Кисломолочные продукты Л Л кг л л 45 140 95 45 35 32 135 110 35 25 Из вышеуказанной таблицы можно сделать вывод, что цены реализации на рынке намного выше, чем себестоимость продукции, поэтому внедрение проекта в производство имеет важное значение для населения РТ. Молоко будет закупаться у населения за 21 рублей за 1 литр в первое время, будут также применяться поощрительные надбавки к ценам за качество и количество сданного молока Кроме того,  в дальнейшем предусматриваются  выплата субсидий сдатчикам молока через Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ за каждый литр сданного молока в размере 8 рублей. Согласно данных статистической отчетности потребности населения в молочной продукции обеспечиваются, но, тем не менее, остро стоит вопрос обеспечения больниц, детских учреждений продукцией различного ассортимента. Население излишки молочной продукции перерабатывают сами и не сдают в бюджетные учреждения. Поэтому проект предусматривает увеличение производства мясомолочной продукции. 13. Организационный план.        Инициатором является: ИП –глава К(Ф)Х Балчый О.Б. Финансовое положение: устойчивое.       Сфера  деятельности и отраслевая  принадлежность: сельское хозяйство.        Руководитель – занимается  кадрами (приём на работу, увольнение),  ведет  переговоры и заключает  договора с поставщиками, посредническими  компаниями, с магазинами – распространителями, отвечает за поставку оборудования в  случае  его  износа, технического  старения, определяет направления  рекламной компании. Право подписи финансовых документов, а так же распоряжаться оборотными и основными средствами имеет руководитель хозяйства.     Отношение с исполнительной властью. Правительство Республики Тыва заинтересовано в реализации данного инвестиционного проекта, так как это способствует: - обеспечению местных потребителей высококачественной продукцией; - увеличению производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья; - увеличению налоговых поступлений в бюджет Республики; - сокращению безработицы и решению ряда вопросов.     14. Финансовый план. Потребности в капитальных вложениях СПК отражены в таблице №1 и составляют 6990,0 тыс. руб. Источники средств на осуществление предусмотренного проектом вложений отражены в таблице 2. Предприятие в соответствии с Законом РФ  облагается следующими налогами:  Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, для лиц производящих выплаты физическим лицам – 26,4% от ФОТ.  Земельный налог – 3% от кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий.  Транспортный налог исчисляется от мощности двигателя (л.с.) автотранспортного средства.  Единый сельскохозяйственный налог – 6% от суммы доходов уменьшенных на величину расходов. В таблице 2 приведены номенклатура и цены продукции, объем продаж. Объем продаж в 1 год - 4102,1 тыс. руб; 2 год - 6037,28 тыс. руб; 3 год - 6661,47 тыс. руб; 4 год - 7244,91 тыс. руб; 5год - 8389,12  тыс. руб. Сезонные колебания объема продаж по молочной продукции: снижение в 1 и 4 кварталах, увеличение объемов продаж в 3 и 2 кварталах. В таблице 5 рассчитаны расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды. Численность работников по проекту 5 человек, в том числе занятых непосредственно производством продукции заработная плата работников имеет тенденцию к увеличению. В таблице 6  рассчитаны затраты на производство и сбыт продукции. В статьи материальных затрат включены:                                                                         Закуп молока, Горюче-смазочные материалы, Топливо и электроэнергия, Запасные части Заработная плата и отчисления. Также включены часть общехозяйственных и общепроизводственных расходов: затраты на аренду объектов основных производственных фондов, земли, сбытовые расходы. В таблице 7  приведен расчет амортизации. Чистая прибыль в 1-й год составляет 1245,8 тыс.руб, 2 год 2178,6 тыс.руб, 3 год 2505,1 тыс.руб, 4 год 2808,7 тыс.руб, 5 год 3523,1 тыс.руб. Сальдо потока за весь период положительное, нарастающим итогом составляет 3682,8 тыс.руб. Произведенные расчеты показывают что дефицита денежных средств ИП –глава К(Ф)Х Балчый О.Б. на этапе осуществления капитальных затрат не будет испытывать. В проекте рассчитан бюджетный эффект от реализации проекта. В бюджет поступят поступления в виде налогов, затрат на оформление земельного участка, отчислений на социальные нужды за весь период 285,3 тыс.руб. Оценка экономической эффективности проекта: Срок окупаемости проекта 42 месяц, т.е. это продолжительность периода от начала расчета  до периода после которого чистый доход проекта становится продолжительным. Эффективность представленного проекта характеризует показатель – Чистая приведенная стоимость, которая равна 49,5 тыс. руб. Данный показатель характеризует превышение денежных поступлений над затратами с учетом ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования принятая в данном проекте учитывает темпы инфляции и поправку на риски 15.Потенциальные риски. Наиболее вероятные риски, способные привести хозяйству максимальные убытки:  Неустойчивость спроса на молочные продукты . Риск может возникнуть в результате повышения цен  на поставляемую продукцию с\х товаропроизводителями  . Риск нейтрализуется умелой и эффективной ценовой политикой, а также отслеживанием цен конкурентов и систематическим анализом состояния рынка продуктов животноводства на территории Чаа-Хольского кожууна и города Кызыла;  Рост цен на горюче-смазочные материалы. Риск снижается путем заключения долгосрочных договоров с поставщиками на поставку ГСМ по стабильной заранее установленной цене;  Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства. Для предотвращения эпидемиологических осложнений необходимо осуществить комплекс ветеринарных мероприятий. Ветеринарный контроль  ведется Управление ветеринарии Чаа-Хольского кожууна,  согласно заключенного договора. Риски с учетом вышеизложенного принят в размере 15% в год.   Источник: http://fullref.ru/job_703b649e9a6f92dbde6cf51078ed44f4.html