Задание №10-9. Решение.

-по команде меню Касса —» Приходный кассовый ордер открыть форму Приходные кассовые ордера, а затем ввести команду Действие —» Добавить, либо после щелчка правой кнопкой мыши выбрать в контекстном меню опцию Добавить, либо щелкнуть по пиктограмме на панели инструменте.

-в форме Выбор вида операции документа выбрать Возврат подотчетного лица;

-текущую дату исправить на дату поступления денежных с реств в кассу -18.02.2010;

-в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию 50.01;

-в реквизите Сумма ввести вносимую в кассу организации -24.00;

На закладке Реквизиты платежа:

-в реквизите Подотчетное лицо по кнопке открыть справочник Физические лица и двойным щелчком выбрать в нем мент с наименованием Крохин Дмитрий Юрьевич;

-в реквизите Статья движения ден. средств по кнопке крыть справочник Статьи движения денежных средств

-двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименовав Прочие поступления денежных средств;

Щелчком по наименованию перейти на закладку Печать.

-в реквизите Принято от указать, что денежные средства принимаются от Крохина Дмитрия Юрьевича;

-в реквизите Основание записать Возврат неиспользованной подотчетной суммы.

-в реквизите Приложение записать Авансовый отчет.

После внесения денежных средств в кассу организации провести документ.

-в реквизите Основание записать Возврат неиспользованной подотчетной суммы.

-в реквизите Приложение записать Авансовый отчет.

После внесения денежных средств в кассу организации провести документ.

Для анализа результатов выполнения задания № 10-9 сформируйте отчет Анализ счета 71.01 за период с 01.02.2010 по 18.02 I с группировкой данных По дням для работника Крохина Д.Ю. ' верьте совпадение контрольных цифр.

Задание №11-1. Решение.

- командой меню Производство —» Требование-накладная -> <Insert> вывести на экран форму Требование-накладная: Новый;

В шапке формы документа указать:

-в реквизите от - 13.02.2010 (дату операции отпуска материалов со склада);

-в реквизите Склад - Склад материалов (выбрать из справочника Склады (места хранения)).

На закладке Материалы по кнопке <Подбор> открыть форму Подбор номенклатуры в документ Требование-накладная, установить (если сброшен) флажок запрашивать Количество, после чего:

-в группе Материалы справочника Номенклатура выбрать наименование первого отпущенного по накладной материала -Брус осиновый, в дополнительной форме указать отпущенное количество - 0.01 и нажать на кнопку <ОК>;

-повторить процедуру для остальных отпущенных материалов, после чего закрыть вспомогательные формы.

В результате выполнения описанных выше действий форма документа должна принять вид, представленный на рис. 11-1.

Перейти на закладку Счет затрат и указать:

-в реквизите Счет - 26 (выбрать из плана счетов бухгалтерского учета);

-в реквизите Подразделение затрат - Администрация (выбрать из справочника Подразделения организаций );

-в реквизите Статьи затрат - Ремонт основных средств (выбрать из справочника Статьи затрат);

При правильном заполнении закладка Счет затрат должна иметь вид, представленный на рис. 11-2.

Документ провести и закрыть форму по кнопке <ОК>.

При проведении документ формирует пять однотипных бухгалтерских записей.

Задание №11-2. Решение.

-ввести команду Отчеты —> Карточка субконто;

-установить период с 01.02.2010 по 14.02.2010.

На панели настроек:

-ввести анализируемый вид субконто - Номенклатура;

-установить условие отбора Номенклатура Равно Плита ДСП 1.0x0.6.

Нажать на кнопку Сформировать отчет>. При правильных настройках параметров формирования отчета на экран будет выведена ведомость прихода и отпуска материала ДСП 1.0x0.6 за период с 01.02.2010 по 14.02.2010.

Задание №11-3. Решение.

-командой меню Производство —>Требование-накладная —> <Insert> вывести на экран форму «Требование-накладная: Новый»;

В шапке формы документа указать:

-в реквизите от -: 15.02.2010 (дату операции отпуска материалов со склада);

-в реквизите Склад - Склад материалов (выбрать из справочника Склады (места хранения)).

Табличную часть закладки Материалы заполнить подбором.

На закладке Счет затрат указать:

-в реквизите Счет - 20.01 (выбрать из плана счетов бухгалтерского учета);

-в реквизите Подразделение - Столярный цех (выбрать из справочника Подразделения организаций);

-в реквизите Номенклатурная группа - Столы кухонные (выбрать из справочника Номенклатурные группы); в реквизите Статьи затрат - Материальные расходы (выбрать из справочника Статьи затрат);

При проведении документа будет сформировано семь бухгалтерских записей по дебету счета 20.01 и кредиту счета 10.01 на общую сумму 9532.35 руб.

Задание №11-4. Решение.

См. решение задания №11-3.

При проведении документа будет сформировано по семь бухгалтерских записей (рис. 11-7) по дебету счета 20.01 и кредиту счета 10.01 на общую сумму 14293.92 руб. (рис. 11-8).

Задание №11-5. Решение.

-командой меню Производство —> Требование-накладная —> <инсерт> вывести на экран форму Требование-накладная: Новый;

-заполнить форму документа в соответствии с требованием-накладной № 4;

-щелкнуть по кнопке <ОК>.

Задание №11-6. Решение.

-командой меню Производство —> Требование-накладная -<инсерт> вывести на экран и заполнить форму документа «Требование-накладная» № 5 от 20.02.2010',

-щелкнуть по кнопке <ОК> и убедиться, что операция проведения не выполнена ввиду отсутствия материалов на складе;

-сохранить документ по кнопке <3аписать> и закрыть форму по кнопке <3акрыть>.

Самостоятельно проверьте, что в списке «Требование-накладные» у введенного документа отсутствует признак проведения.

Задание №11-7. Решение.

-командой меню Покупка —> Поступление товаров и услуг —> <1тег(> —> Выбор вида операции документа —> Покупка, комиссия —» <ОК> вывести на экран форму Поступление товаров и услуг: покупка, комиссия. Новый.

В шапке формы указать:

-в реквизите от - 20.02.2010 (дата оприходования);

-в реквизите Склад - Склад материалов (выбором из справочника Склады (места хранения));

-в реквизите Контрагент - Боровик НПО (выбором из справочника Контрагенты);

-в реквизите Договор - Счет №40 от 20.02.2010 (выбором из справочника Договоры контрагентов).

На закладке Товары щелчком по кнопке <Подбор> открыть форму подбора номенклатуры в документ, установить флажки запрашивать Количество и Цена, открыть номенклатурную группу Материалы и затем:

-двойным щелчком щелкнуть на строке с наименованием первого поступившего материала Плита ДСП 1.2x1.2;

-в дополнительной форме Количество и цена указать поступившее количество -100 шт. и цену на единицу измерения -16.00 руб.,.после чего щелкнуть по кнопке <ОК>;

-в форме подбора номенклатуры выбрать второй поступивший материал и указать его количество -100 шт. и цену за единицу -60.00 руб.;

-закрыть вспомогательные окна.

На закладке Дополнительно указать:

-в реквизите Вх. номер - 3;

-в реквизите Вх. дата - 20.02.2010.

На закладке Счет-фактура: установить флажок Предъявлен счет-фактура; в реквизитах Вх. номер и Вх. дата указать номер и дату счета-фактуры поставщика - 845, 20.02.2010;

-Провести документ щелчком по пиктограмме & или командой меню Действия —> Провести.

-Щелчком по пиктограмме открыть форму с движениями документа. Бухгалтерских записей должно быть четыре (рис. 11-10):

--первой записью отражается покупная стоимость первого материала без налога;

второй записью отражается сумма налога на добавленную стоимость, предъявленная поставщиком к оплате по этому материалу;

-третья и четверная записи аналогичны первой и второй, но относятся ко второму поступившему материалу.

Ввести документ Формирование записей книги покупок и

убедиться, что при заполнении документа в табличную часть НДС по приобретенным ценностям добавляется запись на сумму вычета по покупке материалов (рис. 11-11).