____ТзОв «Левада»_____

(назва підприємства)

ВІДОМІСТЬ 3-м

за 1 квартал 2015 р.

Розділ І

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ, ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ, ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ І ДОХОДІВ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

№ запису	Номер доку-менту	Показ-ники	Сальдо на початок місяця							Усього за дебетом					З кредиту рахунку в дебет рахунків																												Сальдо на кінець місяця
			Дата виник-нення забор-гова-ності		Дебет		Кредит		Корес-понду-ючий раху-нок		Сума		Дата			20		26		30				31	37		91		14,15,18,35,39,40,44,47,55, 64, 66,68,70,74,96										Усього за кредитом
																																								Дебет				Кредит
1	2	3	4		5		6		7		8		9			10		11		12				13	14		15		16		17		18		19		20			21				22
37 «Розрахунки з різними дебіторами»
8		покупці			34500																	25000															25000							9500
18,20		ПП «Одая»							70		54450											54450															54450
31,34		Підзвітна особа							30		450					450																					450
35,37		Агротранспорт							74		1350											1350															1350
Усього						34500						56250																										81250							172000

Продовження додатка В

Продовження відомості 3-м

№ запису	Номер доку-менту	Показ-ники	Сальдо на початок місяця								Усього за дебетом					З кредиту рахунку в дебет рахунків																											Сальдо на кінець місяця
			Дата виник-нення забор-гова-ності		Дебет		Кредит		Корес-понду-ючий раху-нок			Сума		Дата			20		26		30		31		91		14,15,18,35,39,40,44,47,55, 64 66,68,70,74,96												Усього за кредитом
																											70		23		96		66		74					Дебет				Кредит
1	2	3	4		5		6		7			8		9			10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20			21				22
64»Розрахунки за податками і платежами»
2		ПК					21000		68			840
3		податки							31			16800
13		ПК							68			120
15		ПК							68			2040
19		ПЗ																									9075										9075
23		ЄСВ																											1611,4								1611,4
25		ЄСВ																													1974						1974
26		ПДФО																															1404,05				1404,05
27		ЄСВ																															359,32				359,32
30		ЄСВ							31			4200																									-
36		ПЗ																																	225		225
38		ЄП																													2400						2400
Усього													24000																									17048,77							41048,77

Продовження додатка В

Продовження відомості 3-м

№ запису	Номер доку-менту	Показ-ники			Сальдо на початок місяця								Усього за дебетом							З кредиту рахунку в дебет рахунків																																					Сальдо на кінець місяця
					Дата виник-нення забор-гова-ності	Дебет			Кредит			Корес-понду-ючий раху-нок			Сума			Дата			20			26			30			31			91			14,15,18,35,39,40,44,47,55, 64 66,68,70, 74,96																	Усього за кредитом
																																				64			23															Дебет				Кредит
1	2	3			4	5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21				22
68 «Розрахунки за іншими операціями»
1		ПП «Люна»								39000												4200																														43200
2		ПК																																			840															840
5		податки																													33000																					33000
6		За мат.оплата											31			5040																																				-
12		ВАТ «Львівобленерго»																																						600												600
13		ПК																																			120															120
14		ТОВ «Асканія»																							10200																											10200
15		ПК																																			2040															2040
16		ВАТ «Львівобленерго»											31			720
17		ТОВ «Асканія»											31			12240
Усього											39000						18000						4200			10200						33000						3000			600												90000							198000

Продовження додатка В

Продовження відомості 3-м

№ запису

Номер доку-менту

Показ-ники

Сальдо на початок місяця

Усього за дебетом

З кредиту рахунку в дебет рахунків

Сальдо на кінець місяця

Дата виник-нення забор-гова-ності

Дебет

Кредит

Корес-понду-ючий раху-нок

Сума

Дата

20

26

30

31

37

96

14,15,18,35,39,40,44,47,55, 64 66,68,70,74, 91

Усього за кредитом

Дебет

Кредит

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

Усього