Поддерьогін Фінанси підприємств / Табл.10
.2.doc
Перевірочна таблиця до фінансового
|
|
|
В тому числі |
||||||
|
ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на реалізовану продукцію (роботи послуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податок на додану вартість, сплачений за товари (роботи, послуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні вкладення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поповнення оборотних коштів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оредндна плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування в резервний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування від прибутку у фонди економічного стимулювання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплачені дивіденди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування а благодійні цілі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення довгострокових кредитів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення довгострокових позик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податок на додану вартість, перерахований у бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акцизцизний збір |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податок з прибутку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податок на землю |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Податок на транспортні засоби |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші обов’язкові платежі в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збори в цільові державні фонди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата відсоткв за кредити |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів, спрямоваих на інвестиції |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати та відрахування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усьоого видатків |
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОХІД
Таблиця 10.2.
плану (шахматка), тис. грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 10.3
Баланс надходження грошових коштів (оперативний фінансовий план)
на 199__р.
|
Місяць |
Надходження
|
Видатки |
Чисті грошові надходення (сальдо) (1)-(2) |
Залишок на початок місяця |
Залишок на кінець місяця (3)+(4) |
Резерв |
Надлишок або дефіцит (5)+(6) |
|||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
|
План |
Фактично |
План |
Фактично |
План |
Фактично |
План |
Фактично |
План |
Фактично |
План |
Фактично |
План |
Фактично |
|
Січень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лютий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Берзень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
і т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|