«СОГЛАСОВАНО»

Первый заместитель

Председателя Гомельского областного исполнительного комитета

Баранов А.В.

_____________________________

«_____»_________________ 2010г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «ХХХ»

_____________________________

«_____»_________________ 2010г.

бизнес-план

инвестиционного проекта

строительства молочно-товарной фермы в КСУП «ХХХ»

Инициатор проекта

КСУП «ХХХ»

Гомельская область,

Хойникский район, д. Борисовщина,

пер. Гагарина, д. 3

тел.: [phone]

факс: [phone]

Р

ЗАО «УУУ»

азработчик-консультант

г. Гомель, ул. К. Маркса, д.16, к. 23

тел.: [phone]

факс: [phone]

Директор

__________________________

«__»_________________2010г.

Бизнес-план является собственностью Заказчика и содержит сведения, являющиеся его коммерческой тайной. Бизнес-план, равно как и его отдельные части, не могут быть переданы кому-либо без специального разрешения собственника.

Гомель, 2010

содержание

1. резюме 4

2. Характеристика предприятия и стратегия его развития 7

2.1. Характеристика предприятия 7

2.4.1 Краткие сведения о предприятии 7

2.4.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 8

Кредиты и займы банков, в т.ч. 13

на инвестиции 13

на пополнение оборотных средств (приобретение товарно-материальных ценностей) 13

2.2. Стратегия развития предприятия 14

3. Описание проекта 15

3.1. Идея и актуальность проекта 15

3.4. Цели и задачи проекта. Ожидаемые результаты 15

3.5. Место реализации проекта 16

3.6. Описание проекта 16

3.6.1 Строительные аспекты 16

3.6.2 Технические аспекты 18

3.6.3 Организационно-технологические аспекты 18

3.7. Календарный график проекта 18

3.8. Вовлеченные организации 19

3.9. Экологическая оценка проекта (мероприятия по охране окружающей среды) 20

4. Описание продукции 21

4.1. Анализ ассортимента 21

4.4. Описание направления деятельности по производству молока 25

4.4.1 Область применения и основные характеристики 25

4.4.2 Производство молока на предприятии 26

4.4.3 Качество продукции, система контроля качества 27

4.4.4 Совершенствование продукции в рамках проекта 28

5. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга 29

5.1. Анализ рынков сбыта 29

5.4.1 Оценка состояния спроса 29

5.4.2 Оценка состояния предложения 36

5.4.3 Факторы, влияющие на состояние рынка. Государственное регулирование рынка молока 42

5.4.4 Характеристика рынка молока Российской Федерации 46

5.5. Стратегия маркетинга 50

5.5.1 Комплекс маркетинга предприятия 50

5.5.2 Стратегия маркетинга предприятия 50

6. Производственный план 51

6.1. Технология, содержание животных 51

6.4. Программа производства и реализации 52

6.5. Материально-техническое обеспечение 54

6.6. Затраты на производство и реализацию продукции 55

6.6.1 Расчет затрат на сырье и материалы и топливно-энергетические ресурсы 55

6.6.2 Расчет расходов на оплату труда 56

6.6.3 Расчет амортизационных отчислений 57

6.6.4 Общие затраты на производство 57

7. Организационный план 58

7.1. Менеджмент 58

7.4. Кадровая политика 61

7.4.1 Анализ численности и структуры кадров предприятия 61

7.4.2 Система обучения кадров 62

7.4.3 Система оплаты труда и материального стимулирования 63

7.5. Кадровая стратегия предприятия 64

8. Инвестиционный план 65

9. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 66

9.1. Исходные данные по проекту, методика расчета основных показателей 67

9.4. Финансовые отчеты 68

9.4.1 Расчет прибыли от реализации 68

9.4.2 Расчет потока денежных средств предприятия 69

9.4.3 Проектно-балансовая ведомость предприятия 69

10. Показатели эффективности проекта 69

10.1. Оценочные показатели эффективности проекта 70

10.4. Чувствительность проекта 70

10.5. Основные риски реализации проекта 70

10.5.1 Финансовый риск 71

10.5.2 Коммерческий риск 71

10.5.3 Социальный риск 71

10.5.4 Технический риск 71

11. Юридический план 72

12. информация О разработчике документа 73

13. приложения 74

1. резюме

Идея и суть инвестиционного проекта

Суть инвестиционного проекта заключается в строительстве молочно-товарной фермы на 600 голов дойного стада в КСУП «ХХХ» Хойникского района (далее – Предприятие).

Реализация проекта предусматривает следующие аспекты:

• Строительные аспекты, в том числе подготовительные мероприятия, строительство (строительство 2 коровников, доильно-молочного блока, родильного отделения с доильно-молочным блоком, здания для содержания сухостойных коров и др.), подвод коммуникаций, благоустройство территории;

• Технические аспекты, в том числе закупку и монтаж оборудования;

• Организационно-технологические аспекты, в том числе организацию технологического процесса на новой ферме с переводом части молочного стада с существующих ферм предприятия, укомплектование новой фермы кадрами за счет перераспределения имеющихся работников предприятия, подготовку сотрудников новой фермы к работе на новом технологическом оборудовании.

Новая ферма будут расположена на свободном от застроек участке в существующей производственной зоне предприятия.

Основные строительные работы по новой молочно-товарной ферме были начаты в сентябре 2008 года.

На момент подготовки бизнес-плана практически выполнены все строительные аспекты: заканчивается строительство двух коровников, доильно-молочного блока, здание для беспривязного содержания сухостойных коров, так же заканчивается подвод коммуникаций и благоустройство фермы. Готовы траншеи для хранения силоса, навес для сена, резервуары для сбора стоков, выгреб.

Актуальность и рыночные предпосылки

Актуальность реализации проекта связана с основными тенденциями на рынке молочных продуктов, который является первичным по отношению к рынку молока-сырья. Рынок молочных продуктов Республики Беларусь характеризуется растущими объемами потребления, ростом экспорта, в первую очередь, в Российскую Федерацию. Увеличение объемов спроса на молочные продукты, связанное с активной популяризацией здорового образа жизни, наблюдается и на мировом рынке. Отвечая этим тенденциям, растет и спрос на молоко-сырье как на внутреннем, так и не внешнем рынке.

Рост объемов производства молока и молочных продуктов предусмотрен и действующими государственными программами и иными нормативными актами: Государственная программа возрождения и развития села на 2005 – 2010 годы, Программа развития мясной и молочной промышленности на 2005 – 2010 годы.

Внутренними предпосылками реализации проекта является высокая степень физического и морального износа существующих молочно-товарных ферм предприятия.

Основные компоненты проекта

1. Общие инвестиционные затраты по проекту:составляют 15 617 млрд. руб., в том числе по основным статьям затрат:

Капитальные затраты:

• Проектно-сметная документация – 200 млн. руб.

• Стоимость закупаемого оборудования (с учетом доставки, монтажа, пуско-наладочных работ) – 1 000 млн. руб.;

• Строительно-монтажные работы – 10 577 млн. руб.

НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат– 2 223 млн. руб.

Прирост чистого оборотного капитала– 1617 млн. руб.

2. Источники финансирования проекта:

• Областной бюджет ЧАЭС – 7,859 млрд. рублей.

• Кредитные ресурсы ОАО «Белагропромбанк» – 6141 млн. руб.;

• Собственные средства предприятия – 1617 млн. руб.

3. Условия привлечения кредитных ресурсов:

• Банковский кредит в сумме 6141млн.руб. – кредитные ресурсы ОАО «Белагропромбанк» на следующих условиях ( в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №480 «О некоторых вопросах развития молочной фермы»):

• Срок кредита – 9 лет;

• Погашение кредита – с 1 января 2013 года по 31 декабря 2021 года ежемесячно равными долями;

• Проценты за пользование кредитом – 15 % годовых (1,5% уплачивает КСУП “Оревичи”, 13,5 % уплачиваются за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на развитие сельскохозяйственного производства и переработке сельскохозяйственной продукции);

• Гарантии по выполнению обязательств предоставляют местные исполнительные и распорядительные органы (Гомельский областной исполнительный комитет).

4. Срок реализации проекта:

Сентябрь 2008 (начало основных строительных работ) – 31 декабря 2011 года (ввод новой молочно-товарной фермы в эксплуатацию).

5. Срок окупаемости проекта:

• Простой срок окупаемости – 4,8 лет;

• Динамический срок окупаемости –6,1 лет.

6. Экономические результаты проекта(в 2021 году):

• Выручка от реализации (с учетом проекта) – 19381 млн.руб.;

• Прибыль от реализации (с учетом проекта) –7112 млн.руб.;

• Чистая прибыль (с учетом проекта) –6757 млн.руб.;

• Рентабельность продаж (с учетом государственной поддержки) – 36,7%.

Ожидаемые результаты проекта

Реализация проекта позволит достичь следующих основных результатов:

• Рост производства молока до 3425 тонн в 2013 году (год выхода новой фермы на проектную мощность) с перспективой дальнейшего роста до 5407 тонн к 2021 году за счет увеличения поголовья молочного стада и повышения продуктивности коров (надоев с 1 коровы);

• Поддержание высокого качества производимого молока;

• Повышение эффективности использования трудовых ресурсов, рост производительности труда;

• Повышение эффективности деятельности предприятия;

• Удовлетворение растущего спроса на рынке молока и молочных продуктов.

Выводы

• Идея проекта соответствует стратегии развития предприятия, направленной на увеличение объемов производства, поддержание качества продукции, техническую модернизацию, удержание занятых рыночных позиций, повышение эффективности деятельности.

• Реализация проекта позволит предприятию воспользоваться имеющимися рыночными возможностями, связанными с ростом потребления молочных продуктов на внутреннем и внешнем рынках и, соответственно, увеличением потребности перерабатывающих предприятий в молоке-сырье.

• Реализация проекта соответствует государственным программам и прогнозам развития, предусматривающим рост объемов производства молока и молочных продуктов.