Оборотна відомість по синтетичних рахунках за ____________ 200__ р.
|
№/№ |
Найменування синтетичних рахунків |
№ рах. |
Сальдо на поч. місяця |
Оборот за січень |
Сальдо на кін. місяця |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Основні засоби |
10 |
254580 |
- |
|
|
|
|
|
|
Знос необоротних активів |
13 |
- |
39143 |
|
|
|
|
|
|
Інші необ. матеріальні актив |
11 |
106 |
- |
|
|
|
|
|
|
Капітальні інвестиції |
15 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Виробничі запаси |
20 |
7056 |
- |
|
|
|
|
|
|
МШП |
22 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Виробництво |
23 |
5310 |
- |
|
|
5560 |
|
|
|
Готова продукція |
26 |
7790 |
- |
|
|
|
|
|
|
Каса |
30 |
65 |
- |
|
|
|
|
|
|
Рахунки у банку |
31 |
36800 |
- |
|
|
|
|
|
|
Розрахунки з покупцями і замовниками |
36 |
24600 |
- |
|
|
|
|
|
|
Розрахунки з різними дебіторами |
37 |
250 |
50,80 |
|
|
|
|
|
|
Статутний капітал |
40 |
- |
230000 |
|
|
|
|
|
|
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) |
44 |
- |
29979,8 |
|
|
|
|
|
|
Забезпечення виплат персон. |
47 |
- |
9313 |
|
|
|
|
|
|
Розрахунки з постачальниками і підрядн. |
63 |
- |
25608 |
|
|
|
|
|
|
Розрахунки по податках |
64 |
- |
526 |
|
|
|
|
|
|
Розрахунки за соціальним страхуванням |
65 |
- |
1746,40 |
|
|
|
|
|
|
Розрахунки з оплати праці |
66 |
- |
190,00 |
|
|
|
|
|
|
Розрахунки з різними кредиторами |
68 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Доход від реалізації |
70 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Собівартість реалізації |
901 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Загальновиробничі витрати |
91 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Адміністративні витрати |
92 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Витрати на збут |
93 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат |
79 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
336557 |
336557 |
|
|
|
|