- •Додаток ж
- •Продовження додатка ж Відомість 3.1. Аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками ( до рах. 36) за ____________ 200__ р.
- •Відомість 3.2. Аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами ( до рах. 37) за ____________ 200__ р.
- •Продовження додатка ж Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (до рах. 63) за ____________ 200__ р.
- •Продовження додатка ж Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за _____________200__ р. (витяг)
Продовження додатка ж Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за _____________200__ р. (витяг)
№ з/п |
Показник |
Сальдо на поч. м-ця |
В дебет рах. 64 з к-ту рахунків |
Усього по Дт |
З кредита рах. 64 в дт рахунків |
Усього по Кт |
Сальдо на кінець м-ця | ||||||||||
Дт |
Кт |
17 “Відстрочені податкові активи” |
31 ”Рахунки у банках” |
63 ”Розрахунки з постачальн. |
15,36,37,64,65,,68,98 |
66 ”Розрахунки з оплати праці |
91 ”Загальновиробничі витрати, 92 ”Адміністративні витрати”, 93 ”Витрати на збут” |
Дт |
Кт | ||||||||
№ |
№ |
№ |
№ |
№ |
№ | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Розр. по под-ках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Розрахунки з ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Податок на доход |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
Комунальний подат. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього по с/рах 641 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Розрах. за обов’язков. платеж. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Митний збір |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Плата за воду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за с/ рах. 642 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Подат. зобов’я-зання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
По ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього по с/рах 643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Податк. кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
По ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього по с/рах. 644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Усього по рах 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“___”_____________ 200__ р. Виконавець