- •Глава 2. Бизнес – план в системе управления предприятием
- •Глава 3. Бизнес-план создания автомойки
- •Общие сведения о проекте
- •Эффективность инвестиций
- •Потенциальные конкуренты и конкурентные преимущества
- •План Маркетинга
- •Организационный план
- •Прямые издержки Ручная мойка
- •Прямые издержки Автотовары
- •Прибыли-убытки
- •Финансовые показатели
- •Анализ безубыточности
- •Список использованной литературы
Прибыли-убытки
Строка |
1.2010 |
2.2010 |
3.2010 |
4.2010 |
5.2010 |
6.2010 |
7.2010 |
Валовый объем продаж |
|
|
|
|
|
|
|
Чистый объем продаж |
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Валовая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Административные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Производственные издержки |
|
|
|
|
|
44 914 |
45 440 |
Маркетинговые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Зарплата административного персонала |
54 180 |
54 815 |
55 457 |
56 107 |
56 764 |
57 429 |
179 710 |
Суммарные постоянные издержки |
54 180 |
54 815 |
55 457 |
56 107 |
56 764 |
102 342 |
225 149 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
73 566 |
Проценты по кредитам |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
Суммарные непроизводственные издержки |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
613 566 |
Другие доходы |
|
|
313 500 |
|
|
313 500 |
|
Другие издержки |
417 003 |
421 888 |
13 769 |
|
|
|
1 499 515 |
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
-1 011 183 |
-1 016 703 |
-295 726 |
-596 107 |
-596 764 |
-328 842 |
-2 338 231 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
Налогооблагаемая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-1 011 183 |
-1 016 703 |
-295 726 |
-596 107 |
-596 764 |
-328 842 |
-2 338 231 |
Продолжение табл. 3.13
Строка |
8.2010 |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
Валовый объем продаж |
|
|
538 316 |
875 966 |
1 583 651 |
4 625 054 |
7 125 294 |
Чистый объем продаж |
|
|
538 316 |
875 966 |
1 583 651 |
4 625 054 |
7 125 294 |
Материалы и комплектующие |
|
|
108 680 |
206 042 |
480 066 |
1 309 989 |
1 933 039 |
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
|
19 281 |
81 659 |
Суммарные прямые издержки |
|
|
108 680 |
206 042 |
480 066 |
1 329 270 |
2 014 698 |
Валовая прибыль |
|
|
429 637 |
669 924 |
1 103 585 |
3 295 784 |
5 110 596 |
Административные издержки |
229 861 |
232 554 |
235 278 |
238 034 |
240 823 |
739 528 |
765 825 |
Производственные издержки |
45 972 |
46 511 |
47 056 |
47 607 |
48 165 |
147 906 |
153 165 |
Маркетинговые издержки |
183 889 |
46 511 |
47 056 |
47 607 |
48 165 |
147 906 |
237 911 |
Зарплата административного персонала |
291 177 |
294 588 |
298 039 |
301 531 |
305 063 |
1 054 765 |
1 152 292 |
Суммарные постоянные издержки |
750 899 |
620 163 |
627 429 |
634 779 |
642 215 |
2 090 105 |
2 309 192 |
Амортизация |
73 566 |
186 487 |
186 487 |
186 487 |
186 487 |
566 041 |
579 202 |
Проценты по кредитам |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
527 727 |
1 509 545 |
1 399 091 |
Суммарные непроизводственные издержки |
613 566 |
726 487 |
726 487 |
726 487 |
714 214 |
2 075 586 |
1 978 293 |
Другие доходы |
|
45 600 |
|
|
45 600 |
|
|
Другие издержки |
|
318 887 |
10 320 |
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
|
|
11 001 142 |
|
Прибыль до выплаты налога |
-1 364 465 |
-1 619 937 |
-934 599 |
-691 342 |
-207 244 |
-869 907 |
823 111 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
527 727 |
1 509 545 |
1 399 091 |
Налогооблагаемая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-1 364 465 |
-1 619 937 |
-934 599 |
-691 342 |
-207 244 |
-869 907 |
823 111 |
Продолжение табл. 3.13
Строка |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
2013 год |
Валовый объем продаж |
6 012 728 |
10 434 290 |
6 887 078 |
9 760 466 |
6 044 587 |
12 214 174 |
39 916 800 |
Чистый объем продаж |
6 012 728 |
10 434 290 |
6 887 078 |
9 760 466 |
6 044 587 |
12 214 174 |
39 916 800 |
Материалы и комплектующие |
1 474 813 |
2 611 807 |
1 986 925 |
2 327 893 |
1 366 933 |
3 007 431 |
10 148 235 |
Сдельная зарплата |
64 897 |
115 006 |
79 681 |
114 894 |
82 358 |
148 070 |
454 196 |
Суммарные прямые издержки |
1 539 710 |
2 726 813 |
2 066 605 |
2 442 786 |
1 449 291 |
3 155 500 |
10 602 432 |
Валовая прибыль |
4 473 017 |
7 707 478 |
4 820 472 |
7 317 679 |
4 595 296 |
9 058 674 |
29 314 368 |
Административные издержки |
793 056 |
821 255 |
849 834 |
878 133 |
907 375 |
937 590 |
4 073 143 |
Производственные издержки |
158 611 |
164 251 |
169 967 |
175 627 |
181 475 |
187 518 |
814 629 |
Маркетинговые издержки |
158 611 |
164 251 |
|
67 797 |
|
|
50 847 |
Зарплата административного персонала |
1 193 265 |
1 235 695 |
1 278 696 |
1 321 276 |
1 365 274 |
1 410 737 |
6 128 620 |
Суммарные постоянные издержки |
2 303 543 |
2 385 453 |
2 298 497 |
2 442 833 |
2 454 124 |
2 535 845 |
11 067 239 |
Амортизация |
579 202 |
579 202 |
579 202 |
579 202 |
579 202 |
579 202 |
2 316 807 |
Проценты по кредитам |
1 288 636 |
1 178 182 |
1 067 727 |
957 273 |
846 818 |
736 364 |
1 840 909 |
Суммарные непроизводственные издержки |
1 867 838 |
1 757 383 |
1 646 929 |
1 536 474 |
1 426 020 |
1 315 565 |
4 157 716 |
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
380 000 |
Другие издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
301 636 |
3 564 642 |
875 046 |
3 338 372 |
715 153 |
5 207 264 |
14 469 413 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
1 288 636 |
1 178 182 |
1 067 727 |
957 273 |
846 818 |
736 364 |
1 840 909 |
Налогооблагаемая прибыль |
|
|
1 942 773 |
4 295 645 |
1 561 971 |
5 943 628 |
16 310 323 |
Налог на прибыль |
|
|
466 266 |
1 030 955 |
374 873 |
1 426 471 |
3 914 477 |
Чистая прибыль |
301 636 |
3 564 642 |
408 780 |
2 307 417 |
340 280 |
3 780 793 |
10 554 936 |
Продолжение табл. 3.13
Строка |
2014 год |
2015 год |
Валовый объем продаж |
53 178 793 |
67 233 409 |
Чистый объем продаж |
53 178 793 |
67 233 409 |
Материалы и комплектующие |
12 810 694 |
15 416 655 |
Сдельная зарплата |
802 121 |
1 165 367 |
Суммарные прямые издержки |
13 612 815 |
16 582 023 |
Валовая прибыль |
39 565 978 |
50 651 386 |
Административные издержки |
4 624 243 |
5 225 394 |
Производственные издержки |
924 849 |
1 045 079 |
Маркетинговые издержки |
42 373 |
42 373 |
Зарплата административного персонала |
6 957 828 |
7 862 346 |
Суммарные постоянные издержки |
12 549 293 |
14 175 192 |
Амортизация |
2 316 807 |
1 865 123 |
Проценты по кредитам |
257 727 |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
2 574 534 |
1 865 123 |
Другие доходы |
1 102 000 |
266 000 |
Другие издержки |
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
Прибыль до выплаты налога |
25 544 151 |
34 877 070 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
257 727 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
25 801 879 |
34 877 070 |
Налог на прибыль |
6 192 451 |
8 370 497 |
Чистая прибыль |
19 351 700 |
26 506 573 |
Рис 3.4 Чистая прибыль
Таблица 3.14
Кэш-фло
Строка |
1.2010 |
2.2010 |
3.2010 |
4.2010 |
5.2010 |
6.2010 |
7.2010 |
Поступления от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
|
|
|
Общие издержки |
|
|
|
|
|
52 998 |
53 619 |
Затраты на персонал |
43 000 |
43 504 |
44 013 |
44 529 |
45 051 |
45 578 |
142 627 |
Суммарные постоянные издержки |
43 000 |
43 504 |
44 013 |
44 529 |
45 051 |
98 577 |
196 246 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
16 500 00 |
|
|
|
|
|
-14 100 000 |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
412 500 |
|
|
412 500 |
|
Налоги |
11 180 |
11 311 |
110 443 |
11 578 |
11 713 |
110 850 |
37 083 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-16 554 180 |
-54 815 |
258 043 |
-56 107 |
-56 764 |
203 073 |
13 866 671 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
1 535 351 |
1 553 337 |
1 571 534 |
1 589 945 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
492 063 |
497 828 |
16 247 |
|
|
|
1 769 428 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-492 063 |
-497 828 |
-1 551 598 |
-1 553 337 |
-1 571 534 |
-1 589 945 |
-1 769 428 |
Займы |
27 000 00 |
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
26 460 00 |
-540 000 |
-540 000 |
-540 000 |
-540 000 |
-540 000 |
-540 000 |
Баланс наличности на начало периода |
10 000 |
9 423 757 |
8 331 114 |
6 497 559 |
4 348 116 |
2 179 817 |
252 946 |
Баланс наличности на конец периода |
9 423 757 |
8 331 114 |
6 497 559 |
4 348 116 |
2 179 817 |
252 946 |
11 810 189 |
Продолжение табл. 3.14
Строка |
8.2010 |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
Поступления от продаж |
|
|
635 213 |
1 033 640 |
1 868 708 |
5 457 564 |
8 407 846 |
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
128 242 |
243 130 |
566 478 |
1 545 787 |
2 280 985 |
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
15 302 |
64 809 |
Суммарные прямые издержки |
|
|
128 242 |
243 130 |
566 478 |
1 561 089 |
2 345 794 |
Общие издержки |
542 472 |
384 179 |
388 679 |
393 233 |
397 839 |
1 221 701 |
1 365 142 |
Затраты на персонал |
231 093 |
233 800 |
236 539 |
239 310 |
242 114 |
837 115 |
914 517 |
Суммарные постоянные издержки |
773 565 |
617 979 |
625 218 |
632 543 |
639 953 |
2 058 816 |
2 279 660 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
-2 400 000 |
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
60 000 |
|
|
60 000 |
|
|
Налоги |
60 084 |
75 188 |
61 500 |
62 221 |
77 350 |
221 629 |
254 625 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-833 649 |
-633 167 |
-179 748 |
95 747 |
644 928 |
4 016 030 |
3 527 768 |
Затраты на приобретение активов |
6 775 249 |
|
|
|
|
394 824 |
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
376 286 |
12 178 |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-6 775 249 |
-376 286 |
-12 178 |
|
|
-394 824 |
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
613 636 |
1 840 909 |
1 840 909 |
Выплаты процентов по займам |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
527 727 |
1 509 545 |
1 399 091 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-540 000 |
-540 000 |
-540 000 |
-540 000 |
-1 141 364 |
-3 350 455 |
-3 240 000 |
Баланс наличности на начало периода |
11 810 189 |
3 661 291 |
2 111 838 |
1 379 912 |
935 659 |
439 223 |
709 974 |
Баланс наличности на конец периода |
3 661 291 |
2 111 838 |
1 379 912 |
935 659 |
439 223 |
709 974 |
997 742 |
Продолжение табл. 3.14
Строка |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Поступления от продаж |
7 095 019 |
12 312 463 |
41 189 440 |
47 101 824 |
62 750 976 |
79 335 422 |
Затраты на материалы и комплектующие |
1 740 280 |
3 081 932 |
10 253 234 |
11 974 918 |
15 116 619 |
18 191 653 |
Затраты на сдельную заработную плату |
51 506 |
91 274 |
337 303 |
360 473 |
636 604 |
924 895 |
Суммарные прямые издержки |
1 791 785 |
3 173 207 |
10 590 537 |
12 335 391 |
15 753 223 |
19 116 548 |
Общие издержки |
1 310 128 |
1 356 714 |
5 139 272 |
5 827 570 |
6 597 928 |
7 449 159 |
Затраты на персонал |
947 036 |
980 710 |
4 266 653 |
4 863 984 |
5 522 086 |
6 239 957 |
Суммарные постоянные издержки |
2 257 164 |
2 337 424 |
9 405 925 |
10 691 555 |
12 120 014 |
13 689 116 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
5 000 000 |
13 000 000 |
-18 000 000 |
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
500 000 |
1 450 000 |
350 000 |
Налоги |
384 545 |
1 202 775 |
7 632 507 |
10 443 529 |
13 987 346 |
18 192 999 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
2 661 525 |
5 599 057 |
13 560 470 |
9 131 350 |
9 340 393 |
46 686 759 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
|
|
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
1 840 909 |
1 840 909 |
7 363 636 |
7 363 636 |
4 295 455 |
|
Выплаты процентов по займам |
1 288 636 |
1 178 182 |
3 608 182 |
1 840 909 |
257 727 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-3 129 545 |
-3 019 091 |
-10 971 818 |
-9 204 545 |
-4 553 182 |
|
Баланс наличности на начало периода |
997 742 |
529 721 |
3 109 687 |
5 698 339 |
5 625 144 |
10 412 355 |
Баланс наличности на конец периода |
529 721 |
3 109 687 |
5 698 339 |
5 625 144 |
10 412 355 |
57 099 114 |
Рис 3.5 Баланс наличности на конец периода
Таблица 3.15
Структура выручки
Строка |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
Автоматическая мойка |
|
368 916 |
533 197 |
716 689 |
1 958 274 |
2 279 094 |
Ручная мойка |
|
|
|
|
363 106 |
1 537 837 |
Автотовары |
|
169 400 |
342 769 |
866 962 |
2 303 674 |
3 308 363 |
ИТОГО |
|
538316 |
875966 |
1583651 |
4625054 |
7125294 |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2 354 829 |
3 923 030 |
12 511 248 |
14 391 771 |
17 263 840 |
20 901 578 |
1 222 168 |
2 165 831 |
8 003 803 |
8 553 600 |
15 105 860 |
21 946 657 |
2 435 730 |
4 345 429 |
14 391 254 |
16 971 428 |
20 809 093 |
24 385 174 |
6012728 |
10434290 |
34906305 |
39916800 |
53178793 |
67233409 |
Таблица 3.16
Баланс
Строка |
1.2010 |
2.2010 |
3.2010 |
4.2010 |
5.2010 |
6.2010 |
7.2010 |
Денежные средства |
9 423 757 |
8 331 114 |
6 497 559 |
4 348 116 |
2 179 817 |
252 946 |
11 810 189 |
Банковские вклады и ценные бумаги |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
2 400 000 |
Краткосрочные предоплаченные расходы |
75 061 |
151 000 |
153 479 |
153 479 |
153 479 |
1 114 978 |
1 393 070 |
Суммарные текущие активы |
25 998 817 |
24 982 114 |
23 151 038 |
21 001 594 |
18 833 296 |
17 867 924 |
15 603 260 |
Основные средства |
|
|
|
|
|
5 296 752 |
5 296 752 |
Накопленная амортизация |
|
|
|
|
|
|
73 566 |
Остаточная стоимость основных средств: |
|
|
|
|
|
5 296 752 |
5 223 186 |
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
5 296 752 |
5 223 186 |
Оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основные фонды |
|
|
1 535 351 |
3 088 688 |
4 660 222 |
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
25 998 817 |
24 982 114 |
24 686 389 |
24 090 282 |
23 493 518 |
23 164 676 |
20 826 445 |
Отсроченные налоговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные займы |
613 636 |
1 227 273 |
1 840 909 |
2 454 545 |
3 068 182 |
3 681 818 |
4 295 455 |
Суммарные краткосрочные обязательства |
613 636 |
1 227 273 |
1 840 909 |
2 454 545 |
3 068 182 |
3 681 818 |
4 295 455 |
Долгосрочные займы |
26 386 364 |
25 772 727 |
25 159 091 |
24 545 455 |
23 931 818 |
23 318 182 |
22 704 545 |
Добавочный капитал |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Нераспределенная прибыль |
-1 011 183 |
-2 027 886 |
-2 323 611 |
-2 919 718 |
-3 516 482 |
-3 845 324 |
-6 183 555 |
Суммарный собственный капитал |
-1 001 183 |
-2 017 886 |
-2 313 611 |
-2 909 718 |
-3 506 482 |
-3 835 324 |
-6 173 555 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
25 998 817 |
24 982 114 |
24 686 389 |
24 090 282 |
23 493 518 |
23 164 676 |
20 826 445 |
Продолжение табл. 3.16
Строка |
8.2010 |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
Денежные средства |
3 661 291 |
2 111 838 |
1 379 912 |
935 659 |
439 223 |
709 974 |
997 742 |
Банковские вклады и ценные бумаги |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
1 475 820 |
1 591 823 |
1 575 637 |
1 515 035 |
1 377 077 |
966 726 |
240 363 |
Суммарные текущие активы |
7 537 111 |
6 103 661 |
5 355 549 |
4 850 694 |
4 216 300 |
1 676 701 |
1 238 105 |
Основные средства |
12 072 001 |
12 072 001 |
12 072 001 |
12 072 001 |
12 072 001 |
12 466 825 |
12 466 825 |
Накопленная амортизация |
147 132 |
333 619 |
520 106 |
706 592 |
893 079 |
1 459 120 |
2 038 322 |
Остаточная стоимость основных средств: |
11 924 869 |
11 738 382 |
11 551 895 |
11 365 409 |
11 178 922 |
11 007 705 |
10 428 504 |
Здания и сооружения |
5 149 620 |
5 076 054 |
5 002 488 |
4 928 922 |
4 855 356 |
4 634 658 |
4 413 960 |
Оборудование |
6 775 249 |
6 662 329 |
6 549 408 |
6 436 487 |
6 323 566 |
6 373 048 |
6 014 544 |
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
19 461 980 |
17 842 04 |
16 907 444 |
16 216 102 |
15 395 222 |
12 684 40 |
11 666 608 |
Отсроченные налоговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные займы |
4 909 091 |
5 522 727 |
6 136 364 |
6 750 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
Суммарные краткосрочные обязательства |
4 909 091 |
5 522 727 |
6 136 364 |
6 750 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
Долгосрочные займы |
22 090 909 |
21 477 27 |
20 863 636 |
20 250 000 |
19 636 364 |
17 795 45 |
15 954 545 |
Добавочный капитал |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Нераспределенная прибыль |
-7 548 020 |
-9 167 957 |
-10 102 556 |
-10 793 898 |
-11 001 142 |
-11 871 049 |
-11 047 937 |
Суммарный собственный капитал |
-7 538 020 |
-9 157 957 |
-10 092 556 |
-10 783 898 |
-10 991 142 |
-11 861 049 |
-11 037 937 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
19 461 980 |
17 842 043 |
16 907 444 |
16 216 102 |
15 395 222 |
12 684 406 |
11 666 608 |
Продолжение табл. 3.16
Строка |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Денежные средства |
529 721 |
3 109 687 |
5 698 339 |
5 625 144 |
10 412 355 |
57 099 114 |
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
5 000 000 |
18 000 000 |
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
Суммарные текущие активы |
529 721 |
3 109 687 |
5 698 339 |
10 625 144 |
28 412 355 |
57 099 114 |
Основные средства |
12 466 825 |
12 466 825 |
12 466 825 |
12 466 825 |
12 466 825 |
5 691 576 |
Накопленная амортизация |
2 617 523 |
3 196 725 |
5 513 532 |
7 830 338 |
10 147 145 |
5 237 019 |
Остаточная стоимость основных средств: |
9 849 302 |
9 270 100 |
6 953 294 |
4 636 487 |
2 319 680 |
454 557 |
Здания и сооружения |
4 193 262 |
3 972 564 |
3 089 772 |
2 206 980 |
1 324 188 |
441 396 |
Оборудование |
5 656 040 |
5 297 537 |
3 863 522 |
2 429 507 |
995 492 |
13 161 |
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
10 379 023 |
12 379 787 |
12 651 633 |
15 261 631 |
30 732 035 |
57 553 671 |
Отсроченные налоговые платежи |
251 688 |
528 720 |
1 326 931 |
745 629 |
1 159 787 |
1 474 849 |
Краткосрочные займы |
6 750 000 |
6 750 000 |
6 750 000 |
4 295 455 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
7 001 688 |
7 278 720 |
8 076 931 |
5 041 083 |
1 159 787 |
1 474 849 |
Долгосрочные займы |
14 113 636 |
12 272 727 |
4 909 091 |
|
|
|
Добавочный капитал |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Нераспределенная прибыль |
-10 746 301 |
-7 181 660 |
-344 389 |
10 210 547 |
29 562 248 |
56 068 821 |
Суммарный собственный капитал |
-10 736 301 |
-7 171 660 |
-334 389 |
10 220 547 |
29 572 248 |
56 078 821 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
10 379 023 |
12 379 787 |
12 651 633 |
15 261 631 |
30 732 035 |
57 553 671 |
Таблица 3.17