ТОР_лр3

Государственное казённое образовательное учреждение

высшего образования

«»

Кафедра экономической теории

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

по дисциплине «Теория отраслевых рынков»

на тему: «Продуктовая дифференциация»

17 вариант

Выполнила:, студентка 3-го

курса очной формы обучения экономического

факультета, группа ЭБ01/1401

Проверила: профессор, к.э.н.

Оценка ___________________________

Подпись _________________________

«__»_______________2017 г.

Люберцы

2017

Диверсификация производства – это одновременное развитие многих, не связанных или слабосвязанных друг с другом видов деятельности предприятия, расширение объемов деятельности, номенклатуры продукции, ассортимента производимых изделий в масштабе государства, отрасли, региона, предприятия.

Цель работы – провести группировку товаров и выбрать стратегию, максимизирующую эффективность деятельности и снижающую финансовый риск, используя исходные данные о рентабельности продаж (таблица 1).

Таблица 1

Показатели рентабельности продаж

Год	Товар А	Товар Б	Товар В	Товар Г
2006	0,88	0,84	0,51	0,92
2007	0,52	0,52	0,51	0,93
2008	0,39	0,95	0,49	0,19
2009	0,37	0,17	0,86	0,53
2010	0,78	0,55	0,74	0,83

Для группировки видов продукции необходимо составить корреляционную матрицу группировки видов продукции (таблица 2), значения в которой равный arcos r_ij (r_ij – коэффициенты корреляции видов парных группировок товара.

Таблица 2

Корреляционная матрица группировки видов продукции

	х1	х2	х3	х4
х1	0	1,245164	1,753177	0,767782
х2		0	2,565205	1,76972
х3			0	1,609113
х4				0

Имея необходимые данные, можно приступить к группировке основных видов продукции. Данные таблицы 2 группируются по признаку наименьшего показателя. Группировка начинается с двух видов продукции и заканчивается всеми сгруппированными видами продукции.

1. 

2. 

3)

Теперь, когда виды продукции сгруппированы, можно построить дендограмму группировки основных видов продукции (рис.1).

1 4 2 3

Рис. 1. Дендрограмма группировки основных видов продукции

Экономико-математическая группировка основных видов продкции показала существование трех вариантов диверсификации продукции на анализируемом предприятии. Уровни диверсификации по вариантам продукции различны, начиная от минимального (для <1,4> ) и заканчивая максимальным (для всех видов продукции).

Таким образом, оценка финансового риска должна проводиться по трем вариантам группировки оснвных видов продукции в соответствии с данными о рентабельности продаж.

Для того, чтобы провести оценку эффективности и финансового риска (по данным показателей рентабельности продаж) от диверсификации продукции, необходимо построить ряд матриц: <1,4>; <1,2,4>; <1,2,3,4>.

Первой строится матрица группировки товара А и товара Г (таблица 3).

Таблица 3

Матрица группировки <1,4>

j	1	4	n	<1,4>
mj	58,8	68	mp	63,4
σj	0,21	0,28	σp	0,24

В таблице mj=Rj – средняя рентабельность за пять лет, следовательно,

,

Построим аналогично матрицу группировки товаров <1,2,4> (таблица 4).

Таблица 4

Матрица группировки <1,2,4>

j	1	2	4	n	<1,4>
mj	58,8	68	60,6	mp	62,5
σj	0,2	0,28	0,27	σp	0,38

Таблица 5

Матрица группировки <1,2,3,4>

j	1	2	3	4	n	<1,2,3,4>
mj	58,8	60,6	62,2	68	mp	62,4
σj	0,21	0,27	0,15	0,28	σp	0,23

Используя результаты расчетов, необходимо составить обобщенную таблицу (таблица 6), с помощью которой можно сделать вывод об эффекте диверсификации и финансовом риске.

Таблица 6

Оценка эффективности и финансового риска

Группировка видов продукции	Ожидаемый эффект от диверсификации	Финансовый риск, %
<1,4>	63,4→max	0,24
<1,2,4>	62,5	0,48
<1,2,3,4>	62,4	0,23→min

Следовательно, наилучшей группировкой видов продукции по показателю максимальной эффективности продукции является вариант диверсификации <1.4>, т.е. объединение двух групп продукции (товара А и Г). При этом сочетании эффект равен 63,4 единицы, а риск 0,24 единицы.

По критерию наименьшего финансового риска предпочтение следует отдать варианту диверсификации <1,2,3,4>. В этом случае величина финансового рынка равна 0,23, а эффект от диверсификации – 62,4 единицы.

Возникает проблема выбора вариантов диверсификации по двум критериям. Чтобы решить ее, необходимо сопоставить выигрыш от повышения эффекта в случае предпочтения варианта <1,4> , с выигрышем от снижения риска в случае выбора варианта <1,2,3,4>.

Предприятию необходимо сосредоточиться на производстве продукции А и Г, иногда добавляя товары В и Г. Рисунок 2 показывает соотношение, в котором должны производиться два варианта группировки видов продукции на основе показателей рентабельности продаж.

Рис.2. Соотношение производства доминирующих вариантов группировок продукции на основе показателей рентабельности продаж

На графике видно, что при текущей рентабельности продаж лучше всего производить из 10 раз 2 раза продукцию 1,2,3,4 вида и 8 раз 1,4 вида продукции (в соотношении 2:8). Другими словами, необходимо производить 20% продукции 3-ей группы и 80% 1-ой группы.

Применение предложенной смешанной стратегии позволит предприятию добиться оптимального результата с учетом максимальной эффективности продукции и минимального финансового риска.