- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка»
- •Розрахункова робота
- •Загальна характеристика проекту
- •3.Маркетинговий план. Стратегія маркетингу
- •4. Фінансовий план
- •Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів і т. Д.)
- •Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту
- •Прогноз доходів, витрат та фінансових результатів в ході реалізації проекту
- •Дані про необхідні засоби праці, які необхідні для реалізації проекту
- •Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту
- •Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту
- •Графічне зображення формування фінансових результатів в перший рік реалізації проекту
- •6.Аналіз ризиків
Прогноз доходів, витрат та фінансових результатів в ході реалізації проекту
Назва показника |
2012 рік |
||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всього за рік |
|
Дохід від реалізації продукції |
111600 |
118800 |
93600 |
118800 |
428400 |
Витрати пов’язані з реалізацією |
86773 |
96133 |
84273 |
96133 |
354972 |
Матеріальні витрати |
54270 |
72540 |
58680 |
72540 |
271890 |
Витрати на оплату праці (з врахуванням на соцзаходи) |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
64000 |
Загальновиробничі витрати |
15413 |
6553 |
8653 |
6553 |
37172 |
Податки та інші обов’язкові платежі |
900 |
850 |
750 |
850 |
3450 |
Прибуток |
24827 |
22667 |
9327 |
22667 |
79488 |
У цій таблиці показано самі основні цифри. Дохід, витрати та прибуток залежать від сезону. Найменш прибутковим у моєму бізнесі є 3 квартали , це пояснюється тим , що літо це сезон відпусток,поїздок,є більша можливісь займатись спортом на свіжому повітрі,поїхавши в гори,чи на море.
Таблиця 6
Дані про необхідні засоби праці, які необхідні для реалізації проекту
Найменування |
Одиниці виміру |
Ціна одиниці грн./кв. |
Кількість |
Загальні витрати |
Умови використання (придбання, оренда чи лізинг) |
Приміщення |
м кв. |
81,81 |
55 |
4500 |
оренда |
Обладнання(муз.апаратура) |
шт. |
1500 |
1 |
1500 |
придбання |
Меблі (шафки) |
шт. |
180 |
17 |
3060 |
придбання |
Ноутбук |
шт. |
3500 |
1 |
3500 |
придбання |
Дзеркала |
м.кв. |
25 |
24 |
600 |
придбання |
Мячі |
шт. |
105 |
16 |
1680 |
придбання |
Коврики |
шт. |
145 |
32 |
4640 |
придбання |
Ремонт та обслуговування обладнання |
- |
2000 |
- |
2000 |
оплата послуг |
Всьоговартість придбаних основних засобів |
грн.. |
- |
- |
21580 |
- |
У таблиці 6 ми можем побачити площу орендованого приміщення,яке знаходиться по вул. Мазепи 11А у м.Львові ,дане приміщення у хорошому стані ,але необхідний незначний ремонт для встановлення дзеркал та вентиляції. Музична апаратура фірми LG,модель XB66 , ноутбук фірми SAMSUNG,модель NP-RV513-A02 замовлені в інтернет- магазині «Фокстрот»,дзеркала та шафки замовлені в приватній фірмі «Арена»,спортивний інвентар замовлено у провідній фірмі «KORN»,яка має великий досвід у цій сфері і не перший рік задіяна у спорт ринку. Також за даною таблицею можна зауважити ,що умовами використання здебільшого є придбання,що дає змогу не переплачувати за кредити і те,що не виділяються кошти на транспорт,оскільки доставка техніки,інвентаря та меблів є включена в ціну товару.
Таблиця 7 (грн.)