Перелік основних нормативних документів, які регламентують порядок здійснення валютних операцій. 1 № 15-93, 19.02.1993 року Декрет Кабінету Міністрів про систему валютного регулювання та валютного контролю Установлює режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов’язки суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства. 2 № 959-ХІІ, 16.04.1991 року Закон України про зовнішньоекономічну діяльність Установлює правове регулювання всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв’язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг. 3 № 444, 21.06.1995 року Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті Рекомендовано суб’єктам підприємницької діяльності України застосовувати під час укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті. 4 № 34, 04.02.1998 року Класифікатор іноземних валют, затверджений постановою Правління Національного банку України Класифікатор іноземних валют

5 № 281, 10.08.2005 року Постанова Правління Національного банку України про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України Встановлюють порядок та умови торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках, загальні вимоги Національного банку України до оформлення та подання клієнтами заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядку їх виконання.

6 № 216, 28.07.2008 року Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Встановлює загальні вимоги Національного банку України до оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах для здійснення транскордонних переказів і переказів у межах України.

7 № 185/94-ВР, 23.09.1994 року Закон України про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті Визначає порядок розрахунків в іноземній валюті резидентів та заходи у разі порушення резидентами термінів, передбачені цим Законом.

8 № 136, 24.03.1999 року Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями Визначає порядок здійснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством строків розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями і отримання резидентами індивідуальних ліцензій Національного банку України на перевищення цих строків.

9 № 49, 08.02.2000 року Положення про валютний контроль Визначає основні засади здійснення Національним банком України функцій головного органу валютного контролю.

10 № 542, 04.10.1999 року Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства Визначає порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства.

11 № 1044, 26.12.1995 року Постанова Кабінету Міністрів та Національного банку України про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю Визначає заходи за зовнішньоекономічною діяльністю з метою забезпечення валютного контролю.

12 № 555, 17.11.2004 року Постанова Правління Національного Банку України про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металів у банках України Визначає методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземній валюті та банківських металів, що здійснюють банки України.

13 № 198, 21.05.2003 року Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, валютних операцій через ці банки Встановлює порядок здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, валютних операцій через ці банки, а також порядок формування, обміну та використання інформації про спеціальні санкції.

14 № 574, 09.06.1997 року Положення про вантажну митну декларацію Визначає форму вантажної митної декларації та встановлює порядок її подання, оформлення, використання.

15 № 597, 30.12.2003 року Положення про порядок видачі резидентам погодження Національного банку на проведення окремих операцій Регламентує порядок і умови видачі резидентам України погодження Національного банку на здійснення окремих операцій.

16 № 496, 29.12.2007 року Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб Регламентують порядок здійснення уповноваженими банками та небанківськими фінансовими установами, які отримали від Національного банку України генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, переказів іноземної валюти за дорученням фізичних осіб за межі України та в межах України, а також виплати фізичним особам в Україні переказаної на їх користь іноземної валюти, а також порядок видачі фізичним особам – резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування іноземної валюти за межі України.

17 № 283, 12.07.2000 року Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів,платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України Установлює порядок переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України.

18 №502, 12.12.2002 року Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України Встановлює порядок відкриття та організації роботи пунктів обміну іноземної валюти на території України, здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і платіжними документами, що виражені в іноземній валюті.

19 №280 Від 29.08.2005 положення про порядок іноземного інвестування в Україну

20 Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270 "Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам"

21 Постанова Правління НБУ від 17.06.2004 N 266 "Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій"

22. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2007 року N 200 23. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 року N 201 24. ІНКОТЕРМС Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) Видання МТП N 560 Введені в дію з 01.01.2000 р.

25. Кабінет міністрів україни розпорядження від 24 лютого 2003 р. N 77-р Про перелік офшорних зон

26 Постановление 597 от 30/12/03 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями". Было принято з метою запобігання відпливу капіталу та підвищення прозорості платежів за договорами, які передбачають виконання робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності нерезидентами, і на виконання окремих зобов'язань резидентів перед нерезидентами за векселями, а також попередження можливих дій щодо відмивання грошей. 27 Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року N 118 "Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях " 28 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ від 26.04.93 р. N 19029/730 Щодо порядку розрахунків з країнами зони функціонування рубля 

29 Постанова Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року N 514 Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями 30 Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 639 Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

31 Постанова Правління нбу від 16 березня 1999 року n 122 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон".

32 Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

Постанова Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року N 485