ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «Україна»

Кіровоградський інститут

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

Т.О. Барно

«__» ________ 2011 р.

робоча програма

з дисципліни «центральний банк і Грошово-кредитна політика»

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки спеціаліст

0305 Економіка і підприємництво, 7. 03050801 Фінанси

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекції (год.)	Семінарські заняття (год.)	Практичні заняття (год.)	Самостійна робота студентів (год.)	Всього годин	Залік ( семестр)	Курсова робота (семестр)	Контрольні роботи
Денна	5	9	34	16		58	108	1	__	__
Заочна	5	9	4	2		102	108	1

Кіровоград 2011

Робоча навчальна програма створена на основі освітньо-професійної програми та вимог до освітньо-кваліфікаційної програми й вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки спеціаліста зі спеціальності «Фінанси»

Укладач: О.С. Нестеренко

Робоча навчальна програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри «Економічна теорія»

Протокол №_________від «___» _______________2011р.

Завідувач кафедри _______________________________Є.П. Костик

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Навчальний рік	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Дата засідання кафедри
№ протоколу
Підпис зав. кафедри

Робоча програма

1. Пояснювальна записка.

2. Тематичний план.

3. Лекційні заняття.

4. Семінарські заняття.

5. Самостійна робота студента.

6. Завдання для контрольних робіт.

7. Питання до заліку.

8. Критерії оцінювання знань студентів.

9. Список використаної літератури.

10. Термінологічний словник.

Пояснювальна записка

Роль і значення дисципліни “Центральний банк та грошово-кредитна політика” у підготовці фахівців за спеціальністю "Фінанси". “Центральний банк та грошово-кредитна політика” полягає у одержанні студентами глибоких знань з питань теорії та практики фінансових відносин підприємств управління фінансами підприємств за умов ринкової економіки, прийняття оптимальних фінансовим рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства. Вивчення дисципліни поєднує три блоки – теоретичний, практичний та самостійну роботу студентів.

Дисципліна “Центральний банк та грошово-кредитна політика” належить до числа фундаментальних економічних дисциплін, що спирається на теорію ринкової економіки і розвиває її, а також є з’єднувальною ланкою між такими дисциплінами як гроші та кредит, інформаційні системи і технології у фінансах.

Знання, отримані студентами в процесі вивчення дисципліни “Центральний банк та грошово-кредитна політика”, можуть бути використані під час виконання дипломної роботи спеціаліста за фахом "Фінанси".

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з питань соціально-економічної сутності монетарної (грошово-кредитної) політики, механізмів її проведення з метою досягнення заздалегідь визначених макроекономічних цілей, місця і ролі НБУ у регулюванні грошового обігу, у розробці кредитної, процентної, валютної політики держави та організації системи банківського регулювання і нагляду.

Завдання навчальної дисципліни: зясувати сутності, функції та ролі центрального банку; механізм функціонування грошово-кредитної політики в ринковій економіці; напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єкта господарювання та населення України.

Предмет: центральні банки, банківська система та грошово-кредитна політика.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: Закони України стосовно банківської діяльності, нормативні акти, що регулюють банківську діяльність; види та організаційні форми реалізації банківської діяльності, функції та завдання центрального банку, в тому числі стосовно організації системи банківського регулювання та нагляду.

Міждисциплінарні зв’язки

Нормативна навчальна дисципліна «Центральний банк та грошово-кредитна політика» для спеціальності «Фінанси» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» є базовою для вивчення тких дисциплін банківське право, фінансове право, та вивчається після дисциплін таких як банківські операції, гроші та кредит.

Тематичний план з дисципліни

№	Назва модуля і теми	Всього	Денна форма			Заочна форма
			Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота
	Змістовий модуль І. Грошово-кредитна політика
1	Національний банк України — центральний банк держави, його роль у системі органів державної влади		4	2	7	2	2	12
2	Грошово-кредитна політика		4	2	7	2		12
3	Організація готівкового грошового обігу		4	2	7	-	-	12
	Всього	39	12	6	21	4	2	36
Змістовий модуль ІІ. Міжбанківські розрахунки
4	Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками		4	2	7	-	-	12
5	Організація міжбанківських розрахунків		4	2	7	-	-	12
	Всього	26	8	4	14	-	-	24
Змістовий модуль ІІІ. Регулювання банківської діяльності
6	Національний банк України—фінансовий агент уряду		4	2	7	-	-	14
7	Валютне регулювання та контроль		5	2	8	-	-	15
8	Регулювання банківської діяльності та нагляд		5	2	8	-	-	13
	Всього	43	14	6	23	-	-	42
	Разом	108	34	16	58	4	2	102

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Лекція №1. Національний банк України — центральний банк держави, його роль у системі органів державної влади

План:

1. Виникнення центральних емісійних банків та загальна характеристика їх статусу.

2. Створення Національного банку України і його статус.

3. Функції Національного банку України.

4. Організаційні основи діяльності Національного банку України. Фінанси Національного банку України.

Рекомендована література: 1,17, 18, 20,21

Лекція № 2. Грошово-кредитна політика

План:

1. Суть та роль грошово-кредитної політики.

2. Інструменти грошово-кредитної політики.

3. Політика обов'язкових резервних вимог.

4. Політика рефінансування. Політика відкритого ринку.

Рекомендована література: 5, 10, 11, 16

Лекція № 3. Організація готівкового грошового обігу

План:

1. Національний банк України — центр готівкового обігу.

2. Регламентація готівкового обігу на підприємствах і в організаціях.

3. Регламентація готівкового обігу в комерційних банках.

4. Емісійно-касова робота установ Національного банку України. Прогнозування та облік касових оборотів банків.

5. Організація інкасації грошей та перевезення цінностей Національним банком України.

Рекомендована література: 12, 20, 22

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

Лекція № 4. Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками

План:

1. Економічна сутність і значення кредитів, що надаються центральними банками комерційним банкам.

2. Еволюція кредитних відносин НБУ з комерційними банками.

3. Рефінансування комерційних банків з допомогою проведення кредитних аукціонів

Рекомендована література:18, 19,20

Лекція № 5. Організація міжбанківських розрахунків

План:

1. Економічна сутність і необхідність міжбанківських розрахунків.

2. Класифікація і характеристика міжбанківських розрахунків.

3. Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні.

Рекомендована література:16,17,18,19

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.

Лекція № 6. Національний банк України — фінансовий агент уряду

План:

1. Обслуговування внутрішнього державного боргу.

2. Обслуговування державного зовнішнього боргу.

3. Касове виконання державного бюджету

Рекомендована література: 12,16,18,20,21

Лекція№ 7. Валютне регулювання та контроль

План:

1. Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю.

2. Становлення системи валютного регулювання в Україні.

3. Класифікація і характеристика методів валютного регулювання.

Рекомендована література:16,17,18,20,21

Лекція № 8. Регулювання банківської діяльності та нагляд

План:

1. Необхідність і завдання банківського регулювання та нагляду.

2. Організація системи банківського регулювання та нагляду.

3. Реєстрація і ліцензування комерційних банків.

Рекомендована література:15,17,18,21

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття №1. Національний банк України — центральний банк держави, його роль у системі органів державної влади

План:

1. Призначення та створення центральних банків.

2. Статус та основи організації центральних банків.

3. Основні напрями діяльності центральних банків.

4. Операції центральних банків.

Рекомендованан література: 17, 18, 20,21

Семінарське заняття №2. Грошово-кредитна політика

План:

1. Сутність понять “монетарна політика” і “грошово-кредитна

політика”.

2. Сучасний монетаризим та грошово-кредитне регулювання

економіки.

3. Інституційні засади проведення монетарної політики.

4. Повноваження центрального банку як провідника грошово-кредитної політики.

Рекомендована література: 17,18,19

Семінарське заняття №3. Організація готівкового грошового обігу

План:

1. Попит на гроші та чинники, що впливають на нього.

2. Пропозиція грошей в умовах ринку.

3. Організація роботи з готівкою в установах НБУ.

4. Принципи організації касової роботи.

Рекомендована література: 15,16,18,19

Семінарське заняття №4. Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками

План:

1. Рефінансування комерційних банків під заставу державних цінних паперів.

2. Досвід центральних банків зарубіжних країн з кредитування комерційних банків.

Рекомендована література: 15,16,17,18

Семінарське заняття №5. Організація міжбанківських розрахунків

План:

1. Економічна сутність кореспондентських відносин між банківсь-

кими установами.

2. Система електронних міжбанківських платежів.

3. Функції регіональної та центральної розрахункової палат.

4. Діюча модель платіжної системи України та перспективи ії розвитку.

Рекомендована література:16,17,18,21

Семінарське заняття №6. Національний банк України—фінансовий агент уряду План:

1. Функції і повноваження центрального банку як агента Уряду.

2. Обслуговування внутрішнього зовнішнього боргу.

3. Механізм розміщення ОВДП через НБУ.

Рекомендована література:15,16,18,19

Семінарське заняття №7. Валютне регулювання та валютний контроль

План:

1. Формування та управління золотовалютним резервом країни.

2. Регулювання Національним банком України поточних валютних операцій.

3. Регулювання НБУ валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу.

Рекомендована література: 16,17,20,21

Семінарське заняття №8. Регулювання банківської діяльності та нагляд

План:

1.Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків.

2.Визначення рейтингової оцінки діяльності банків.

3.Виїзне інспектування банків. Робота з проблемними банками.

Рекомендована література: 16,17,18

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота №1. Національний банк України — центральний банк держави, його роль у системі органів державної влади

1. Проаналізуйте закон « Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991р. №872-ХII.

2. Підготуйте доповідь на тему «НБУ-центральний банк України».

Рекомендована література: 16,18,19

Самостійна робота № 2. Грошово-кредитна політика

1. Підготуйте реферати на тему : «Механізми грошово-кредитної політики»,

2. Типи та цілі монетарної політики.

3. Підготуйте доповідь на тему «Особливості політики відкритого ринку».

Рекомендована література: 17,19,20,21

Самостійна робота № 3. Організація готівкового грошового обігу

1. Суть та економічна структура грошового обігу.

2. Підготуйте доповідь на тему: «Особливості емісійних операцій НБУ»

Рекомендована література: 16,18,19

Самостійна робота № 4. Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками

1. У чому виявляється вплив рефінансування на діяльність комерційних банків?

2. Підготуйте реферат на тему: «кредитні аукціони»

3. У чому полягає сутність кредитів, що надаються центральними банками комерційним?

Рекомендована література: 17,18,19,20

Самостійна робота №5. Організація міжбанківських розрахунків

1. Підготуйте реферат на тему: «Особливості міжбанківських розрахунків».

2. Система електронних платежів Національного банку України.

3. Перспективи розвитку платіжної системи України.

Рекомендована література: 17,19,21

Самостійна робота № 6. Національний банк України—фінансовий агент уряд

1. Розвиток системи 10ассового виконання державного бюджету в Україні і роль НБУ в забезпеченні функціонування цієї системи.

2. Державний борг України і роль НБУ в управлінні цим боргом.

Рекомендована література: 18,19,20,21

Самостійна робота № 7. Валютне регулювання та контроль

1. Повноваження Національного банку України у сфері валютного контролю.

2. Курсова політика Національного банку України.

Рекомендована література: 17,19,20

Самостійна робота № 8. Регулювання банківської діяльності та нагляд

1. Базельські принципи банківського регулювання і нагляду.

2. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків за системою CAMEL.

3. Підготувати реферат на тему: «Проблемні банки:заходи впливу».

Рекомендована література: 17,18,19,21