Подсистема «Безналичные платежи»

Цель работы: Приобретение практического навыка работы с комплексом программ “АС-Филиал” в подсистеме "Безналичные платежи"

Списание по форме 187

Задание: 1. Списать по ф187 за телефон

2. Списать по ф187 за квартплату

3. Списать по ф187 за электроэнергию

Ход работы:

1. Войти в подсистему “Безналичные платежи”.

2. Выбрать пункт меню “Работа с формами 187”  “Списание по Ф. № 187”.

3. Выбрать номер балансового счета, ввести контрольный разряд, и номер лицевого счета. Если реквизиты плательщика введены правильно и счет найден в БД, то на экран выводится информация о плательщике и состоянии его счета.

4. Списание по Ф. № 187 может происходить только "от окна". Режимы меняются клавишей F6.

5. Нажать кл. Enter для проведения операции.

6. Когда курсор находится на поле ввода БИК банка можно воспользоваться клавишами:

• F6 для выбора банка;

• F5 для ввода реквизитов получателя;

• F7 для ввода шифра получателя.

Лучше воспользоваться кл. F5 ( справочник получателей платежей, который используется в подсистеме "Наличные платежи")

7. Выбрать вид платежа (плата за квартиру, плата за газ и т. д.)

8. После ввода суммы списания ввести данные для спецклиентов (Мосгаз, Мосэнерго и т. д.) записать телефон и подтвердить дату. Далее программа проверяет наличие на счете вкладчика необходимой суммы.

9. Дополнительную информацию вводим по обстоятельстам.

10. Далее <ВВОД> - Enter.

11. После подтверждения операции на экран выводится форма предварительного просмотра операции, необходимо подтвердить правильность операции клавишей Enter;

12. Распечатать Ф.№187, ордер на списание формы №203 и строку сберегательной книжки. Для печати ф.187 документ устанавливается в принтер лицевой стороной сразу три экземпляра. После первой печати развернуть первый экземпляр и отпечатать оборотную сторону. Ордер и строку сберегательной книжки распечатать по клавише F2-Работа со счетом, затем F5-Печать в сберкнижку.

Списание по форме 190

Ход работы:

1. Войти в подсистему “Безналичные платежи”.

Выбрать пункт меню “Работа с формами 190”  Редактирование поручений”  “Ввод новой формы”.

2. Выбрать номер балансового счета, ввести контрольный разряд, и номер лицевого счета.

3. При заполнении полей экранной формы переход к следующему незаполненному полю осуществляется нажатием клавиши Enter, обратное передвижение курсора по заполненным полям осуществляется при помощи клавиш Shift+Tab.

4. Заполнить все необходимые поля;

5. Когда курсор находится на поле ввода БИК(а) банка можно воспользоваться клавишами для ввода реквизитов получателя платежа:

• F6 для выбора банка;

• F5 для ввода реквизитов получателя;

• F7 для ввода шифра получателя.

Если необходимо выбрать конкретный вид платежа.

6. Заполнить поля:

• Дата начала платежа - можно изменить по желанию клиента или оставить дату операционного дня.

• Приоритет - по согласованию с клиентом (1- наивысший приоритет, далее 2, 3, и т. д.)

• Периодичность - чаще всего ежемесячно.

• День списания - по согласованию с клиентом.

• Месяц - текущий или предыдущий.

• Субсидия - заполнять если имеется.

• Автоматически менять сумму - Запрещено или разрешено.

7. Оператор может отказаться от ввода текущего документа клавишей F10, подтвердив отказ клавишей Enter.

8. После ввода всей информации будет предложено записать форму в базу данных и распечатать на локальном принтере. Подтвердить запись в базу.

9. Форма автоматически печатается в двух экземплярах.