- •Бухгалтерский баланс
- •Продолжение табл. 1
- •2.2.Определение себестоимости отгруженной и реализованной продукции
- •Информация об отгруженной и реализованной продукции
- •2.3. Формирование бухгалтерских проводок за отчетный период
- •Продолжение табл. 4
- •2.5. Составление оборотно - сальдовой ведомости
- •Оборотно-сальдовая ведомость на 01.01.04.
- •Корректировка при реформации баланса
- •Журнал-ордер № 1 по кт счета 57.1
- •Главная книга счет № 57.1
- •Бухгалтерский баланс
- •Продолжение табл. 9
- •3. Аналитическая часть
Продолжение табл. 9
АКТИВ |
Код показателя |
01.12.03 |
01.01.04 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04,05) |
110 |
1600 |
1386 |
Основные средства (01,02) |
120 |
329986 |
320610 |
Незавершенное строительство (07,08) |
130 |
|
- |
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
ИТОГО по разделу 1 |
190 |
331586 |
321996 |
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы, в том числе: |
210 |
84342 |
115826 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10) |
211 |
41042 |
34278 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
затраты в незавершенном производстве (20) |
213 |
20800 |
61466 |
готовая продукция и товары для перепродажи (41,43) |
214 |
18000 |
14744 |
товары отгруженные (45) |
215 |
4500 |
5338 |
расходы будущих периодов |
216 |
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
|
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,75) |
240 |
14014 |
1014 |
в том числе покупатели и заказчики (62) |
|
|
- |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
Денежные средства (50,51,57) |
260 |
21028 |
117538 |
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
ИТОГО по разделу 2 |
290 |
119384 |
234378 |
Баланс |
300 |
450970 |
556374 |
Окончание табл. 9
ПАССИВ |
Код показателя |
01.12.03 |
01.01.04 |
1 |
2 |
3 |
4 |
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80) |
410 |
356042 |
356042 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
( ) |
( ) |
Добавочный капитал |
420 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99) |
470 |
45028 |
46575,36 |
ИТОГО по разделу 3 |
490 |
401070 |
402617,36 |
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (67) |
510 |
8000 |
101000 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
ИТОГО по разделу 4 |
590 |
8000 |
101000 |
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (66) |
610 |
21986 |
3486 |
Кредиторская задолженность (60,68,69,70), в том числе: |
620 |
19914 |
48770,64 |
поставщики и подрядчики (60) |
621 |
9000 |
10986 |
задолженность перед персоналом организации (70) |
622 |
10014 |
20514 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
623 |
900 |
8146 |
задолженность по налогам и сборам (68) |
624 |
|
9124,64 |
прочие кредиторы |
625 |
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
|
|
Доходы будущих периодов (98) |
640 |
|
500 |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
Итого по разделу 5 |
690 |
41900 |
52756,64 |
БАЛАНС |
700 |
450970 |
556374 |
Таблица 10
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ За декабрь 2003 г.
К О Д Ы
Форма №2 по ОКУД Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по КВЭД
Организационно-правовая форма / форма по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения по ОКЕИ
Показатель |
Код |
Декабрь 2003 |
Декабрь 2002 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей |
|
40000 |
|
Себестоимость проданных товаров и др. |
|
(34314) |
|
Валовая прибыль |
|
5686 |
|
Коммерческие расходы |
|
( ) |
|
Управленческие расходы |
|
( ) |
|
Прибыль (убыток) |
|
5686 |
|
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
|
|
|
Проценты к уплате |
|
( ) |
|
Доходы от участия в других организациях |
|
|
|
Прочие операционные доходы |
|
|
|
Прочие операционные расходы |
|
(1514) |
|
Внереализационные доходы |
|
514 |
|
Внереализационные расходы |
|
( ) |
|
Прибыль (убыток ) до налогообложения |
|
4686 |
|
Отложенные налоговые активы |
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
Текущий налог на прибыль |
|
(1124,64) |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
|
3561,36 |
|
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|
|
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|