3. Підрахувати обороти по поточному рахунку, визначити залишок на кінець місяця.

Залишок коштів на рахунку в банку – 1275 грн.

Таблиця 3

Облік операцій на поточному рахунку в банках

№ з/п	Зміст операції	Варіанти завдань
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	Одержано короткострокову позику банку	6000	6050	6100	6150	6200	6250	6300	6350	6400	6450
		6500	6550	6600	6650	6700	6750	6800	6850	6900	6950
		7000	7050	7100	7150	7200	7250	7300	7350	7400	7450
		01.09.ц.р.
2.	Проведено розрахунки з постачальниками	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
		2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
		3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
		02.09. ц.р.
3.	Оплачено покупцями раніше одержані товари	1690	1700	1710	1720	1730	1740	1750	1760	1770	1780
		1790	1800	1810	1820	1830	1840	1850	1860	1870	1880
		1890	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1980
		02.09. ц.р.
4.	Отримано готівку з каси підприємства	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
		700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
		1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650
		02.09. ц.р.
5.	Перераховано грошові кошти на придбання іноземної валюти	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900
		4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900
		5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900
		05.09. ц.р.
6.	Зараховано на рахунок в банку дохід від реалізації основних засобів	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800
		7000	7200	7400	7600	7800	8000	8200	8400	8600	8800
		9000	9200	9400	9600	9800	10000	10200	10400	10600	10800
		12.09. ц.р.
7.	Перераховано ПДФО до бюджету	1500	1510	1520	1530	1540	1550	1560	1570	1580	1590
		1600	1610	1620	1630	1640	1650	1660	1670	1680	1690
		1700	1710	1820	1730	1740	1750	1760	1770	1780	1790
		20.09. ц.р.
8.	Перераховано до Пенсійного фонду	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
		550	560	570	580	590	600	610	620	630	640
		650	660	670	680	690	700	710	720	730	740
		20.09. ц.р.
9.	Нараховано банком відсотки	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
		60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
		110	115	120	125	130	135	140	145	150	155
		30.09. ц.р.
10.	Утримано за обслуговування	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
		50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
		70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
		30.09. ц.р.