- •Минск 2011
- •Введение
- •1 Содержание, методика и организация составления перспективного и годового планов предприятия
- •1.1 Содержание, порядок разработки и методика составления перспективного и годового плана
- •1.2 Содержание и методика разработки бизнес-планов
- •1.3 Исходные данные, используемые в планировании
- •1.4 Организация внутризаводского (внутрифирменного) коммерческого расчета
- •1.5 Организация и планирование маркетинговой деятельности
- •1.6 Организация и планирование внешнеэкономической деятельности
- •1.7 Структура и функции планово-экономического отдела, отдела организации труда и заработной платы
- •1.8 Структура и функции отдела организации труда и заработной платы, его взаимоотношения с другими отделами предприятия, содержание и объем его работы
- •1.9 Организация цехового планирования
- •2 Технико-экономическая характеристика завода и цеха
- •2.1 Характеристика завода и цеха (состав цехов, участков служб, номенклатура выпускаемой продукции, структура основных фондов)
- •2.2 Анализ работы цеха завода за год по основным технико-экономическим характеристикам
- •2.3 Формулировка и обоснование мероприятий по увеличению сбыта продукции, повышению её рентабельности
- •3 Исходные данные для выполнения курсовой работы по дисциплине «Технико-экономическое планирование на машиностроительном предприятии» на тему: «Разработка годового бюджета на предприятии»
- •3.1 Баланс компании на начало года
- •3.2 Ожидаемые объемы сбыта в натуральном выражении
- •3.3 График прихода денег
- •3.4 Прогнозные цены на продукцию
- •3.5 Планируемые остатки готовой продукции
- •3.6 Стоимость материалов на единицу продукции.
- •3.7 Планируемые остатки материалов.
- •3.8 График закупки и оплаты материалов.
- •3.9 Затраты труда в часах на единицу продукции, стоимость часа труда при повременной оплате труда, зарплата за единицу произведенной продукции при сдельной оплате труда, месячные оклады.
- •3.10 Переменные накладные расходы на единицу произведенной продукции
- •3.11 Постоянные накладные расходы за месяц (общие для производства)
- •3.12 Распределенные накладные расходы по видам продукции
- •3.13 Переменные затраты на реализацию и управление на единицу реализованной продукции
- •3.14 Постоянные за месяц затраты на реализацию и управление
- •3.15 Годовой процент за кредит
- •3.16 Ставки налогов и платежей
- •3.17 Планируемые закупки оборудования
- •3.18 Планируемые суммы дивидендов
- •4 Анализ оперативно-производственного планирования
- •4.1 Структура отделов, занимающихся производственным планированием и диспетчированием и их связь с другими отделами завода
- •4.2 Изучение принятого порядка и способов разработки квартальных, месячных, декадных и часовых заданий цехам, методов расчета календарно-плановых нормативов
- •4.3 Система работы диспетчерской службы завода, цеха и ее материально-техническое оснащение
- •5 Тематика, методика и организация проведения технико-экономического и финансового анализа на предприятии
- •5.1 Методика анализа основных средств предприятия
- •5.2 Краткая характеристика предприятия, основных видов деятельности, проблемы, которые требуют решения в ближайшее время.
- •5.3 Данные для проведения анализа
- •5.3.1 Экспресс-анализа деятельности предприятия за два предыдущих года
- •5.3.2 Тематического анализа
- •5.3.3 Статистические и заводские формы, данные из которых будет использованы для построения аналитических таблиц
- •5.4 Предложения, направленные на повышение эффективности производства, финансовой устойчивости и платежеспособности анализируемого предприятия
- •6 Вычислительный центр завода
- •6.1 Комплекс вычислительных средств. Применение экономико-математических методов и эвм в планировании и организации производства
- •6.3 Возможность более широкого применения экономико-математических методов и эвм в планировании и организации производства
- •7 Исходные данные для выполнения научно-исследовательской работы
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение а
- •Приложение б Информация по сертификации продукции
- •Приложение в Расчет потока денежных средств, млн. Руб.
- •Приложение г Основные прогнозные экономические показатели работы оао «белкоммунмаш»
Приложение г Основные прогнозные экономические показатели работы оао «белкоммунмаш»
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2008 г. факт |
2009 г. оценка |
2010 г. прогноз |
1 |
Объем производства промышленной продукции (в сопоставимых ценах) |
млн. руб. |
208 863 |
227 733 в ценах 2010г. 233 373 |
268 379 |
|
Темп роста объема производства продукции в сопоставимых ценах |
% |
147,9 |
109,0 |
115,0 |
2 |
Объем производства промышленной продукции (в фактических ценах) |
млн. руб. |
199 672 |
230 212 |
285 130 |
|
Темп роста объема производства продукции в фактических ценах |
% |
162,5 |
115,3 |
123,9 |
3 |
Продукция в натуральном выражении по важнейшей номенклатуре |
шт. |
468 |
447 |
522 |
|
Троллейбус |
шт. |
426 |
425 |
503 |
|
, в т.ч., машинокомплект |
шт. |
4 |
42 |
80 |
|
Трамвай |
шт. |
46 |
22 |
19 |
|
, в т.ч., машинокомплект |
шт. |
- |
4 |
- |
4 |
Потребительские товары в фактических отпускных ценах |
млн. руб. |
1 133 |
1 309 |
1 550 |
|
Темп роста объема производства потребительских товаров |
% |
116,6 |
115,5 |
114,0 |
5 |
Объем платных услуг населению |
млн.руб. |
842 |
481 |
541 |
|
Темп роста объема платных услуг населению |
% |
94,1 |
110,5 |
107,5 |
6 |
Объем экспорта товаров |
тыс. $ |
21 639 |
23 355 |
50 756 |
|
Темп роста объема экспорта товаров |
% |
785,5 |
108,0 |
217,3 |
|
Удельный вес экспорта в общем объеме |
% |
21,6 |
28,8 |
53,4 |
7 |
Объем импорта товаров |
тыс. $ |
25 884 |
23 352 |
31 569 |
|
Темп роста объема импорта товаров |
% |
207,8 |
90,2 |
135,2 |
8 |
Внешнеторговое сальдо товарами |
тыс. $ |
- 4 245 |
3 |
19 187 |
9 |
Целевой показатель по энергосбережению в сопоставимых условиях |
% |
-34,1 |
-13,0 |
-12,0 |
10 |
Инвестиции в основной капитал всего, в т.ч. |
млн.руб. |
4 595 |
4 900 |
7 135 |
11 |
Темп роста объема инвестиций |
% |
824,8 |
106,6 |
130,0 |
12 |
Темп роста производительности труда |
% |
121,7 |
98,9 |
114,6 |
13 |
Среднесписочная численность работников, всего |
чел |
1 442 |
1 549 |
1 554 |
14 |
Среднемесячная заработная плата работников декабрь/ январь-декабрь |
тыс.руб./$ |
1713,8/647 1501,4/567 |
1545 / 544 1595 / 571 |
1976 / 659 1810 / 624 |
|
Темп роста среднемесячной заработной платы работников с начала года |
% |
132,2 |
106,2 |
113,5 |
15 |
Затраты на рубль товарной продукции |
коп. |
91,35 |
83,46 |
88,2 |
16 |
Доля материальных затрат в себестоимости |
% |
77,8 |
70,7 |
76,4 |
17 |
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг |
млн.руб. |
213 382 |
242 634 |
311 704 |
18 |
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг |
млн.руб. |
182 065 |
185 388 |
251 537 |
19 |
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг |
млн.руб. |
18 477 |
34 617 |
33 958 |
20 |
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг |
% |
10,1 |
18,7 |
13,5 |