- •Кафедра эксплуатации гидромелиоративных систем
- •Выполнил: студент(ка) ______гр
- •Москва 2012
- •Раздел 1 Определение технико-экономических параметров элементов межхозяйственной оросительной системы
- •1.1. Водопроводящая часть системы.
- •1.2.Технические устройства для эксплуатации системы.
- •Раздел 2 Ориентировочный перспективный план развития оросительной системы.
- •Раздел 3 Производственная база для проведения эксплуатационных работ на межхозяйственной оросительной системе.
- •3.1. Организация производства ремонтных работ.
- •3.2. Определение стоимости очистки каналов от наносов и зарастаний
- •3.3. Определение мощности производственной базы для выполнения эксплуатационных работ
- •Раздел 4 Организация технической эксплуатации межхозяйственной системы
- •4.1. Определение затрат на содержание штата
- •4.2. Затраты на эксплуатацию межхозяйственной
- •4.3. Паспортизация водохозяйственной системы. Определение технико-экономических показателей.
- •Раздел 5 Организация природоохранных мероприятий при эксплуатации межхозяйственной системы.
4.2. Затраты на эксплуатацию межхозяйственной
оросительной системы
Финансовая деятельность управления отражается в производственно финансовом плане(бизнес-план), который включает три раздела:
содержание управления персонала системы
затраты на содержание оросительной сети и сооружений
реконструкция и техническое перевооружение системы, прочие расходы по содержанию материальной части системы.
Частью производственно финансового плана является сводная ведомость всех видов потребностей:
в рабочей силе;
в строительных материалах;
в оборудовании;
в энергетических ресурсах.
План расписывается по месяцам в соответствии с календарным планом выполнения работ. В производственном финансовом плане определяем полную стоимость эксплуатационных мероприятий, которые делятся на три составляющие:
затраты на содержание штата, текущие ремонты сооружений, очистка каналов и защитные регулировочные работы;
отчисления на капительные ремонты по нормативам;
отчисления по восстановлению первоначальной стоимости по нормативам.
Затраты по одним (первая) составляющим являются прямыми и определяются по фактическому значению видов эксплуатационных работ, штатному расписанию и по другим параметрам.
Затраты по другим (вторая и третья) составляющим условные, они определяются по нормативам амортизационных отчислений.
В таблице 5 посчитаны затраты на эксплуатационные системы. Параметры для расчетов принимаются по данным из предыдущих годовых отчетов по укрупненным нормативам. В расчетах использования данные по результатам расчетов таблиц 1,2,3,4 и соответствующих разделов пояснительной записки.
В таблице 5 определены 8 статей, по которым распределены основные эксплуатационные мероприятия. Для анализа полученных данных составляется таблица 6 с помощью которой можно определить оптимальную структуру эксплуатационных затрат или в случае не эффективной динамики эксплуатационных затрат наметить пути по исправлению сложившейся ситуации.
Таблица 5. Затраты на эксплуатацию межхозяйственной оросительной системы за год
№ п/п |
Наименование затрат |
Расчетные |
Стоимость работ, тыс.руб. |
Затраты на 1 га руб. по разделам |
|
|
I. Содержание штата эксплуатационной службы |
|
|||
1 |
Зарплата персонала |
По смете |
|
|
|
2 |
Административно-хозяйственные расходы (командировочные, канцелярские, освещение и др.) |
25% от зарплаты |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
II. Стоимость электроэнергии |
|
|||
|
Итого: |
|
|
||
|
III. Очистка и содержание каналов оросительной сети |
|
|||
1 |
Очистка от наносов и зарастаний |
По смете |
|
|
|
2 |
Поддержание противофильтрационных устройств |
Т + 0,6 К |
|
|
|
3 |
Нивелирование каналов перед очисткой |
_____ руб/км |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
IV. Очистка и содержание коллекторной сети |
|
|||
1 |
Расчистка и углубление коллекторов |
По смете |
|
|
|
2 |
Нивелирование каналов перед очисткой |
_____ руб/км |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
V. Ремонт и содержание ГТС |
|
|||
1 |
Капитальный ремонт сооружений |
0,5 К |
|
|
|
2 |
Текущий ремонт сооружений |
Т |
|
|
|
3 |
Охрана узловых сооружений |
______ тыс.руб/узел |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
VI. Защитно-регулировочные работы |
|
|||
1 |
Защита от паводков |
____ руб/га |
|
|
|
2 |
Регулировочные работы -при водозаборе |
________ руб/га |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
VII. Ремонт и содержании вспомогательных устройств |
|
|||
1 |
Гражданские здания |
Т + 0,5К |
|
|
|
2 |
Телефонные линии, средства связи и эне-ргетические устройства |
Т + 0,5К |
|
|
|
3 |
Гидропосты |
Т+К |
|
|
|
4 |
Мелиоративные скважины |
Т + 0,5К |
|
|
|
5 |
Служебные дороги |
Т + 0,ЗК |
|
|
|
6 |
Инвентарь и инструменты |
______ руб/га |
|
|
|
7 |
Транспортные средства |
Т+К |
|
|
|
8 |
Поддержание запаса аварийных материалов |
______ руб/га |
|
|
|
9 |
Лаборатории и приборы |
Т+К |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
VIII. Прочие затраты |
|
|||
1 |
Производственные исследования |
______ руб/га |
|
|
|
2 |
Выращивание лесных посадок |
______ руб/га |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
Таблица 6 Структура эксплуатационных затрат .
№ |
Наименование статей затрат. |
Эксплуатационные затраты, тыс.руб |
Проценты от суммы эксплуатаци-онных затрат, %
|
Оптимальный диапазон структуры затрат, % |
1. |
Содержание эксп-луатационного штата |
|
|
15-20% |
2. |
Стоимость электроэнергии |
|
|
15-20% |
3. |
Очистка каналов от наносов и зарастаний |
|
|
20-30% |
5. |
Ремонт и содержание ГТС |
|
|
20-25% |
6. |
Ремонт и содержание вспомогательных устройств |
|
|
7-15% |
7. |
Прочие затраты |
|
|
5-7% |
8. |
Сумма |
|
|
100% |
Из приведенной таблицы можно сделать следующие выводы:
.
.
.
По выполнению производственно- финансового плана соответствующими службами УОС составляет годовой отчет по затратам бюджетных средств, материальными энергетическим и трудовым ресурсам.
Отчет передается на утверждение вышестоящим организациям. Кроме годового составляется квартальные и текущие оперативные отчеты. Все виды отчетов оформляются по стандартным формам, утвержденным ЦСУ при Правительстве РФ. Отчеты должны предоставляться и утверждаться в строго определённые сроки.